بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروكسا القابضة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٢٣ | ١٠٬٥٧٧ | ١٢٬٧٤٨ | ١٢٬٦٢٥ | ١٢٬١٦٩ | ١١٬٨٧٥ | ١١٬٣١٧ | ١٠٬٣٢٢ | ١٠٬٧٢٤ | ١٢٬٣٤٣ | ١٢٬٢٣٠ | ١٢٬٥٢٦ | ١١٬٤٩١ | ٦٬٤٣٨ | ٤٬١٥٤ | ٢٬٩٥٤ | ٢٬٩٩٨ | ٢٬٤٤٣ | ١٬٥٤٤ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٠ | ٢٠٫٥٣ | ٠٫٩٧ | ٣٫٦١ | ٢٫٤٢ | ٤٫٧٠ | ٨٫٧٩ | ٣٫٨٩ | ١٥٫١٠ | ٠٫٩٢ | ٢٫٤٢ | ٨٫٢٦ | ٤٣٫٩٨ | ٣٥٫٤٧ | ٢٨٫٨٩ | ١٫٤٨ | ١٨٫٥٢ | ٣٦٫٧٨ | ٥٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩١٫٢١ | ٢٬٤١٦٫١٣ | ٢٨٧٫٣٤ | ٢٬٩٠١٫٩٩ | ١٦٬٣٤٦٫٦٣ | ٥٩٠٫٣٨ | ٢٬٩٠٩٫٧٧ | ١٬٦٦١٫١٧ | ٤٥٦٫٩٢ | ٢٬٣٣١٫٥٩ | ٢٤٩٫٥٥ | ٣٣٠٫٧٩ | ٥٥٨٫٤٦ | ٦٬٩٦٧٫٤٤ | ١٦٣٫٥٢ | ٩٤٫٨٤ | ٨٧٫٢٨ | ١٦٠٫٩٦ | ٦٩٫٦٦ | ١٣٤٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٥٤ | ١٬١٥٩ | ٢٬١٣٣ | ١٬٩٢١ | ١٬٨١٩ | ١٬١١٧ | ٢٬٥٧٦ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٧١٢ | ٣٬٦٦٧ | ٤٬٦٦٤ | ٦٬٧٩٥ | ٧٬٦٧٧ | ٥٬٩٦٠ | ٤٬٠٩٩ | ٣٬٤٧٩ | ٢٬٠٥٣ | ٤٩٠ | ٢٬٤٢١ | ٤٬٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٩ | ٨٤٫٠٩ | ٩٫٩٦ | ٥٫٣٠ | ٣٨٫٦١ | ١٣٠٫٦٤ | ١٠٫٩٩ | ٥٫١٣ | ٣٥٫٢٠ | ٢٧٫٢٠ | ٤٥٫٦٨ | ١٢٫٩٧ | ٢٢٫٣٦ | ٣١٫٢٢ | ١٥٫١٢ | ٤٠٫٩٩ | ٧٦٫١٢ | ٥٩٣٫٧٢ | ٨٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣١ | ٢٦٤٫٧٤ | ٤٨٫٠٩ | ٤٤١٫٥٦ | ٢٬٤٤٣٫٧٨ | ٥٥٫٥٢ | ٦٦٢٫٢٨ | ٤٦٠٫٠٧ | ١١٥٫٥٥ | ٦٩٢٫٦٥ | ٩٥٫١٨ | ١٧٩٫٤٥ | ٣٧٣٫٠٦ | ٦٬٤٥٠٫٣٥ | ١٦١٫٣٥ | ١١١٫٧٠ | ٥٩٫٧٧ | ٣٢٫٣١ | ١٠٩٫٢١ | ٨٩٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٢٦١ | ٩٬٨٥٦ | ١٥٬٠٥١ | ١٠٬٢٦٩ | ١٠٬٢٧٥ | ٨٬٧٨٠ | ٩٬١٥٦ | ٨٬١١٩ | ٥٬٧١٣ | ٨٬١٢٠ | ٢٬٦٩٠ | ١٬٩٩٣ | ١٬٨٠١ | ٤٧٩ | ٢٬٧٦٥ | ٢٬٧٦٠ | ٤٬٠٤٣ | ٣٬١٨٥ | ٥٬٨٣٩ | ٥٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ٥٢٫٧٢ | ٣١٫٧٧ | ٠٫٠٦ | ١٤٫٥٦ | ٤٫٢٩ | ١١٫٣٣ | ٢٩٫٦٣ | ٤٢٫١٣ | ٦٦٫٨٧ | ٢٥٫٩٢ | ٩٫٦٤ | ٧٣٫٤٣ | ٤٧٧٫٧٩ | ٠٫١٨ | ٤٦٫٤٩ | ٢١٫٢١ | ٨٣٫٣٢ | ١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٦٫٩٠ | ٢٬٢٥١٫٣٩ | ٣٣٩٫٢٦ | ٢٬٣٦٠٫٤٣ | ١٣٬٨٠٢٫٨٥ | ٤٣٦٫٤٨ | ٢٬٣٥٤٫١١ | ١٬٣٠٦٫٥٤ | ٢٤٣٫٤١ | ١٬٥٣٣٫٨٠ | ٥٤٫٨٩ | ٥٢٫٦٣ | ٨٧٫٥٢ | ٥١٧٫٩١ | ١٠٨٫٨٣ | ٨٨٫٦١ | ١١٧٫٧٠ | ٢٠٩٫٩١ | ٢٦٣٫٤٥ | ١٬٠٢٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٤٩٢ | ٤٣٨ | ٤٬٤٣٧ | ٤٣٥ | ٧٤ | ٢٬٠١١ | ٣٨٩ | ٦٢١ | ٢٬٣٤٧ | ٥٢٩ | ٤٬٩٠١ | ٣٬٧٨٧ | ٢٬٠٥٨ | ٩٢ | ٢٬٥٤١ | ٣٬١١٥ | ٣٬٤٣٥ | ١٬٥١٧ | ٢٬٢١٧ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٦ | ٩١٣٫٤٨ | ١٠٩٫٨١ | ٨٢٫٨٩ | ٢٬٦٠١٫٩٦ | ١١٩٫٣٤ | ٥٩٫٧٧ | ٤٧٧٫٧١ | ٧٧٫٤٤ | ٨٢٥٫٧٣ | ٢٢٫٧٤ | ٤٥٫٦٦ | ٩٥٫٥١ | ٢٬٨٤٩٫٥٩ | ٢٢٫٦٠ | ١٠٫٢٧ | ٥٥٫٨٢ | ٤٦٫٠٧ | ٧٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
