بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تضخيم الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ٧٤ | ٧٧ | ٦٨ | ٦٦ | ٦٣ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٦٤ | ١٤٥ | ١٢٩ | ١٢٨ | ١٤٢ | ٥٩ | ٦٩ | ٦٧ | ٥١ | ٦٩ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٥ | ٣٫٣٢ | ١١٫٧٩ | ٢٫٥٥ | ٤٫٦٢ | ٩٫٢٧ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٩ | ١٣٫١١ | ١٢٤٫٩٨ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٧٢ | ١٠٫٢٩ | ٥٨٫٣٤ | ١٧٫٧٧ | ٣٫٢٧ | ٢٣٫٦٧ | ٣٤٫٦٨ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٨٫٤٣ | ٧٤٠٫٤١ | ٥١٥٫١٩ | ٣٬٤٧٧٫٦٢ | ١٬٧٢٦٫٨٩ | ٧٤٦٫٥٢ | ٤٬٧٧٦٫٧٦ | ٣٬٦٩٦٫٤٣ | ٨٩٠٫٨١ | ٣٤٣٫٠٢ | ٥٬٠٩٠٫٤٩ | ٨٧٢٫١٨ | ٢٬٨١٧٫٢٧ | ٦٨٢٫٤٩ | ٦٠٤٫٠٢ | ٥٬٠٩٦٫٨٥ | ١٬٠٥٢٫١٤ | ٢٤٧٫٢٤ | ٢٬٣١١٫٢١ | ١٥٬٤١٤٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٣٦ | ٢٧ | ٢١ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٩ | ٥٢ | ٦٢ | ٧١ | ٨٢ | ٨٠ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٩ | ٢٣٫٩٧ | ٢٤٫٤٢ | ٣١٫٣١ | ٨٫٦٧ | ١٢٫٦٨ | ٤٫٨٥ | ٨٫٥٢ | ١٠٫٠٦ | ٦٫١٩ | ٣٫٧٨ | ١٢٫٧٣ | ٣٫٣٤ | ٣٤٫٤٧ | ١٩٫٥٠ | ١٤٫٩٣ | ١٥٫٠٧ | ٢٫٧١ | ٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٤٫٢٨ | ٣٥٧٫٥١ | ١٨٣٫٠٤ | ١٬٠٥٨٫٦٨ | ٧٠٨٫٣٧ | ٣٤٨٫٨٨ | ٢٬٧٧٢٫٤٩ | ٢٬٢٥٦٫١٣ | ٥٨٩٫٥٠ | ٢٢٠٫٨٩ | ١٬٥٤٧٫١٩ | ٣٠٨٫٦٥ | ٨٧٦٫٣٩ | ١٨٦٫٠٧ | ٥٣١٫٥٣ | ٤٬٥٥٠٫٩٩ | ١٬١١٦٫٢٠ | ٣٩٥٫٤٢ | ٢٬٦٧٠٫٠٢ | ١٧٬٤٥٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٢٨ | ٣٥ | ٤٥ | ٣٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢١ | ٢٦ | ٤٢ | ١٠٤ | ٩٨ | ٩٣ | ٨٢ | ١٧ | ٩ | ٢ | ١٠ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٠ | ٢١٫٨٥ | ٣٠٫٥٤ | ٢٢٫٢٧ | ٢٨٫٥٠ | ٠٫٢٤ | ١٧٫٩٣ | ٢٤٫٣٥ | ٦٢٫٥٩ | ١٤٨٫٦٥ | ٥٫٢٦ | ٥٫٤٦ | ١١٫٥٧ | ٧٩٫٥٢ | ٤٧٫٧٤ | ٧٣٫٩٣ | ٥٣٥٫٥١ | ٢٢٫٦٠ | ٢٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫١٥ | ٢٨٢٫٩١ | ٢٣٢٫١٥ | ٢٬٣١٨٫٩٤ | ٩١٨٫٥٢ | ٢٩٧٫٦٤ | ٢٬١٠٤٫٢٦ | ١٬٣٤٠٫٣٠ | ٤٠١٫٣١ | ٢٢٢٫١٣ | ٣٬٦٤٣٫٣٠ | ٦٦٣٫٥٤ | ٢٬٠٤٠٫٨٨ | ٣٩٦٫٤٢ | ١٧٢٫٥٠ | ٦٤٥٫٨٥ | ٣٥٫٩٣ | ٤٨٫١٨ | ٢٥٨٫٨٢ | ١٬٩٤٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠ | ١٥ | ٢ | ٤ | ٨ | ١ | ٢ | ٦ | ١٩ | ٣ | ١٥ | ٥ | ٢١ | ١٠ | ١ | ٦ | ٢١ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٥ | ٤٨٫٤٩ | ٨٦٫٩٣ | ٩٦٫٢٥ | ١٢٠٫٦٤ | ١١٤٫١٨ | ٢٢٨٫٨٥ | ٥١٥٫٣١ | ١٩٣٫٧٣ | ٨٤٫٨٤ | ٤٢٠٫٢١ | ٦٩٫٢٦ | ٥٥٥٫٢٦ | ١٤٧٫٠٧ | ٨٦٫٠٤ | ٣٦٨٫٦٠ | ٢٢٤٫٨٢ | ٨٥٫٥٩ | ٨٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
