بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستونريدج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢٩ | ١٨ | ١٣ | ٠ | ٣٦ | ٣٩ | ٣١ | ٤١ | ٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٥ | ٥ | ٢٣ | ٢٧ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٠ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٣٧ | ٣٦٫٦٧ | ٣٠٫٩٠ | ١٠٠٫٠٢ | ١٬٢٠٨٬١٦٦٫٦٧ | ٧٫٥٧ | ١٩٫٤١ | ٢٩٫٥١ | ١١٦٫٧٢ | ١٥٦٫١٧ | ١٤٫٣٤ | ٢٦٫٧٩ | ٨٠٫٤٣ | ٣٦٩٫٨١ | ١٧٫٩٠ | ٤٢٫٨٣ | ٢٢٫٠٢ | ٣٫٧٤ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٣٣ | ٦٣٤٫٢١ | ٨٧٫٢١ | ٧٤٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٣١١٫٧٣ | ٢٠٣٫٩٤ | ٢١٠٫٩٨ | ٢٣٠٫٤٠ | ٢٢٫١٣ | ٢٨٠٫١٧ | ٣٣٢٫٩٩ | ٥٧١٫٧٣ | ٣٥٫٤٤ | ١٧٥٫٠٤ | ٣٦٩٫٨٧ | ٢٢٥٫١٥ | ١٥٤٫٠٧ | ١٦١٫٥٢ | ٦٧٣٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٥ | ٤ | ٢٨ | ٢٨ | ٤ | ٥ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٥ | ١١٥٫١٢ | ١٩٫٤١ | ٥٨٣٫٧٦ | ١٫١٦ | ١١٥٫٨٣ | ٤٫١٢ | ٥٢٥٫٥٤ | ٥٫٣١ | ١١٫٢٩ | ٧٫٠٦ | ٣٫١١ | ٨٫٢٢ | ٠٫٨٨ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٧٢ | ١٫١٢ | ١٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٦٦ | ٧٥٠٫٣٣ | ١٦١٫٨٧ | ٣٠٫٢٥ | ٢٢٫٤٣ | ٢٤١٫١٥ | ١٤٤٫٩٦ | ٢٩٫٤٦ | ٢٥٫٨٧ | ٩٢٫٩٥ | ٤٨٣٫٦٩ | ٥٥٩٫٥٠ | ٨١١٫١٧ | ٢٦٤٫٩٥ | ٢٥٥٫٦٥ | ٤٥٤٫١٨ | ١٦٧٫٠٥ | ٧٨٫٩٥ | ٨٠٫٦٧ | ٢٧٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٧ | ٩ | ٣٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٧ | ٢٥ | ٣٢ | ٧ | ٨ | ٧ | ١٤ | ١٧ | ٢٥ | ١٥ | ٦ | ١١ | ٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٢ | ٢٣٦٫٠٧ | ٣٣٣٫٢٨ | ٤٠٫١٧ | ١٩٩٫٥٨ | ١٣١٫٠١ | ٤٥١٫٥٥ | ٢٨٫٤٥ | ١٢٢٫٧٨ | ٢٠٥٫٩٣ | ٨٫٠٧ | ٩٣٫٢٥ | ٢٧٫٣٣ | ٤٢٫٩٣ | ٤٠٫٤٥ | ٥٩٫١٢ | ٨٢٫٧٩ | ٥٥٫٥٣ | ٦٧٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٣٦ | ١٤٤٫٢٢ | ٤٢٫٦١ | ٢٢٨٫٢١ | ١٢٥٫٦٢ | ١٩٦٫٧٣ | ٣٧٫١٠ | ١٦٧٫٤٣ | ١٨١٫٣٥ | ٢٣٫٧٣ | ١٢٤٫٢٢ | ١١٨٫٦٩ | ٣١٠٫٦١ | ١٢٥٫٢٨ | ١٨٨٫٢٦ | ٢٠٠٫٩٣ | ٣٥٫٠١ | ٣٥٫٨٨ | ١٦٫١٣ | ٣٧٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٥ | ٢١ | ١٧ | ١٨ | ١٢ | ١٩ | ١٥ | ١٨ | ٣١ | ٦ | ٦ | ٤ | ١٤ | ١٣ | ٧ | ١٧ | ٣١ | ٣١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٣ | ٥٦٠٫٥٢ | ١٩٫١٠ | ٨٫٦٩ | ١٦٣٫٥٩ | ٢٦٤٫٤٣ | ٢٢٫١٠ | ١٨٫٥٩ | ٧٤٫٠٨ | ٧٩٫٧٦ | ٣٫٧٩ | ١٧٣٫٨٤ | ٤١٥٫٧٠ | ١٩٥٫١١ | ٤٤٫٢٠ | ١٣٤٫٦٤ | ٧٨٫٣١ | ١٫٠٤ | ٧٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
