بيان التدفق النقدي (TTM)
إندل بي سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٨ | ١٦٫٤٦ | ١٩٫٧٠ | ٢١٫٠٦ | ٢٦٫٦٨ | ٧٧٫٨٨ | ٣٥٢٫٠٧ | ٣٥٫٥٨ | ٢٦٫٢٤ | ٢٥٣٫٣٦ | ١٦٥٫٢١ | ٢٧٫٣٥ | ٢١٫٤٧ | ١٢٫٩٨ | ١٤٫٩٢ | ١٥٫٠٥ | ١٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٠ | ٦٤٫٥٢ | ٢٤٥٫٥٤ | ٧٧٫١٦ | ٤٨٫٣٩ | ٢٩٫٤٤ | ١١٫١٥ | ٩٨٫٠١ | ٨٣٫٨٨ | ٧٧٫٣٦ | ١٥٧٫٧٦ | ١٢٥٫٦٥ | ١٦٠٫٦٤ | ١٩٥٫٩٠ | ٩٨٣٫٨٤ | ٢٢١٫٩٦ | ١٤٣٫٥٠ | ٩٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٥ | ٨ | ٩ | ١١ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٨ | ٦٨٫٧٠ | ٤٠٫٧٢ | ٢٠٫٤٥ | ١٦٫٩٨ | ٢٠٫٢٥ | ٢٥٫٤٠ | ٢٤٫١١ | ٣١٫٧٦ | ٣٠٫٥٦ | ٤٤٫٠٢ | ٢٣٦٫٤٩ | ٧٠٫٢٨ | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | ٦٫١٠ | ٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦٩ | ١٤٫٢٣ | ١٠٩٫٣٢ | ٦٠٫٢٠ | ٥٧٫٦٢ | ٥٥٫٩١ | ٧٦٫٣٩ | ١٩٨٫٦٤ | ٩٥٫١٦ | ٤٧٫٤٤ | ٤٣٫٨٠ | ٧٫٣٦ | ٢٤٫٨٨ | ٤٢٫٥٣ | ٢٤٨٫٥٩ | ٦٦٫٧٥ | ٤٧٫٧٠ | ٣٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١١ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٩ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٤ | ١١١٫٨٤ | ٩٤٤٫٨٤ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | ٧١٫٧٧ | ٢٥٤٫١٧ | ٣٣٫٥٨ | ٥٠٫٥٥ | ١١٩٫٥٦ | ٦١١٫٢٠ | ١١٠٫٩٧ | ٥٢٫٦٠ | ١٠٧٫٦١ | ٥١٫٨٣ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧١ | ٥١٫٧٤ | ٢٧٫٩٠ | ١١٤٫٠٨ | ٩٠٫١١ | ٧٤٫٣٢ | ٣٥٫٩٥ | ١٩٣٫١٨ | ٨١٫٠٠ | ٢٩٫٢٦ | ٧٫٦١ | ١٦٫٢٦ | ٣٤٫٤٣ | ٥٢٫٧٥ | ٦٣٢٫٠٦ | ٢٥٤٫٤٧ | ١٩٥٫٩٦ | ١٦٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٢ | ٥ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ١١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٥ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٣ | ١١ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٠ | ٧٨٫٠٥ | ٣٥٥٫٥٣ | ٢٥٫٨٦ | ٢٠٫٥٥ | ٤١٫٦٣ | ٧١٫٣١ | ٥٨٫٤٢ | ٣٦٫٨٨ | ١٧٥٫٢١ | ٢٣٢٫٩٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٨٢٫٦٧ | ٤٧٧٫١٣ | ٣١٫٤٠ | ٢٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
