بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي بي بولندا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٦ | ١٥٢٫٩٠ | ١٠٨٫٨٤ | ١٬٢٣٠٫٩٩ | ٢٧٤٫٣٤ | ٧٣٫٢٩ | ٤٦٫٣٨ | ٨٦٫٤٩ | ١٠٦٫٦٩ | ١٬٥٩٤٫٩٠ | ٤٩٦٫٧٥ | ١٢٥٫٢٠ | ٨٫١١ | ١٫٧٩ | ٧٣٫١٢ | ٤٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٨٫٠٦ | ٣١٠٫٣٠ | ١٤٣٫٣٣ | ٢٫٥٧ | ١٥٫٥٥ | ٧١٫٩٩ | ١٦٣٫٣٩ | ١٠٧٫٩٥ | ١٨٫٩٩ | ١٫٦٠ | ٣٦٫٦٧ | ١٤١٫٨٣ | ١٠٧٫٣٧ | ٣٦٫٦٤ | ١٥٫٥٤ | ٣١٫٦٦ | ٥٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٥٤ | ٥٩٫٧٦ | ٨١٫٩٣ | ٤٥٣٫٣٣ | ٩٫٥١ | ٨٫٦٩ | ١٦٦٫٠٥ | ٢٥١٫٤٠ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٦٧ | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | ٢٦٫٢٣ | ١٠٫٥٢ | ٦١٫٥٣ | ٤٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٧٤ | ١٦٣٫٠٣ | ٢٢٧٫٤٣ | ٨٫٣٥ | ١٣٫٣٩ | ١٨٫١٣ | ٢٥٫٨١ | ٢١٫٠١ | ٩٦٫١٢ | ١٤٣٫٦٣ | ٢٢٤٫٥١ | ٢٢٢٫٩٦ | ٧٦٫٣٢ | ٣٠٫٤١ | ١٤٫٥١ | ٢٧٫٥٩ | ٤٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ١٣ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٥ | ٢١٣٫٠٠ | ١٠١٫٦٥ | ٥٠٫٤١ | ٨٧٫٨٣ | ٧٢١٫٦٨ | ١١٦٫٣٢ | ٧١٢٫٨٤ | ١١٫٢٨ | ١٠٫١٣ | ١٠١٫٢٨ | ٧٬٩١٨٫٢٦ | ٣٢٨٫٣٢ | ١٤٤٫١٠ | ١٧٫٥٦ | ٢١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٢٫٧١ | ٢٥٧٫٤٥ | ٢٥٤٫٠٤ | ١٠٤٫٠٨ | ٧١٫٠٥ | ١٠٫٦٩ | ٨٧٫٠٦ | ١٧٫٥٠ | ١٨٥٫٢٥ | ٢٥٩٫٧٤ | ٣٨٦٫٥٧ | ٤٫٨٢ | ١٢٩٫٩٢ | ٩٣٫٦٣ | ٩٨٫٧٠ | ٩٥٫٧٧ | ٩١٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١٣ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ١٤٫٥٢ | ٥٩٢٫٢١ | ١٢٠٫٣٢ | ١٩٫١٢ | ٢٣٫٦٥ | ١٨٫٨٣ | ٢٣٫٢١ | ٢٠٫٦٣ | ٢٦٫٠٠ | ٢٠٢٫٥٨ | ١٩٧٫٤٩ | ٤١٦٫٨١ | ١٣١٫٥٦ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
