بيان التدفق النقدي (TTM)
تاروجا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٥ | ٦٨٫٢٨ | ١٠٣٫٠٢ | ٣٬٤١٠٫١٨ | ٢٧٢٫٥٢ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٢٥ | ١٧٫٥٣ | ٢١٫٢٦ | ١٥٫٢١ | ١٧٫٩٤ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٦ | ٢٠٫٢٧ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١٣ | ٦١٫٧٦ | ٣٧٫٩٢ | ١٫٩١ | ١٨٫٣٠ | ٧٦٫٠٦ | ٢٨٢٫١٤ | ٦٢٫٢٢ | ٦٧٫٠٥ | ٧٦٫١٦ | ٦٦٥٫٨٧ | ٦٥٫٧٣ | ٥٣٫٨٨ | ٤٢٫٣٤ | ٣٩٫٨٨ | ٣٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٢٬٦٦٤٫٧٩ | ٤٥٫٧٨ | ٣١٫٤٠ | ٣٣٫٢١ | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٤٥ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٣ | ١٤٤٫٠٤ | ٣٥٠٫٨٩ | ١٢٥٫٦٠ | ٢٠٢٫٠٩ | ٥٦١٫٦٦ | ٩٢٫٧٥ | ١٠٥٫٣٧ | ١٢٩٫١٧ | ٩١٥٫٣١ | ٥٩٫٩٧ | ٥٨٫٨٠ | ٥٧٫٦٦ | ٧٠٫٨٧ | ٨٩٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٠ | ١٠٫١٢ | ٤٧٫١٦ | ٨٩٫٢٤ | ٩١٣٫٩٨ | ٦٦٫٥٣ | ٣٩٫٩٥ | ١٨٫٢٤ | ٢٢٫٣١ | ٤٦٫٦١ | ٨٧٫٢٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٤٤ | ١٦٢٫٠٦ | ٢٨١٫٩٥ | ٢٤٨٫٩٨ | ٧٫٣٠ | ١٧٨٫٢٠ | ٩٤٣٫٩٧ | ٢٥٥٫٠٠ | ٢٧٢٫٤٤ | ٣٠٥٫٣٣ | ١٬٦٨١٫١٨ | ٢٥٫٧٠ | ١٢٫٦٨ | ١٠٫٧٥ | ٢٦٫٢٦ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٨ | ٤٨٫٣٤ | ١٥٩٫٨٤ | ٢٦٧٫١١ | ٥٨٫٤٩ | ١٣١٫٤٤ | ٤١٨٫٠٩ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٨ | ٩٠٫٣٠ | ٩٣١٫٢٤ | ١٫٣٥ | ١٫٣٣ | ١٥٫٣٤ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
