بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي تي تي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٤ | ٤٣٧ | ٤٥٤ | ٢ | ٩ | ٨ | ٨١ | ٢٧٨ | ٢٣٥ | ٢٧٨ | ٣٣٩ | ٤٢١ | ٥٣٠ | ٥٣٨ | ٥٣٧ | ٥٥٦ | ٥٠٩ | ٥٦٢ | ٦١٨ | ٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٩ | ٣٫٨٩ | ٩٩٫٥٨ | ٥٥٢٫٦٣ | ١١٫٦٣ | ٩٦٧٫١١ | ٤٤٣٫٢٨ | ١٥٫٧٠ | ١٨٫٣٦ | ٢١٫٨٩ | ٢٤٫٣٩ | ٢٥٫٨٥ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٦ | ٣٫٣٧ | ٨٫٣٢ | ١٠٫٣٧ | ٩٫٩١ | ٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٥٧ | ١٧٦٫٣٨ | ٧٦٠٫٣٠ | ٠٫٧٩ | ٤٫٣٨ | ٣٫٥٨ | ١١٦٫١٩ | ٥٢٢٫٣٣ | ٣٢٨٫٢٥ | ٣٢١٫٥٣ | ١٣٦٫٣١ | ٦٦٣٫٣١ | ٦٣٤٫٠٩ | ٧٤٦٫٨١ | ١٬٣٧٤٫٤٢ | ١٬٥١٧٫٧٦ | ١٬٦٨٦٫٤٢ | ١٬١٢٦٫٤٥ | ٣٬٦٣٤٫١٢ | ١٬٤٤٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٦٦ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٩ | ٨٢ | ٩٥ | ٢٦٦ | ٢٧٣ | ٢٥٥ | ٢٥٤ | ١٥٦ | ١٥٢ | ١٨١ | ٥٨٨ | ٥٢٢ | ٨٣٤ | ٨١٨ | ٤٢٣ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٦ | ١٣٫٨٣ | ١١٫٨٢ | ٩٫٣١ | ١٨٫٧٦ | ١٤٫٩٥ | ١٨١٫١٨ | ٢٫٧١ | ٦٫٦٣ | ٠٫٣٥ | ٣٨٫٤٣ | ٢٫٦٨ | ١٨٫٨٤ | ٢٢٤٫٧٥ | ١١٫٢٣ | ٥٩٫٧٥ | ١٫٨٨ | ٤٨٫٢٥ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٢٤ | ٢٦٫٥٦ | ٩٤٫٩٧ | ٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٣٠ | ٣٨٫٧٧ | ١٣٥٫٥٣ | ٤٩٩٫٠٦ | ٣٨٢٫١٠ | ٢٩٥٫٢٥ | ١٠٢٫٣٣ | ٢٤٦٫٤٦ | ١٨٢٫١٨ | ٢٥١٫٣٩ | ١٬٥٠٣٫٣٢ | ١٬٤٢٥٫٦٨ | ٢٬٧٦٠٫٢٦ | ١٬٦٣٩٫٠٨ | ٢٬٤٩٠٫٠٠ | ٩٧٤٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٥٩ | ٤٩٣ | ٢٠٥ | ١٢٣ | ١٠٠ | ١٢٠ | ٢٤ | ١٧ | ٨٣ | ٣١٣ | ٣٣٠ | ٤٧٢ | ٤٣٢ | ٢٤ | ٤٢ | ٣٤٥ | ٢٣٥ | ١٦٨ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫١١ | ٢١١٫١٠ | ٥٨٫٤٧ | ٤٠٫٠٢ | ١٨٫٨٠ | ٢١٩٫٨٤ | ١٢٠٫٢٣ | ١٧١٫٩٠ | ٥٧٨٫٧٤ | ٢٧٥٫٥١ | ٥٫٥٣ | ٤٢٫٨٤ | ٨٫٣١ | ١٠٥٫٥٥ | ٢٧٥٫٨٣ | ٩١٧٫٣٠ | ٣١٫٨٩ | ١٧١٫٦٩ | ١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٠٨ | ٦٤٫٠٣ | ٨٢٦٫٤٧ | ٨٥٫٣٠ | ٦٢٫٦١ | ٤٧٫٠١ | ١٧١٫٣٥ | ٤٥٫٤٠ | ٢٤٫٣٤ | ٩٦٫٤١ | ١٢٥٫٩٣ | ٥١٩٫٨٤ | ٥٦٤٫٠٠ | ٦٠٠٫٤٢ | ٦١٫٣٨ | ١١٥٫٣٠ | ١٬١٤٢٫٠٥ | ٤٧٠٫٧٤ | ٩٩٠٫٥٩ | ٤٤١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٦ | ٢٤٨ | ٦٠ | ٢٤٠ | ١٩٦ | ٢١٢ | ٧٠ | ٥٣ | ٧٢ | ٨٦ | ٢٤٨ | ٦٤ | ٨٤ | ٧٢ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٠ | ٥٠ | ١٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ١٢٤٫١٠ | ٣٠٢٫٣٥ | ١٨٫٢٨ | ٨٫١٥ | ٦٧٫١٢ | ٢٣٫٦٤ | ٣٤٫١٥ | ٢٠٫٨٤ | ١٨٧٫٥٠ | ٧٤٫٤٤ | ٣١٫٦٥ | ١٣٫٨٨ | ٤٥٫٦٩ | ٦٫٣٩ | ١٨٢٫٥١ | ٢٦٥٫٢٣ | ١٣٤٫٠٧ | ١٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
