بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة شنوان هونغيوان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٨٦١ | ١٧٬٧٤٧ | ٤٢٬٨١٧ | ٥٥٬٩٩٩ | ٣١٬٩٦٨ | ٤٠٬٨١٨ | ٢٦٬٨٠٣ | ١٣٬٠٤٣ | ٩٨ | ٣٧٬١٨١ | ٥٨٬١٦٧ | ٦٤٬٠٠٣ | ٨٣٬٨٣٥ | ٧٢٬٧٢٧ | ٣٠٬٥٧٨ | ١٠٬٩٧٠ | ٨٧٬٠٥٣ | ٢٤٥ | ٢٩٬٦٨٢ | ٢٩٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٩ | ١٤١٫٢٧ | ٣٠٫٧٩ | ٤٢٫٩١ | ٢٧٫٦٩ | ٣٤٫٣٤ | ١٤٨٫٦٦ | ١٠٠٫٧٥ | ٣٨٬١٨٤٫٤٠ | ٥٦٫٤٤ | ١٠٫٠٣ | ٣٠٫٩٩ | ١٣٫٢٥ | ٥٧٫٩٥ | ٦٤٫١٢ | ٦٩٣٫٥٣ | ٩٩٫٧٢ | ١١٬٩٩٦٫٥٢ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٤ | ١١٣٫٧٠ | ٢٩١٫٦٧ | ٣٨٨٫٣٨ | ١٠٦٫٦٣ | ١٧٨٫٥٤ | ١١٦٫٥٥ | ٣٤٫٧٨ | ٠٫٧٧ | ٣٬١٠٧٫٦٣ | ٢٨٧٫١٢ | ٢٦٥٫١٠ | ١٩٤٫٢٩ | ٦٣٣٫٦٢ | ١٠٬٣٤٨٫٤٣ | ١٢١٫٦٧ | ١٠٧٫٧٥ | ٥٫٣٤ | ٥٥٨٫٤٠ | ٤٧١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٤٤٣ | ١١٬٨٤٧ | ١٤٬٥٨٣ | ٣٨٬٨٤٨ | ٣٩٬٨٢٧ | ٣٢٬٠٤١ | ١٣٬٠٧٨ | ٩٬٠٨٦ | ٤٬٥٢٣ | ١٧٬٩٣٩ | ٥٠٬٥٤٣ | ٥٩٬٠٩٨ | ٩٠٬٤٢٨ | ٧٥٬٤١٧ | ٢٣٬٤٤٦ | ٩٬٢٩٤ | ١٣٬٦٢٨ | ١٥٬٦٥٥ | ١٠٬٩٨١ | ١٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٩ | ٢٢٣٫١٠ | ١٦٦٫٣٩ | ٢٫٥٢ | ١٩٫٥٥ | ٥٩٫١٨ | ١٦٩٫٤٧ | ٥٠٫٢٢ | ٢٩٦٫٦٢ | ١٨١٫٧٥ | ١٦٫٩٣ | ٥٣٫٠١ | ١٦٫٦٠ | ٦٨٫٩١ | ٦٠٫٣٦ | ٢٤٦٫٦٣ | ١٤٫٨٨ | ١٧٠٫١٤ | ١١٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٩٢ | ٧٥٫٩٠ | ٩٩٫٣٤ | ٢٦٩٫٤٣ | ١٣٢٫٨٥ | ١٤٠٫١٥ | ٥٦٫٨٧ | ٢٤٫٢٣ | ٣٥٫٤٩ | ١٬٤٩٩٫٣٥ | ٢٤٩٫٤٨ | ٢٤٤٫٧٩ | ٢٠٩٫٥٧ | ٦٥٧٫٠٥ | ٧٬٩٣٤٫٦٠ | ١٠٣٫٠٨ | ١٦٫٨٧ | ٣٤٠٫٧٩ | ٢٠٦٫٥٨ | ٢٥٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٬٥٤٨ | ٤٥٬٣٠١ | ٤٣٬٠٣٤ | ٣١٬٧٢٧ | ٢٢٬٢١٠ | ٣١٬٦٦٣ | ٣٦٬٧٥٤ | ٣٣٬٥٦٠ | ١٧٬٣٨٨ | ١٧٬٩٨٥ | ٢٧٬٨٤٩ | ٢٨٬٩٨٠ | ٣٦٬٥٤٦ | ٨٬٨٢٠ | ٦٬٨٤٣ | ١٠٬٧٤١ | ١٩٬٨٧٩ | ١١٬٢٨٦ | ٢٣٬٩٩٥ | ٢٤٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٥٫٠١ | ٢٦٫٢٧ | ٣٠٫٠٠ | ٤٢٫٥٦ | ١٦٫٠٨ | ٨٫٦٩ | ٤٨٫١٩ | ٢٠٣٫٤٣ | ٥٤٫٨٥ | ٤٫٠٦ | ٢٦٫١١ | ٧٥٫٨٧ | ٢٢٫٤٢ | ٥٦٫٩٨ | ٨٥٫٠٧ | ٤٣٫٢٣ | ١١٢٫٦١ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٠٦ | ٢٩٠٫٢٣ | ٢٩٣٫١٤ | ٢٢٠٫٠٤ | ٧٤٫٠٩ | ١٣٨٫٤٩ | ١٥٩٫٨٢ | ٨٩٫٤٩ | ١٣٦٫٤٤ | ١٬٥٠٣٫١٧ | ١٣٧٫٤٧ | ١٢٠٫٠٤ | ٨٤٫٧٠ | ٧٦٫٨٤ | ٢٬٣١٥٫٧١ | ١١٩٫١٣ | ٢٤٫٦١ | ٢٤٥٫٦٩ | ٤٥١٫٤٢ | ٣٩٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢١٬١٧٩ | ١٥٬٦٠٩ | ١٤٬٦٨٠ | ١٤٬٤١٨ | ٢٩٬٩٧٩ | ٢٢٬٨٦٢ | ٢٢٬٩٩٧ | ٣٧٬٥٠٢ | ١٢٬٧٤٥ | ١٬١٩٦ | ٢٠٬٢٥٩ | ٢٤٬١٤٢ | ٤٣٬١٤٩ | ١١٬٤٧٨ | ٢٩٥ | ٩٬٠١٦ | ٨٠٬٧٩٢ | ٤٬٥٩٤ | ٥٬٣١٥ | ٦٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٠ | ٥٫٩٥ | ١٫٧٨ | ١٠٧٫٩٢ | ٢٣٫٧٤ | ٠٫٥٩ | ٦٣٫٠٨ | ٦٦٫٠٢ | ٩٠٫٦١ | ١٬٧٩٣٫٢٨ | ١٩٫١٧ | ٧٨٫٧٣ | ٧٣٫٤٠ | ١٠٢٫٥٧ | ٣٬١٥١٫٣٢ | ٩٩٦٫٠٧ | ٩٤٫٣١ | ٢١٥٫٧١ | ٢١٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
