بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إير بوس الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ١٠٤ | ٨٨ | ٦٤ | ٨٠ | ٢ | ٢٧ | ١٠ | ١٠٠ | ٣١ | ٨ | ١٥ | ٤٠ | ٤١ | ٢٩ | ٢٤ | ١٤ | ٩ | ٢١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٥٩ | ١٥٫٦٩ | ٢٧٫٢٩ | ٢٢٤٫٧٩ | ١٠٢٫٥٣ | ١٬٤١٩٫١٨ | ٦٢٫٠٩ | ١٬٠٨٦٫١٦ | ١٣٠٫٨٥ | ١٢٥٫٧١ | ٨٨٫٧٠ | ١٦٤٫٥٧ | ٣٫٥٧ | ٢٨٫٢٧ | ١٩٫٦٧ | ٤١٫٥٦ | ٣٦٫٢٧ | ١٣٦٫٨٦ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٠٤ | ١٢٠٫٢١ | ١٤٩٫٥٣ | ٣٩٩٫٧٩ | ٢٦٠٫٣٢ | ٢٫٥٣ | ٤٦٫٧٩ | ٢٤٫٦٥ | ١٬٥٠٤٫٩٠ | ٢٦٩٫٤٦ | ٢٥٨٫١٧ | ١٠٩٫٦٧ | ٢٨٨٫٧٠ | ٣٩٢٫٠٤ | ٣٤٥٫٩٢ | ١٬٣٠٤٫٥٩ | ٢٢٢٫٤١ | ٣٩٫٠٣ | ٦٠٣٫١٣ | ١٩٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ٦٤ | ٦٥ | ٦١ | ٥٤ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ٩٢٫٤٠ | ٣٩٫٥٩ | ١٧٨٫٩٣ | ٠٫٨٥ | ٤٫٨٠ | ١٢٫٥٨ | ٧٦٫٦٧ | ١٨٫٧٠ | ١٢٫٩٦ | ٢٫٣٢ | ٦٫٤٤ | ٠٫٣٢ | ١١٫٧٠ | ١٥٫٧٨ | ٢٫٤٥ | ٠٫٦٧ | ٢٫٣٩ | ١٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٧ | ٩٫٨٤ | ٢٧٫٩٣ | ١٤٣٫٣٧ | ٢٠٨٫٦٧ | ٨٠٫٨٦ | ١٠٧٫٧٦ | ١٣٠٫٩٤ | ١٨٩٫٠٥ | ٨٩٫٢١ | ٢٨٩٫٣٦ | ٦٦٫٦٥ | ٦٢٫٠٥ | ٨١٫١٠ | ١١١٫٤٣ | ٦٠٥٫٧٦ | ١٧٢٫٣٩ | ٤٧٫١٤ | ٣١٤٫٩٧ | ٧٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٠ | ١٣ | ٢٦ | ١١٣ | ١٨ | ٣١ | ٢٣ | ٩٤ | ٥٢ | ٤ | ٧ | ١٧ | ٢٢ | ٢٩ | ١٥ | ٩ | ٢١ | ٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٩٣ | ٤٠٫١١ | ٩١٫١٨ | ٥٣٩٫٤٣ | ١١٥٫٥٣ | ٢٧٦٫٨٢ | ٢٦٫٥٣ | ٥١٣٫٣٩ | ١٥٥٫٤٧ | ٩٢٫٧٧ | ٩٦٫٩٠ | ٣٣٣٫٩٦ | ٢٧٫٧٤ | ٢٨٫٧٧ | ٤٩٫١٥ | ٣٥٫٠٥ | ١٢٠٫٢٨ | ٦٧٫٩٣ | ٢٨٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٤ | ١١٫٠٤ | ٢٢٫٨٢ | ١٦٠٫٤١ | ٣٦٧٫٨١ | ٢١٫٩٥ | ٥٤٫٣٤ | ٥٥٫٤٩ | ١٬٤١٩٫٧٨ | ٤٥٧٫٠٧ | ١٢٣٫٠٧ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٦٫٩٨ | ٢١٢٫٦٧ | ٣٣٦٫٨٩ | ٨٠٤٫٢٦ | ١٥٢٫٣٩ | ٩٢٫٤٢ | ١٩٣٫٣٦ | ٢٢٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٨٧ | ٥٩ | ١٦ | ٣١ | ٨٠ | ٥٧ | ٤١ | ٧ | ١١ | ٣ | ١٤ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٦ | ٢٢ | ٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٠٠ | ٣٢٫٢٣ | ٧٢٫٨٠ | ٢٩١٫٦٤ | ١٦٠٫٢٥ | ٢٨٫٥٧ | ٢٨٫٠٥ | ٨٣٫٨٤ | ٢٧٢٫٢٩ | ٧٣٫١٦ | ٣٤٤٫٢١ | ٠٫٥١ | ٢٣٫٧٣ | ١٨١٫٢٩ | ٧٨٫٧٠ | ٢٤٢٫٧٨ | ٢٦٣٫٢٢ | ١١٥٫٣٣ | ٤٢٧٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
