بيان التدفق النقدي (TTM)
نيكست دي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٩٧ | ١١٥ | ١٣٣ | ١٣٦ | ١٣٩ | ١٢٨ | ١١٧ | ١١٨ | ١١٩ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١١٩ | ١١٢ | ١٢١ | ١٢٩ | ١٤٣ | ١٥٦ | ١٩٠ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٣ | ١٨٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٥ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٦ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٥ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٨ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٧ | ٢١٫١٩ | ١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٩٠ | ١٨٫٧٣ | ٨٢٫٧٣ | ٥٥٫٣٧ | ١١٧٫٥٩ | ١٬٥٣٩٫١٨ | ١٣٧٫٢٣ | ٥٩٫٨٥ | ٤٢٫٤١ | ٣٢٫٩٥ | ٤٧٣٫٥٥ | ٤٠٫٨٩ | ٤٤٫٦٦ | ٤٩٫٨٣ | ٣٤٫٦٦ | ٢٧٫٣٨ | ١١٢٫٣٤ | ٧٢٫٢٣ | ٣١٫٣٥ | ٢٢٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٧ | ٣٦٩ | ٣٤٤ | ٣١٨ | ٣٦٨ | ٤١٧ | ٥٠٨ | ٦٠٠ | ٦٤٠ | ٦٧٩ | ٦٩٥ | ٧١٠ | ٦٤٥ | ٥٧٩ | ٧٦٥ | ٩٥١ | ١٬٣٣٢ | ١٬٧١٤ | ١٬٦٥١ | ١٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٦ | ٦٫٨٠ | ٧٫٣٠ | ١٥٫٤١ | ١٣٫٣٥ | ٢٢٫٠٠ | ١٨٫٠٣ | ٦٫٦٠ | ٦٫١٩ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ٩٫٢٣ | ١٠٫١٦ | ٣٢٫١٢ | ٢٤٫٣١ | ٤٠٫١٠ | ٢٨٫٦٢ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٣٣ | ٧١٫٠١ | ٢٤٦٫٦٧ | ١٣٢٫٣٧ | ٣١٧٫٤٥ | ٤٬٦١٠٫٧٣ | ٥٤٤٫٣٨ | ٣٠٦٫٤٤ | ٢٢٩٫٦٨ | ١٨٨٫٠٦ | ٢٬٦٨٠٫٠٧ | ٢٢٩٫٥٧ | ٢٤٠٫٩٨ | ٢٥٦٫٦١ | ٢١٩٫٨٢ | ٢٠٢٫١٧ | ١٬٠٤٩٫٦٣ | ٧٩١٫٥١ | ٢٧٣٫١٤ | ١٦٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٨ | ٧٩١ | ٣٦٨ | ٥٥ | ١١٦ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٤٣ | ١٩٩ | ٥٤٦ | ٨٩٣ | ٧٩٣ | ٦٩٣ | ٩٩٣ | ١٬٢٩٤ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٤١ | ٨٥٦ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٢ | ٥٣٫٥٠ | ١١٥٫٠٥ | ٣٠٩٫٠٠ | ١٤٧٫٨٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ١٥٫٣٢ | ١٨٫١٠ | ١٧٤٫٣٥ | ٦٣٫٥٥ | ١١٫٢١ | ١٢٫٦٣ | ٤٣٫٣٧ | ٣٠٫٢٥ | ١٫٨٢ | ١٫٧٨ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٤٣ | ١٥٢٫٢٨ | ٢٦٣٫٩٤ | ٢٢٫٩٩ | ٩٩٫٨٧ | ٣٬١٧١٫٥٦ | ٣٠٧٫١٥ | ١٤٦٫٥٩ | ٨٧٫٢٧ | ٥٥٫١٢ | ٢٬١٠٦٫٩٨ | ٢٨٨٫٧٦ | ٢٩٦٫٤٧ | ٣٠٧٫٠٤ | ٢٨٥٫٤٣ | ٢٧٥٫٠٧ | ١٬٠٣٧٫٨٢ | ٦١٩٫٣٠ | ١٤١٫٦٧ | ٣٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٥٠٧ | ٥١٩ | ١٣٩ | ٢٤١ | ١١٦ | ٩ | ٩٣ | ١٩٦ | ٢٧٨ | ٣٦١ | ٢٦ | ٣٠٩ | ٢٦٧ | ٢٢٦ | ٣٤٨ | ٤٧٠ | ١٢٧ | ٢١٦ | ٦٠٥ | ٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ٧٣٫١٧ | ٢٧٢٫٧٤ | ٥١٫٨٨ | ١٠٧٫٨٠ | ١٬١٣٣٫٢٩ | ١٠٩٫٦٨ | ٤٢٫٢٣ | ٢٩٫٦٩ | ٩٢٫٨٢ | ١٬٢٩٣٫٣٩ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٤ | ٥٤٫٢٣ | ٣٥٫١٦ | ٧٣٫٠١ | ٢٧٠٫٥٧ | ١٧٩٫٢٢ | ٦٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
