بيان التدفق النقدي (TTM)
بلاط متجر القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٦٦ | ٧٣ | ٦٧ | ٥٣ | ٤٠ | ١٧ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢١ | ٣٥ | ٥٢ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٤ | ٢٧ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٩ | ١١٫٠١ | ٨٫٥٥ | ٢٠٫٩٥ | ٢٤٫٦٠ | ٥٦٫٦٤ | ٥٩٫٧٤ | ٦٤٫١٢ | ٩٫٢١ | ٦٦٩٫٩١ | ٦٧٫١١ | ٤٨٫٠٢ | ٢٠٫٠٣ | ١١٫٦٥ | ١٩٫٦١ | ٢١٫٩٥ | ٢١٫٢٠ | ٣١٫٧١ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٤٥٩٫٦٠ | ١٨٬٥٨٢٫٤٤ | ٢٤٢٫١٥ | ١٨١٫٦٨ | ١٤٩٫٤٤ | ١٥٬٣٢٤٫٧١ | ٧٦٫٥٧ | ٢٠٫٢٣ | ٨٫٤٧ | ١٢٠٫٤٥ | ٤٤٢٫٨٦ | ٨٥٤٫٨٧ | ٣٬٥١٢٫٣٦ | ٧٬٢٠٧٫٩٠ | ٣٧٤٫٥٨ | ٤٣٦٫٦٤ | ٤٢٨٫٢٧ | ٢١٩٫٧٢ | ٦١٠٫٥٥ | ٧٠٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ١٦ | ١٤ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٦ | ١٢٩٫٩٣ | ٥٩٫٠٣ | ٣٣٫٢١ | ١٥٫٤٨ | ٢٫٤٣ | ١٣٫٦٤ | ١٫٦٥ | ١٢٫٤٢ | ٣٫٠٩ | ١٫٩٤ | ٠٫٤٥ | ٣٫٩٥ | ٤٫٢٥ | ٨٫٠٢ | ١٨٫٥٥ | ٩٫٩٩ | ٦٫٣٢ | ٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٥٫٢٠ | ٥٥٧٫٥١ | ١٥٫٠٥ | ١٩٫٦٣ | ٢٧٫٢٢ | ٤٬٢٧٤٫١٣ | ٤٨٫٠٥ | ٣٥٫٨٤ | ٤٢٫٤٩ | ٦٢٢٫٣٢ | ٣٠٦٫٣٨ | ٣٦٠٫٧٩ | ٩٩٦٫٩٤ | ١٬٧٧١٫٧٨ | ٩٩٫٨٠ | ١٣٣٫١١ | ١٩٨٫٣١ | ١١٦٫٢٠ | ٥٠٢٫٧٠ | ٥٩٩٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٦٣ | ٣٨ | ٢٣ | ٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ١٩ | ٩ | ١١ | ١٦ | ٣٦ | ٤٦ | ٢٦ | ٢١ | ١١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٣٩٫٥٣ | ٤٠٫٤١ | ٦٥٫٥٠ | ٢٦٧٫١٥ | ٠٫٠١ | ٠٫١٢ | ٣٣٫١٢ | ١٤٧٫٢٠ | ٢٢١٫٨٦ | ٤٤٫٥٧ | ١٢١٫٣٨ | ٢٩٫٢١ | ٤٤٫٣٦ | ١٩٫٦١ | ٤٨٫٧٩ | ٩٥٫٢٢ | ٣٧٫٣٨ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٧٢٫٠٠ | ١٧٬٩٤٠٫٢٣ | ١٢٧٫٣٤ | ٦٢٫٢٥ | ٢٢٫٣٥ | ١١٬١٥٩٫٠٧ | ١٢٨٫٦٠ | ٨٤٫٣١ | ٦٥٫٧٦ | ٤٠٤٫٣٥ | ٢٣٥٫٣٠ | ٣٩٢٫٩٥ | ٢٬٤١٤٫٦٧ | ٥٬٣٣٤٫٢٦ | ١٧٤٫٦٠ | ٢٠٣٫٥٤ | ١٣١٫٠٠ | ٤٫٠٨ | ١٠٫٣٩ | ١٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٥ | ٠ | ٢٢ | ٣٤ | ٢٩ | ٢ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ١٥ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٠ | ٨٬٤١٨٫٩٨ | ٢١٫٨٩ | ٣٫٩٠ | ١٠٠٫٧٤ | ٨٬٥٧٨٫٧٦ | ٥٢٫٣٤ | ١٤٫٢٥ | ٩٢٫٣٢ | ١٠٩٫٤١ | ١٨٦٫٥٧ | ٦٣٫٩٧ | ٤١٫٥١ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٣١٫٠٤ | ٢٠٫٤٣ | ٥٣٫٦٠ | ٧٥٫٤٢ | ٢٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
