بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات الأغذية والحياة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٩٢٣ | ٢٢٬٦٥٣ | ٢٩٬٧٠٧ | ٣٣٬٠٠٥ | ٣١٬٦٧٩ | ٣٣٬٩٣٣ | ٣٢٬٣٢٨ | ٣٣٬٠٦٤ | ٢٩٬٥١٤ | ٢٧٬٨٣٤ | ٣٢٬٠٢٠ | ٣٣٬٣٠٠ | ٤٢٬٣٦٠ | ٤٧٬١٣٠ | ٥١٬٩٥٥ | ٥٥٬٠٢٣ | ٥٦٬٣٢٦ | ٥٥٬١٥٢ | ٥٣٬٧٧٩ | ٦١٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣١ | ٣١٫١٤ | ١١٫١٠ | ٤٫٠٢ | ٧٫١٢ | ٤٫٧٣ | ٢٫٢٨ | ١٠٫٧٤ | ٥٫٦٩ | ١٥٫٠٤ | ٤٫٠٠ | ٢٧٫٢١ | ١١٫٢٦ | ١٠٫٢٤ | ٥٫٩١ | ٢٫٣٧ | ٢٫٠٨ | ٢٫٤٩ | ١٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٩٫٣٩ | ١١٤٫٢٣ | ١٥٣٫٦٥ | ٢١٠٫٦١ | ١٨٩٫٦٧ | ٧٦٣٫٥٧ | ١٢٩٫٩١ | ١٢٢٫٣٣ | ١٣٨٫٧٦ | ١٣٥٫٩٢ | ٣٢٦٫٠٠ | ٣٤٣٫١٦ | ٧٬١٥٥٫٤١ | ١٬٥٤٤٫٧٤ | ٦٤٥٫٤٨ | ٢٬٤٤٠٫٠٤ | ٢٬٢٢٣٫٦٩ | ١٬١٠٧٫٦٩ | ٦١١٫١٩ | ١٬١٦٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٨٧٩ | ١٥٬٥٨٤ | ١٤٬٥٦٨ | ١٧٬٥٧٤ | ١٧٬٢٨٦ | ١٧٬٤٧١ | ١٩٬١١٢ | ١٨٬٠٩٠ | ١٩٬٦٤٧ | ١٩٬٣٣٣ | ١٩٬٠٤٨ | ١٩٬٤٠٠ | ١٧٬٨٨٨ | ١٩٬٢٨٥ | ١٩٬٠٥٠ | ١٩٬٦٢٦ | ٢٤٬٠٦٦ | ٢٥٬٦٢٣ | ٢٦٬٣٣٤ | ٢٦٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٤ | ٦٫٥٢ | ٢٠٫٦٣ | ١٫٦٤ | ١٫٠٧ | ٩٫٣٩ | ٥٫٣٥ | ٨٫٦١ | ١٫٦٠ | ١٫٤٧ | ١٫٨٥ | ٧٫٧٩ | ٧٫٨١ | ١٫٢٢ | ٣٫٠٢ | ٢٢٫٦٢ | ٦٫٤٧ | ٢٫٧٧ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٠٫٢٣ | ٧٨٫٥٨ | ٧٥٫٣٥ | ١١٢٫١٤ | ١٠٣٫٥٠ | ٣٩٣٫١٤ | ٧٦٫٨٠ | ٦٦٫٩٣ | ٩٢٫٣٧ | ٩٤٫٤١ | ١٩٣٫٩٣ | ١٩٩٫٩٢ | ٣٬٠٢١٫٦٢ | ٦٣٢٫٠٩ | ٢٣٦٫٦٨ | ٨٧٠٫٣٣ | ٩٥٠٫١٠ | ٥١٤٫٦٢ | ٢٩٩٫٢٨ | ٥٠٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٢٤ | ١٢٬٧٩٢ | ٤٬٠١٢ | ٨٣ | ٢٬١٠٧ | ٢١٬٣٠١ | ١١٬٢٦٠ | ١١٬١٣٥ | ١٠٬٥٣٩ | ١١٬٨٣٢ | ٢٢٬٦٦٢ | ٢٣٬٤١٣ | ٢٣٬٨٧٦ | ٢٥٬٠٢٩ | ٢٥٬٥٥٥ | ٣٣٬٩٤٩ | ٣٤٬٣٢٢ | ٣٥٬١٧٩ | ٣٥٬٨٣٩ | ٢٨٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٢٤ | ٦٨٫٦٤ | ٩٧٫٩٣ | ٢٬٤٣٨٫٥٥ | ١٬١١٠٫٩٦ | ١٥٢٫٨٦ | ١٫١١ | ٥٫٣٥ | ١٢٫٢٧ | ٢٩١٫٥٣ | ٣٫٣١ | ١٫٩٨ | ٤٫٨٣ | ٢٫١٠ | ٣٢٫٨٥ | ١٫١٠ | ٢٫٥٠ | ١٫٨٨ | ٢٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٣٣ | ٦٤٫٥١ | ٢٠٫٧٥ | ٠٫٥٣ | ١٢٫٦٢ | ٤٧٩٫٣٢ | ٤٥٫٢٥ | ٤١٫٢٠ | ٤٩٫٥٥ | ٥٧٫٧٨ | ٢٣٠٫٧٣ | ٢٤١٫٢٧ | ٤٬٠٣٣٫١١ | ٨٢٠٫٣٥ | ٣١٧٫٤٩ | ١٬٥٠٥٫٥٠ | ١٬٣٥٤٫٩٩ | ٧٠٦٫٥٥ | ٤٠٧٫٣١ | ٥٣٩٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٢٤ | ١٩٬٨٣١ | ١٩٬٣٣٤ | ١٥٬٦٧١ | ١٦٬٧٠٢ | ٤٬٤٤٤ | ٢٤٬٨٨٥ | ٢٧٬٠٢٨ | ٢١٬٢٧٠ | ٢٠٬٤٧٨ | ٩٬٨٢٢ | ٩٬٧٠٤ | ٥٩٢ | ٣٬٠٥١ | ٨٬٠٤٩ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٥٣٣ | ٤٬٩٧٩ | ٨٬٧٩٩ | ٥٬٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٥٣٫٣١ | ٢٫٥١ | ١٨٫٩٥ | ٦٫٥٨ | ١٢٦٫٦١ | ٦٥٩٫٩٧ | ٨٫٦١ | ٢١٫٣٠ | ٣٫٧٢ | ١٤٧٫٩٦ | ١٫٢٠ | ١٠٦٫١٠ | ٤١٥٫٣٧ | ١٦٣٫٨٢ | ٧١٫٩٨ | ٢١٢٫٣٣ | ٩٦٫٥٧ | ٧٦٫٧٢ | ١٥٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
