بيان التدفق النقدي (TTM)
ساتس آسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٩ | ١٬١١٣ | ٨٢٠ | ٧٦٥ | ٦٦٩ | ٩٢٠ | ٩٥٩ | ١٬١١٨ | ١٬١٦١ | ١٬٠٨٢ | ١٬٣١٨ | ١٬٤٧٢ | ١٬٦٠٧ | ١٬٧٥٨ | ١٬٨٣٥ | ١٬٩٣٨ | ١٬٨٦٥ | ١٬٩٥٣ | ١٬٩٥٣ | ١٬٩٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ٢٦٫٣٣ | ٦٫٧١ | ١٢٫٥٥ | ٣٧٫٥٢ | ٤٫٢٤ | ١٦٫٥٨ | ٣٫٨٥ | ٦٫٨٠ | ٢١٫٨١ | ١١٫٦٨ | ٩٫١٧ | ٩٫٤٠ | ٤٫٣٨ | ٥٫٦١ | ٣٫٧٧ | ٤٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٣٦ | ٣٨٣٫٧٩ | ٢٨٤٫٧٢ | ٢٠٠٫٢٦ | ١٤٦٫٠٧ | ٥٢٥٫٧١ | ١٬١٤١٫٦٧ | ٦٬٥٧٦٫٤٧ | ٤٬٤٦٥٫٣٨ | ١٬٦٩٠٫٦٢ | ٢٬٠٥٩٫٣٨ | ١٬٦٥٣٫٩٣ | ٥٠٦٫٩٤ | ٢٬٧٩٠٫٤٨ | ٦٬١١٦٫٦٧ | ١٤٬٩٠٧٫٦٩ | ١٬٥١٦٫٢٦ | ٢٬١٩٤٫٣٨ | ٢٬٦٧٥٫٣٤ | ٣٬٢٢٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٣٣١ | ٢٧٥ | ٢٧٣ | ٢٤٩ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ٢٦٥ | ٣٢١ | ٣١٣ | ٢٩١ | ٢٦٦ | ١٧٧ | ١٧٢ | ١٨١ | ١٧٨ | ٢٠٢ | ٢٨٢ | ٣٠٦ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٢ | ١٦٫٩٢ | ٠٫٧٣ | ٨٫٧٩ | ٣٫٦١ | ٣٫٣٣ | ٦٫٨٥ | ٢١٫١٣ | ٢٫٤٩ | ٧٫٠٣ | ٨٫٥٩ | ٣٣٫٤٦ | ٢٫٨٢ | ٥٫٢٣ | ١٫٦٦ | ١٣٫٤٨ | ٣٩٫٦٠ | ٨٫٥١ | ١٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٥٢ | ١١٤٫١٤ | ٩٥٫٤٩ | ٧١٫٤٧ | ٥٤٫٣٧ | ١٣٧٫١٤ | ٢٩٥٫٢٤ | ١٬٥٥٨٫٨٢ | ١٬٢٣٤٫٦٢ | ٤٨٩٫٠٦ | ٤٥٤٫٦٩ | ٢٩٨٫٨٨ | ٥٥٫٨٤ | ٢٧٣٫٠٢ | ٦٠٣٫٣٣ | ١٬٣٦٩٫٢٣ | ١٦٤٫٢٣ | ٣١٦٫٨٥ | ٤١٩٫١٨ | ٦١٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧٧ | ٤٩٩ | ٨٧٨ | ٨٩٢ | ٩٠٤ | ٨٧٧ | ٨٢٤ | ٨٣٤ | ٨٤٧ | ٦٨١ | ٩٨٤ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٧٠ | ١٬٥٨٧ | ١٬٦٨٢ | ١٬٧٦٨ | ١٬٧٧٥ | ١٬٥٨٠ | ١٬٥٧٢ | ١٬٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٢ | ٧٥٫٩٥ | ١٫٥٩ | ١٫٣٥ | ٢٫٩٩ | ٦٫٠٤ | ١٫٢١ | ١٫٥٦ | ١٩٫٦٠ | ٤٤٫٤٩ | ٤٫٦٧ | ٣٫٨٨ | ٤٨٫٣٢ | ٥٫٩٩ | ٥٫١١ | ٠٫٤٠ | ١٠٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٣٣ | ١٧٢٫٠٧ | ٣٠٤٫٨٦ | ٢٣٣٫٥١ | ١٩٧٫٣٨ | ٥٠١٫١٤ | ٩٨٠٫٩٥ | ٤٬٩٠٥٫٨٨ | ٣٬٢٥٧٫٦٩ | ١٬٠٦٤٫٠٦ | ١٬٥٣٧٫٥٠ | ١٬١٥٧٫٣٠ | ٣٣٧٫٥٤ | ٢٬٥١٩٫٠٥ | ٥٬٦٠٦٫٦٧ | ١٣٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٤٤٣٫٠٩ | ١٬٧٧٥٫٢٨ | ٢٬١٥٣٫٤٢ | ٢٬٥٠١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٨٩ | ٢٩٠ | ٢٨٨ | ٣٨٢ | ٤٥٨ | ١٧٥ | ٨٤ | ١٧ | ٢٦ | ٦٤ | ٦٤ | ٨٩ | ٣١٧ | ٦٣ | ٣٠ | ١٣ | ١٢٣ | ٨٩ | ٧٣ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٥ | ١٩٩٫٣١ | ٣٢٫٦٤ | ١٩٫٩٠ | ٦١٫٧٩ | ٥٢٫٠٠ | ١٢٠٫٢٤ | ٢٥٢٫٩٤ | ٣٤٦٫١٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٣٩٫٠٦ | ٢٥٦٫١٨ | ١١٩٫٨٧ | ٥٢٫٣٨ | ١٤٣٫٣٣ | ١٬٠٤٦٫١٥ | ١٧٢٫٣٦ | ١٧٫٩٨ | ١٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
