بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصنع الجوال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٦ | ٦٢٧ | ٦٥٦ | ٦٤٤ | ٥٦٠ | ٦٤١ | ٧٦١ | ٧٠٦ | ٦٥٨ | ٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٥ | ٤٫٦٣ | ١٫٨٣ | ١٣٫٠٤ | ١٤٫٤٦ | ١٨٫٧٢ | ٧٫٢٣ | ٦٫٨٠ | ٢٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٨٢ | ٢١٦٫٢١ | ١٩٠٫٧٠ | ٣٢٣٫٦٢ | ٤٧٠٫٥٩ | ٥٤٣٫٢٢ | ٧٬٦١٠٫٠٠ | ١٩٦٫١١ | ٢٠٨٫٢٣ | ٥٥٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ٩٠ | ١٠ | ٠ | ٤٨ | ٥٧٣ | ٥٦٥ | ٣٣ | ٢٩ | ١٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ٨٨٫٨٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٠٩٣٫٧٥ | ١٫٤٠ | ٩٤٫١٦ | ١٢٫١٢ | ٥٬٤٨٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٤ | ٣١٫٠٣ | ٢٫٩١ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٣٤ | ٤٨٥٫٥٩ | ٥٬٦٥٠٫٠٠ | ٩٫١٧ | ٩٫١٨ | ١١١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٣ | ٢٤٧ | ٣٠٠ | ٤٤٣ | ٣٩٢ | ١٨٥ | ١٨٥ | ٣١٣ | ٣١٣ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٨ | ٢١٫٤٦ | ٤٧٫٦٧ | ١١٫٥١ | ٥٢٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٦٩٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٢٧ | ٨٥٫١٧ | ٨٧٫٢١ | ٢٢٢٫٦١ | ٣٢٩٫٤١ | ١٥٦٫٧٨ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٨٦٫٩٤ | ٩٩٫٠٥ | ٤٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ٢٩٠ | ٣٤٤ | ١٩٩ | ١١٩ | ١١٨ | ١٠ | ٣٦٠ | ٣١٦ | ١٬٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٧١ | ١٨٫٦٢ | ٤٢٫١٥ | ٤٠٫٢٠ | ١٩٩٫١٦ | ١٠٨٫٤٧ | ٣٬٥٠٠٫٠٠ | ١٢٫٢٢ | ٥٥٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
