بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوربانيمرسيف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٠ | ٩٫٦٣ | ٥١٫١٥ | ١٠٥٫٣٦ | ٦٥٤٫٣٣ | ١٧٠٫٧٢ | ٧٩٫٣٧ | ١٢٫٣١ | ٢٣٤٫٧٦ | ١٠٨٫٠٨ | ٦٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٨٥ | ٣٩٦٫٦١ | ٥٣٫٤٧ | ٤٢٫٠٦ | ٣٫٢٩ | ٣٦٫٧٦ | ٣٦٫٣٩ | ٩٫٩٠ | ٩٫٦١ | ١٦١٫٢٦ | ٢١١٫٠٩ | ٤٦٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٤ | ٤٫٣٢ | ٩٢٫٤٠ | ٢٩٫٠٩ | ٩١٫٤٦ | ٠٫٤٨ | ٣٦٫٠٠ | ٢٫٠٧ | ١٣٩٫٢٦ | ٦٫٠٣ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٦٧ | ٧٢٦٫٧٥ | ٨٥٫٥٠ | ٢٦٤٫٩١ | ٢٧٤٫٣١ | ٧٧٨٫١٠ | ٢٨٥٫٩١ | ٢٤١٫٤٨ | ٢٧٢٫٦٨ | ٥٣٦٫٧٤ | ٣٥٨٫٠١ | ٤٦٥٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٣ | ١٤٩٫٦٣ | ٥١٫٨٥ | ١٩٫٩١ | ٦٣٫٥٣ | ٣٣٫٥٥ | ٤٨٫٤٠ | ٩٫٩٠ | ١٢٣٫٥٤ | ٥٦٫٠٦ | ١٥٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٨٢ | ٤٣٠٫١٤ | ١٣٢٫٠٤ | ٣٢٢٫٨٦ | ٣٧٧٫٦٠ | ٩١٤٫٨٦ | ٢٢٢٫٣٠ | ١٥١٫٣٨ | ١٨٤٫٠٦ | ٢١٧٫٢٢ | ٢١٣٫٢٥ | ١٦٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٩ | ٧١٣٫٢٢ | ٣٧٫٩٠ | ٣١٫٥٢ | ٣٢٫٥٠ | ٣٧٣٫٤٥ | ٢٤٫٢٢ | ٩٫٦١ | ١١٩٫٩٥ | ٢٥٨٫٩٦ | ١٧٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
