بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرين بريك بارتنرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٣٥ | ٢٦ | ١٢٣ | ١٤٣ | ٩٢ | ٩٨ | ٧٦ | ٥٣ | ٩١ | ٢٥٩ | ٢٥١ | ٢٩٢ | ٢١٣ | ٦٠ | ٦ | ٢٢ | ٢٦ | ٩٤ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٠ | ٢٦٫١١ | ٥٧٢٫١٦ | ١٧٫٠٧ | ٣٥٫٦٢ | ٦٫٤٧ | ١٧٧٫٠٠ | ٢٩٫٤٢ | ٦٩٫٦٣ | ١٨٦٫٠٥ | ٣٫٠٧ | ١٦٫١٥ | ٢٦٫٩٥ | ٧٢٫٠٤ | ٨٩٫٣٥ | ٤٥٢٫٢٦ | ٢١٥٫٧٩ | ٢٦١٫٣٨ | ٧٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٢٥ | ٨٦٧٫٥٣ | ٣٧٫٥٢ | ٢٬١١٥٫٥٢ | ٦٬٦٦١٫٦٥ | ١٥٤٫١٨ | ٢٦٧٫٣١ | ٢٣٢٫٧٧ | ٣٨٣٫٥١ | ٣١٬٩٢٨٫٥٢ | ٢٢٤٫٦٦ | ١٧٧٫٦٣ | ١٦٢٫٩٥ | ٢٠٠٫٩١ | ٤٠٢٫٤٨ | ٨٫٧٠ | ١٥٫٨١ | ٦٥٫١٧ | ١٢٣٫٧٨ | ١٬٣٤٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٥١ | ٥٣ | ٣١ | ٢٨ | ٤٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٠ | ٢٫٢٩ | ٠٫٩٤ | ٧٦٫٨٩ | ٣٣٫١٠ | ١٤٫٨١ | ٥٨٫٤٩ | ٨٩٫٠٣ | ٢٤٫٨٢ | ٤٠٫٩٦ | ٣٢٫٦٤ | ٤٫٧٩ | ١٥٫٧٨ | ٤٨٢٫٦١ | ٣٫٠٥ | ٤٠٫٥٥ | ١١٫٠٣ | ٢٦٣٫٢٥ | ٢٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٣٧ | ٣٢٩٫٢٣ | ١٨٫٨٣ | ٢٢٦٫٩٨ | ١٤١٫٠٩ | ٣٫٣٩ | ٤٫٧١ | ٨٫٤٤ | ٣٧٫٢٣ | ٢٬٢٨٠٫٦٣ | ٧٫٩١ | ٨٫٥٦ | ٦٫٤٣ | ١٢٫٥٧ | ٣٤٤٫٦١ | ٧٢٫٠٧ | ٢٢٫١١ | ٧٠٫٠١ | ٦٠٫٠٧ | ٤٥١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٢٦ | ٨٢ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٥٤ | ١٣٧ | ٤٠ | ٣٤ | ٨٤ | ١٣٥ | ٩٨ | ١٠١ | ٩٤ | ٩٦ | ١٣٢ | ١٥٠ | ٩٤ | ١٢٤ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٣ | ٢١٧٫٦٨ | ٢٧٢٫٣٢ | ٥٫٠٦ | ٣٫٨٠ | ١١٫٣٠ | ١٢٩٫٥٥ | ١٥٫١٥ | ١٤٦٫١٠ | ٥٩٫٥٥ | ٢٧٫٤٧ | ٣٫٦٠ | ٧٫٣٩ | ٢٫٢٤ | ٣٧٫٦٥ | ١٣٫٩٥ | ٣٧٫٨٣ | ٣٢٫٤٤ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٨٨ | ٦٣٨٫٣٠ | ١١٨٫٦٩ | ٢٬٤٤٢٫٤٩ | ٦٬٩٠٢٫٧٤ | ٢٥٧٫٥٧ | ٣٧٢٫٠٢ | ١٢٤٫٣٣ | ٢٤٦٫٢٨ | ٢٩٬٧٤٧٫٨٩ | ١١٦٫٧٦ | ٦٩٫٠٧ | ٥٦٫٥٢ | ٨٨٫٣٤ | ٦٤٧٫١٠ | ١٨٠٫٧٧ | ١٠٦٫٣٠ | ٢٣٥٫١٨ | ١٦٣٫٧١ | ٩٩٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٤ | ٦٩ | ٦ | ٢ | ٦٠ | ٣٧ | ٣٣ | ١٤ | ٠ | ١١٥ | ١٤٢ | ١٧٩ | ١٠٦ | ١٥ | ٧٣ | ١٤٢ | ٤٠ | ٧٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫١١ | ١٬٦٠٨٫٤٧ | ١٠٨٫٣٧ | ٦٢٫٨٢ | ٢٬٦٨١٫٧٥ | ٣٨٫٥٩ | ١١٫٥٧ | ٥٧٫١٦ | ١٠٢٫٠٤ | ٤٠٬٧٥٢٫١١ | ٢٢٫٦٠ | ٢٦٫٦١ | ٤٠٫٧٥ | ٨٦٫٠٤ | ٥٩٢٫٧٢ | ٩٣٫٧٨ | ٧١٫٩٠ | ٩٠٫٢٦ | ٨٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
