بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شيدراوي التجارية، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٧٤٥ | ١٢٬٣١٨ | ١٠٬٦٧٥ | ١١٬٠١٤ | ١١٬٠٤٧ | ١٦٬١٠٣ | ١٣٬٥٧٤ | ١٧٬٠٨٣ | ١٨٬٠١٢ | ١٨٬٥٣٦ | ١٩٬٩٠٤ | ١٨٬٩٤٤ | ١٨٬٣٤١ | ١٧٬٩٧٤ | ١٩٬٠٢٢ | ١٩٬٤٢٦ | ١٧٬١٧٢ | ١٨٬٢٠٧ | ١٦٬٥٩٥ | ١٦٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٣ | ١٣٫٣٤ | ٣٫١٨ | ٠٫٣٠ | ٤٥٫٧٦ | ١٥٫٧١ | ٢٥٫٨٥ | ٥٫٤٤ | ٢٫٩٠ | ٧٫٣٩ | ٤٫٨٣ | ٣٫١٨ | ٢٫٠٠ | ٥٫٨٣ | ٢٫١٢ | ١١٫٦٠ | ٦٫٠٢ | ٨٫٨٥ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٩٫٠٨ | ٢٧٦٫١٤ | ٣٬٢٦٠٫٢٩ | ٢٦٬٢٩٧٫٣٢ | ٤١٥٫٤٠ | ٤٤٠٫٣٩ | ١٬٥٩٣٫٦٠ | ٢٬٧١٧٫٢٤ | ٢٬١٧٧٫٣٣ | ٧٥٢٫١٦ | ٦٢٩٫١٦ | ٨٩٨٫٦١ | ١٬٣٢٥٫٨٦ | ٨٤٣٫٦٤ | ٦٨٠٫٦٣ | ٩١٥٫٣٧ | ٧٢٤٫٥٢ | ٤٧٬٣٠٥٫٣٩ | ٣٬٨٣٢٫٤٤ | ٢٬٥٠٥٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٤٠ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٤٧٧ | ١٥٬٢٣٨ | ١٥٬٦٢٢ | ١٥٬٨٧١ | ١٦٬١٩٩ | ٤٬٤٦٣ | ٦٬٤٨١ | ٦٬٨٨٦ | ٧٬٥٧٩ | ٧٬٨٦٠ | ٦٬٦٠٠ | ٦٬٧٢٦ | ٨٬٢٧٦ | ٨٬٣٧٠ | ١٠٬١٦٥ | ٩٬٩٦٠ | ٨٬٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ١٫٤٤ | ٣٫٧٠ | ٥١٥٫٠٦ | ٢٫٥٢ | ١٫٦٠ | ٢٫٠٦ | ٧٢٫٤٥ | ٤٥٫٢٢ | ٦٫٢٥ | ١٠٫٠٧ | ٣٫٧٠ | ١٦٫٠٣ | ١٫٩٠ | ٢٣٫٠٥ | ١٫١٣ | ٢١٫٤٥ | ٢٫٠٢ | ١١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫١٥ | ٥٦٫٨٥ | ٧٨٥٫٧٢ | ٥٬٩١٥٫٠٧ | ٥٧٢٫٩٧ | ٤٢٧٫٢٢ | ١٬٨٦٣٫٣٤ | ٢٬٥٧٦٫٦٢ | ٥٣٩٫٤٧ | ٢٦٢٫٩٩ | ٢١٧٫٦٥ | ٣٥٩٫٥٣ | ٥٦٨٫٢٠ | ٣٠٩٫٨١ | ٢٤٠٫٦٦ | ٣٨٩٫٩٩ | ٣٥٣٫١٤ | ٢٦٬٤١١٫١٧ | ٢٬٣٠٠٫١٤ | ١٬٣١٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٤٢ | ٥٬٢٧٤ | ٨٬٠٣٢ | ٨٬٦٠٣ | ٦٬٨١٣ | ٣٬٥٢٨ | ٣٬٤٠٧ | ٥٧٤ | ١٢٬١٤٤ | ٩٬٥١١ | ٩٬٦١٥ | ٩٬٥٠٨ | ٩٬١٢٣ | ٩٬٠٣٧ | ٩٬٣٤٤ | ٨٬٥٥٨ | ٦٬٠٦٩ | ٨٬٦٣٦ | ٦٬٧٧٣ | ٨٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١١ | ٥٢٫٢٩ | ٧٫١٢ | ١٧٩٫٢٠ | ٤٨٫٢٢ | ٣٫٤٣ | ٨٣٫١٤ | ٢٬٢١٤٫١٣ | ٢١٫٦٨ | ١٫٠٩ | ١٫١١ | ٤٫٠٥ | ٠٫٩٤ | ٣٫٣٩ | ٨٫٤١ | ٢٩٫٠٩ | ٤٢٫٣٠ | ٢١٫٥٧ | ٢١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٠٥ | ١١٨٫٢٣ | ٢٬٤٥٢٫٩٩ | ٢٠٬٥٤٠٫٩٨ | ٢٥٦٫٢٠ | ٩٦٫٤٨ | ٣٩٩٫٩٨ | ٩١٫٣٧ | ١٬٤٦٧٫٩٠ | ٣٨٥٫٩٦ | ٣٠٣٫٩٣ | ٤٥١٫٠٣ | ٦٥٩٫٥٣ | ٤٢٤٫١٩ | ٣٣٤٫٣٢ | ٤٠٣٫٢٧ | ٢٥٦٫٠٥ | ٢٢٬٤٣٧٫٥٣ | ١٬٥٦٤٫١٥ | ١٬٢٢١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٩٧ | ٤٬٤٦١ | ٣٢٧ | ٤٢ | ٢٬٦٥٩ | ٣٬٦٥٧ | ٨٥٢ | ٦٢٩ | ٨٢٧ | ٢٬٤٦٤ | ٣٬١٦٤ | ٢٬١٠٨ | ١٬٣٨٣ | ٢٬١٣٠ | ٢٬٧٩٥ | ٢٬١٢٢ | ٢٬٣٧٠ | ٣٨ | ٤٣٣ | ٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢٦ | ٩٢٫٦٦ | ١١٢٫٧٩ | ٦٬٤٤٩٫٥٦ | ٣٧٫٤٩ | ٧٦٫٧١ | ٢٦٫١٩ | ٣١٫٥٩ | ١٩٧٫٨٨ | ٢٨٫٣٨ | ٣٣٫٣٦ | ٣٤٫٣٨ | ٥٤٫٠١ | ٣١٫١٨ | ٢٤٫٠٧ | ١١٫٦٩ | ١٠١٫٦٢ | ١٬٢٢٥٫٠٧ | ٥٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
