بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي بون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٩ | ٢٨ | ٢٣ | ١٩ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ١٢ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٩١ | ١٢٫١٤ | ١٣٫٩٢ | ١٠٫٥١ | ١٥٫٣١ | ٥٫٥٢ | ١٢٫٤٨ | ٦٫٦٢ | ٢٨٫٩٣ | ١٦٫١١ | ١٩٫٣١ | ١٧٫٠٠ | ١٧٫٦٧ | ١٣٫٠٠ | ٢١٫٨٦ | ٢١٫٤١ | ٦٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٣ | ٧١٫٠٧ | ١٠١٫٥٣ | ١٧١٫٤٩ | ٨٩٧٫٣٦ | ٤٠١٫٨٤ | ٤٣٥٫٣٤ | ٢١١٫٦١ | ١٤١٫٨٠ | ٩٧٫٥٥ | ٨٩٢٫١١ | ٣١٫٩٦ | ٨٥٫٢٨ | ١٤٩٫٠٦ | ١٧١٫٢٢ | ٢١٫٤٤ | ٦٨٫٣٤ | ٧٤٠٫٩١ | ١٠٦٫٧٦ | ٣٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٦٣ | ٧٣ | ٦٤ | ٣٢ | ٥٢ | ٣٦ | ٣٠ | ١٢ | ٣ | ٣١ | ٢٣ | ٤١ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٩ | ١١ | ١٣ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٠٫٤٦ | ١٦٫٦٣ | ١٣٫٤٢ | ٥٠٫٢٣ | ٢٦٣٫١٤ | ٣٠٫٠٢ | ١٥٫٥٠ | ٥٩٫١٠ | ١٢٢٫٥٧ | ١٬٢١٨٫٨٦ | ٢٧٫٦١ | ٢٧٨٫٩٣ | ٤٦٫٥٧ | ٨٫٩٦ | ٦٫٣١ | ٨٤٫٦٦ | ٢١٨٫٧٩ | ٣٣٫٩٣ | ٤٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١٥ | ١٤٥٫٨٢ | ٢٤٢٫٩٤ | ٣٥٢٫٠٧ | ٨١٧٫٦١ | ٥٢٤٫٢٩ | ٣٥٩٫٦٨ | ١٢٨٫١٢ | ٣٧٫١٦ | ٦٫٥٩ | ٧٢٢٫٣٩ | ٢٦٫٣٦ | ١٥٠٫٠٣ | ٤٧٦٫٣٣ | ٧١٨٫٢٧ | ٨١٫٢٦ | ٤٥٫٦٧ | ٧٥٢٫٧١ | ١٨٤٫٨٣ | ١٠٨٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١٣٦ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٩١ | ٩١ | ٩١ | ٩٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٠ | ٤٥٫٨٦ | ٣٫٣٥ | ٧٫٨٧ | ١٠٢٫٤٣ | ٢٥٫٢٥ | ٤٦٫٠٦ | ١٨٠٫٤٨ | ١٢٫٧٨ | ٤٧٫١٦ | ٢٬٧١٨٫٦٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٦ | ١٫٢١ | ٩٧٫٢٣ | ١٥٫٧٧ | ٣١٫٩٧ | ٠٫١٠ | ٢٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٩٤ | ٣١٦٫١٤ | ٢٤٤٫٥٠ | ٤٢٢٫٩٨ | ١٬٨١٨٫٢٦ | ١٧٫٣٩ | ٢١٫٣٦ | ١٣٫١٥ | ٧٫٥١ | ٥٫١٤ | ٧٤٫١٥ | ١٠٥٫٣٥ | ٣٣٣٫٨٥ | ٧٢٤٫٣٣ | ٩٩٠٫٣٣ | ٢٫٩٢ | ١٢٫٣٧ | ١١٦٫٧٦ | ٢١٫٣٨ | ٢٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٤٣ | ٣٠ | ١٨ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٣ | ٤ | ٨٦ | ٢٧ | ١٣ | ٩ | ٨٥ | ٢٣ | ٢ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ١٧٠٫٠٠ | ٤٠٫٢٦ | ١٢١٫٤٣ | ١٥٤٫٤١ | ٢٠٢٫٠٠ | ١٣٧٫٢٣ | ٤٠٫٩٩ | ٢٧٫٢٣ | ٨٩٫٧٩ | ٢٬٠٨٣٫٨٥ | ٦٨٫٥٦ | ٥٣٫٨٣ | ٢٧٫٧٤ | ١٬٠٣٩٫٦٨ | ٧٢٫٧٠ | ١٠٧٫٢١ | ٤٤٥٫٤٤ | ٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
