بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جرين لاندسكيبنج AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ١٩٣ | ١٨٨ | ٢٢٩ | ٢٢٩ | ١٧٥ | ٢٨٦ | ١٩٧ | ٢٦٣ | ٤٣١ | ٥٠٤ | ٥٦٩ | ٥١٤ | ٣٧٩ | ٣٦٦ | ٢٧٦ | ٣٩٩ | ٦٠١ | ٥٣٢ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩١ | ٢٫٧٠ | ٢١٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٤٥ | ٦٣٫٤٣ | ٣١٫١٢ | ٣٣٫٥٠ | ٦٣٫٨٨ | ١٦٫٩٤ | ١٢٫٩٠ | ٩٫٦٧ | ٢٦٫٢٦ | ٣٫٤٣ | ٢٤٫٥٩ | ٤٤٫٥٧ | ٥٠٫٦٣ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٩٩ | ٢٦٧٫١٧ | ٢٦٣٫٦٢ | ١٠٨٫٣٩ | ١٤٥٫٦١ | ٧٤٫٤٧ | ١٣٠٫٠٠ | ٢٬٤٦٢٫٥٠ | ٣١٦٫٨٧ | ٣٤٧٫٥٨ | ٢٠٢٫٤١ | ٢١١٫٥٢ | ٢٨٨٫٧٦ | ٦٣١٫٦٧ | ١٧١٫٨٣ | ١١٩٫٤٨ | ٩٥٠٫٠٠ | ٢٢١٫٧٧ | ١٦٣٫٦٩ | ١٨٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ٤٢٠ | ٤٣٩ | ٦٥٩ | ٥٤٤ | ٤٦٥ | ٥٩٢ | ٤٧٦ | ٦١٢ | ٨١١ | ٦٢٠ | ٧٠٨ | ٥٨٠ | ٢٧٩ | ٣١٥ | ١٨٢ | ٢٩٧ | ٣٩٥ | ٣٣٨ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٥ | ٤٫٤٧ | ٥٠٫٠٣ | ١٧٫٤٧ | ١٤٫٤٧ | ٢٧٫٣١ | ١٩٫٥٩ | ٢٨٫٥٧ | ٣٢٫٥٢ | ٢٣٫٥٥ | ١٤٫١٩ | ١٨٫٠٨ | ٥١٫٩٠ | ١٢٫٩٠ | ٤٢٫٢٢ | ٦٣٫١٩ | ٣٣٫٠٠ | ١٤٫٤٣ | ١٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٠٠ | ٥٨٢٫١٣ | ٦١٦٫٧١ | ٣١٢٫٣٨ | ٣٤٦٫٣١ | ١٩٧٫٨٧ | ٢٦٩٫٠٩ | ٥٬٩٥٠٫٠٠ | ٧٣٧٫٣٥ | ٦٥٤٫٠٣ | ٢٤٩٫٠٠ | ٢٦٣٫٢٠ | ٣٢٥٫٨٤ | ٤٦٥٫٠٠ | ١٤٧٫٨٩ | ٧٨٫٧٩ | ٧٠٧٫١٤ | ١٤٥٫٧٦ | ١٠٤٫٠٠ | ١٥١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ٣٠٠ | ٣٢١ | ٦٤٠ | ٤٧٠ | ٥٢٢ | ٥١٥ | ٢٦٧ | ٤٢٥ | ٤٩٢ | ٣٨٢ | ٤٠٧ | ٢٤٦ | ١٣٧ | ٢٦٦ | ٣١٧ | ١٢٩ | ٦٢ | ١٥٢ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٢٨ | ٧٫٠١ | ٩٩٫٦٣ | ٢٦٫٥٥ | ١١٫٠٢ | ١٫٣٤ | ٤٨٫١٦ | ٥٩٫١٨ | ١٥٫٧٦ | ٢٢٫٣٦ | ٦٫٥٤ | ٣٩٫٥٦ | ١٥٥٫٦٩ | ٩٤٫١٦ | ١٩٫١٧ | ٥٩٫٣١ | ١٤٨٫٠٦ | ١٤٥٫١٦ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫٠٢ | ٤١٥٫١٠ | ٤٥٠٫٤٢ | ٣٠٣٫٥٦ | ٢٩٩٫٤٩ | ٢٢٢٫١٣ | ٢٣٤٫٠٩ | ٣٬٣٣٧٫٥٠ | ٥١٢٫٠٥ | ٣٩٦٫٧٧ | ١٥٣٫٤١ | ١٥١٫٣٠ | ١٣٨٫٢٠ | ٢٢٨٫٣٣ | ١٢٤٫٨٨ | ١٣٧٫٢٣ | ٣٠٧٫١٤ | ٢٢٫٨٨ | ٤٦٫٧٧ | ٧٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٧٢ | ٧١ | ٢١١ | ١٥٧ | ٢٣٥ | ٢٢٠ | ٨ | ٨٣ | ١٢٤ | ٢٤٩ | ٢٦٩ | ١٧٨ | ٦٠ | ٢١٣ | ٢٣١ | ٤٢ | ٢٧١ | ٣٢٥ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫١٨ | ١٫٣٩ | ١٩٦٫٢١ | ٢٥٫٥٦ | ٤٩٫٦٨ | ٦٫٣٨ | ١٠٣٫٦٤ | ١٬١٣٧٫٥٠ | ٤٩٫٤٠ | ١٠٠٫٨١ | ٨٫٠٣ | ٣٣٫٨٣ | ١٣٣٫٧١ | ٢٥٥٫٠٠ | ٨٫٤٥ | ٨١٫٨٢ | ٧٤٥٫٢٤ | ١٩٫٩٣ | ٢٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
