بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموانئ للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٤ | ٦٣٢ | ٤٦٨ | ٦٣٠ | ٦٣٣ | ٤٢٤ | ٤٣٦ | ٢٩١ | ٤٣١ | ٦٢٣ | ٦٧٥ | ٧١٧ | ٤٧٠ | ٣٤٤ | ٣٣٥ | ٣٦٧ | ٣٣٢ | ٢٠١ | ٣٢٢ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ٢٥٫٩٠ | ٣٤٫٥٣ | ٠٫٥٧ | ٣٣٫١٢ | ٢٫٨٤ | ٣٣٫١٢ | ٤٧٫٩٣ | ٤٤٫٦٨ | ٨٫٢٥ | ٦٫١٩ | ٣٤٫٤٥ | ٢٦٫٨٧ | ٢٫٥٦ | ٩٫٦٦ | ٩٫٦٠ | ٣٩٫٤٢ | ٥٩٫٩٩ | ١٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٣ | ٦١٫٣٤ | ٥٥٢٫٧٤ | ٦٤٥٫٨٤ | ١٧٩٫٩٨ | ٧٥٫٩٣ | ٨٧٫٨٤ | ٢٨٫٨٩ | ١٥١٫١٠ | ٦٤٫٧٩ | ١٠٣٫٧٣ | ٦٠٧٫٦٨ | ٨٨٫٦٢ | ١٠٣٫٥٧ | ٣٨٤٫١٥ | ١٥٦٫٢٩ | ٧٦٫٥٨ | ٨٨١٫٢٩ | ٧٩٠٫٠٨ | ٢٬٤١٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٩٩٠ | ١٤٬٩٠٤ | ٦٬٩٩٨ | ٨٬٢٢٤ | ٨٬٢٥٠ | ٦٬٣١٤ | ٢٬٦٩٨ | ١٬٢٣٤ | ٤٬١٠٨ | ٢٬٧٥١ | ٣٬١١٠ | ٢٬٣٩٦ | ٩١ | ١٩٦ | ٥٢٦ | ٧٦١ | ٤٤٩ | ٨٩٥ | ٧٨٥ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٩ | ٥٣٫٠٥ | ١٧٫٥٢ | ٠٫٣٢ | ٢٣٫٤٧ | ٥٧٫٢٦ | ١٤٥٫٧٢ | ٢٣٢٫٩٩ | ٣٣٫٠٢ | ١٣٫٠٣ | ٢٢٫٩٦ | ٩٦٫٢٠ | ١١٥٫٠١ | ٣٦٨٫٩٢ | ٤٤٫٤٦ | ٤٠٫٩٩ | ٩٩٫٤٩ | ١٨٧٫٦٧ | ٧٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٨٫٨١ | ١٬٤٤٧٫٥٢ | ٨٬٢٦٤٫٣٦ | ٨٬٤٣٥٫٢٦ | ٢٬٣٤٤٫٩٥ | ١٬١٣٢٫٠١ | ٥٤٤٫٢٢ | ١٢٢٫٣٦ | ١٬٤٤٠٫٤٢ | ٢٨٥٫٩٥ | ٤٧٧٫٩٩ | ٢٬٠٣١٫٤٣ | ١٧٫١٨ | ٥٩٫٠٣ | ٦٠٤٫٢٤ | ٣٢٣٫٨٣ | ١٠٣٫٥٨ | ٣٬٩٢٥٫٢٨ | ١٬٩٢٨٫٢٩ | ٢٬٠٠٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦١٢ | ١٤٬٥٠٦ | ٧٬٣٨١ | ٨٬٧٥٦ | ٩٬٢٣٥ | ٧٬٢٩٥ | ٣٬٦٣٠ | ٦٦ | ٣٬٣٩٢ | ١٬١٦٦ | ١٬٧٨٤ | ١٬٥٦١ | ٩٠٩ | ٤٧٩ | ٩٤٨ | ١٬٣٦٢ | ١٬٢١٤ | ١٬٠٧٣ | ٤٢٣ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩١ | ٤٩٫١١ | ١٨٫٦٢ | ٥٫٤٨ | ٢١٫٠١ | ٥٠٫٢٥ | ٩٨٫١٨ | ٥٬٢٤٨٫١٢ | ٦٥٫٦٣ | ٥٣٫٠٦ | ١٢٫٥١ | ١٥٨٫٢١ | ٤٧٫٢٥ | ٩٧٫٨٢ | ٤٣٫٦٧ | ١٠٫٩١ | ١١٫٥٦ | ١٣٩٫٣٧ | ١٠٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٩٫٥٣ | ١٬٤٠٨٫٨٦ | ٨٬٧١٧٫١٠ | ٨٬٩٨١٫٠٩ | ٢٬٦٢٤٫٩٤ | ١٬٣٠٧٫٩٥ | ٧٣٢٫٠٦ | ٦٫٥٣ | ١٬١٨٩٫٣٢ | ١٢١٫١٦ | ٢٧٤٫٢٦ | ١٬٣٢٣٫٧٤ | ١٧١٫٤٤ | ١٤٤٫٥٤ | ١٬٠٨٨٫٤٠ | ٥٨٠٫١٢ | ٢٨٠٫١٧ | ٤٬٧٠٦٫٥٧ | ١٬٠٣٨٫٢١ | ٣١٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٩٦٢ | ١٬٠٣٠ | ٨٥ | ٩٧ | ٣٥٢ | ٥٥٨ | ٤٩٦ | ١٬٠٠٨ | ٢٨٥ | ٩٦٢ | ٦٥١ | ١١٨ | ٥٣٠ | ٣٣٢ | ٨٧ | ٢٣٥ | ٤٣٣ | ٢٣ | ٤١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ٩١٫٧٨ | ١٥٫١٤ | ٤٦٠٫٨٨ | ٥٨٫٥٣ | ١١٫١١ | ١٠٣٫٣٣ | ٧١٫٧١ | ٢٣٧٫٤٠ | ٣٢٫٣٨ | ٨١٫٨٧ | ٣٤٩٫٤٧ | ٣٧٫٤٣ | ٧٣٫٧٣ | ١٦٩٫٥٤ | ٨٤٫٤٧ | ١٠٥٫٢٦ | ٢٧٨٫٤٦ | ١٢٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
