بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جولكاب للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٧ | ٦٫٩٨ | ٠٫٩٠ | ١٤٧٫٢٠ | ١٠٤٫٣٢ | ١٤٫٨٠ | ١٫٧٧ | ٩١٫٧٠ | ٦٦٠٫٠٤ | ٣٢٫٥٦ | ٣٫٩٧ | ١٤٥٫٩٩ | ٥٥٫٤٣ | ١٫٣٢ | ١٨٫٢٤ | ٥١٫٩٧ | ٣٤٫٦١ | ٤٢٫٧٧ | ٤١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤٣ | ٤١٫٩٩ | ٥٦٫٢٣ | ١٬١٠٥٫٨٧ | ١٠٠٫٥٩ | ٢٩٧٫٨١ | ٣١٧٫٥٢ | ٣٣١٫٢٧ | ١١٫٢٢ | ٢٣٨٫٤٢ | ١٬٤١٣٫٠٢ | ٣٬٣٤٤٫٣٧ | ٩٬٨٧٠٫٠٤ | ١٣٬٨٣٠٫٤٩ | ١١٬٥٧١٫٦٢ | ٦٬٦٧١٫٤١ | ٢٠٬٣١٧٫١٦ | ٢٤١٫٣٣ | ٢٬٦٧٨٫٢٣ | ١٬٥١٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٣ | ١١٣٫٢٩ | ٠٫٥٩ | ١٫٥٢ | ٥٫٠٥ | ٨٩٫٢٥ | ٥٫٧١ | ٥٬٢٦٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٢ | ٣٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٨٫٩٤ | ٧٫٢١ | ٠٫٣٩ | ١١٨٫٤٢ | ٥٧٫٦٤ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٧ | ١٥٫١٦ | ٤٠٫٤٩ | ٧٩٣٫٨٢ | ٢٩٫٦٥ | ٤٠٫٨٠ | ٤٫٠٧ | ٤٫٠٨ | ٨٩٫١٦ | ٣٣٨٫٤٢ | ١٬٥١٣٫٠٢ | ٣٬٤٤٤٫٣٧ | ١٦٫٦٤ | ٤٬٥١٦٫٨١ | ٣٬٣٩٦٫٥٣ | ١٬٥٣٦٫٧٥ | ٩٬٧٠٦٫٢١ | ٣٢٫٤٨ | ١٠٦٫٩٥ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٠٦ | ٢٤٧٫٦٨ | ٢٨٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٦١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ١٠٢٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٠٨ | ٤٣٫٢٠ | ٤٣٫١٨ | ١١٫٢٧ | ٤٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٨١ | ١٥٧٫١٥ | ١٩٦٫٧٢ | ١٬٧٩٩٫٦٩ | ٢٣٠٫٢٤ | ٢٣٨٫٦٠ | ٢٢١٫٥٩ | ٢٣٥٫٣٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٬٩٨٦٫٦٨ | ١٨٬٢٤٧٫٣٠ | ١٥٬٠٦٨٫١٥ | ٨٬٣٠٨٫١٦ | ٢٩٬٩٢٣٫٣٧ | ٣٠٨٫٨٥ | ٢٬٦٧١٫٢٨ | ١٬٤١٩٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٣ | ٢٠٫١١ | ١٠٥٫١٣ | ٢٬٨١٧٫٦٨ | ١٦٩٫٠١ | ٧٫٦٨ | ٥٫٨٥ | ١٤٥٫١٧ | ٧٣٫٦٥ | ٧٧٫٦٣ | ٥٦٫٠٧ | ١١٥٫٥٨ | ٢١٠٫٩٢ | ٢٢١٫١٠ | ١٠٥٫٠٨ | ١١٥٫٧٧ | ٥٬٦٠٥٫٠٦ | ٨٧٫١٤ | ٢٠٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
