بيان التدفق النقدي (TTM)
أغات العقارية ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٦ | ٧ | ١٤ | ٨ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ٦ | ٦ | ٦٧ | ٧١ | ٦٠ | ١٠٠ | ١٠١ | ١٠٤ | ١١٩ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٦ | ١٠١٫٤٥ | ١٥٩٫٧١ | ٣٫٦١ | ٤٧٫٥٠ | ٢٣٣٫٩٠ | ٦٠٫١٣ | ١٩٠٫٤٨ | ١٬٢٧٨٫٩٥ | ٦٫١٠ | ١٦٫٤١ | ٦٧٫٢٨ | ١٫٧١ | ٢٫٠٧ | ١٤٫٥٩ | ٩٧٫٨١ | ٤٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٬٨٥٠٫٠٠ | ٥١٫٤٩ | ٢٬٣١٦٫٦٧ | ٨٣٠٫٠٠ | ٥٣٣٫٣٣ | ٦٩٫٤١ | ١٠٣٫٢٧ | ١٣٦٫٩٦ | ٣٣٥٫٢٩ | ١٢٠٫٦٥ | ٥٠٩٫٢٩ | ٤٬٩٦٦٫٦٧ | ٦١٥٫٤٣ | ١٬١٢٦٫٦٧ | ١٬١٦٢٫٩٢ | ٥٧٨٫٥٤ | ١١٫٧١ | ٢٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٤ | ٤٠ | ٤١ | ١٩ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٥ | ٢٠٢ | ١٩٦ | ١٩٦ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٣ | ١٧٫٤٦ | ٤٫٢٨ | ٥٤٫١١ | ١٠٫٥٣ | ١٫٧٦ | ٦٫٩٤ | ٢٠٫٥٤ | ١٬٢٧٦٫١٩ | ٣٫٠٦ | ٠٫١٠ | ٩٧٫٩٦ | ٩٢٫٥٠ | ٧٠٠٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ١٣٧٫٥٠ | ٣٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬١٥٠٫٠٠ | ٢٥٢٫٢٤ | ٦٬٦١٦٫٦٧ | ٤٬١٤٠٫٠٠ | ١٬٢٦٦٫٦٧ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٣٫٠٧ | ٤٠٢٫١٧ | ٨٦٤٫٧١ | ٣٦٣٫٢٠ | ١٬٤٠٠٫٧١ | ١٦٬٣٥٨٫٣٣ | ٢٤٫٦٩ | ٣٫٣٣ | ٢٠٫٢٢ | ٣٫٩٠ | ١٫٣٥ | ٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ٢٧ | ٥٤ | ٣٤ | ١٢ | ٢٢ | ١٨ | ٢٠ | ٧ | ٢١٤ | ٢٥٣ | ٢٥٥ | ١٢٠ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٧ | ٢٥ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٨ | ٩٩٫٢٦ | ٣٧٫٠٨ | ٦٣٫٣٤ | ٧٧٫٦٠ | ١٩٫٨٢ | ١٣٫٤٨ | ٦٣٫٨٦ | ٢٬٨٢٨٫٧٧ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٥١ | ٥٢٫٩٣ | ٢٢٫٦٩ | ٠٫١١ | ٤٫٨٥ | ٧٤٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٩ | ٩٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٬٤١٠٫٠٠ | ٨٣٣٫٣٣ | ١٣٠٫٥٩ | ١١٦٫٣٤ | ٤٣٩٫١٣ | ٤٢٩٫٤١ | ٣٨٣٫٨٤ | ١٬٨١٠٫٠٠ | ٢١٬٢٢٥٫٠٠ | ٧٤٠٫١٢ | ١٬٠٣٠٫٠٠ | ١٬٠٤٢٫٧٠ | ٤٧٤٫٦٣ | ١١٣٫٠٦ | ١١٦٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٣ | ١ | ١ | ٢ | ١٧ | ١٥ | ٥ | ٢ | ٥٦ | ١٤ | ١ | ١٦ | ٩ | ٩ | ٢٠ | ٢٢ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٠٤٫٤٨ | ٦٦٫٦٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ١٩٠٫٠٠ | ٦٩٫٩٣ | ٦٣٫٠٤ | ٣٬١٧٦٫٤٧ | ٧٤٫٨٧ | ٩١٫٤٣ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ١٥٥٫٥٦ | ١٫١١ | ١٣٠٫٣٤ | ٢٠٨٫٢٩ | ١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
