بيان التدفق النقدي (TTM)
فلوتك فلويد باور بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٢ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٦٩ | ٥٥٫٤٤ | ١٢٤٫٤٤ | ٣٠٣٫٢٩ | ٧٥٫٢٠ | ١٣٠٫٤٦ | ٤٢٨٫٣٥ | ٦٠٫٩٥ | ٣٧٫٨٧ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٣ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٣٦ | ١٧٤٫١٨ | ٢٢٦٫٣٨ | ٨٩٢٫٠٧ | ٨٥٫٥٤ | ٩٫٤٤ | ٢٩٫٨٠ | ٤٢٫٩٠ | ٢٤٫١٧ | ٨٤٩٫٨٣ | ٤٥٠٫٤٦ | ٢٦٦٫٦٢ | ٣٥٨٫٩٢ | ٦٧٦٫٧٣ | ٤٩٧٫٨٠ | ٣٨٤٫٩٠ | ١٬١٣٠٫٦٢ | ٢٦٠٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٤ | ٢٧٫٨٨ | ٣٨٫٦٥ | ٤٢٫٣٩ | ٢٩٫٧٧ | ١٠٫٦١ | ٩٫٦٠ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٧ | ١٧٫٤٧ | ١٤٫٨٧ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣٠ | ٨٣٫٤١ | ٤٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٤ | ٣٣٫٣٤ | ٤٤٫٥٩ | ١٨٨٫١١ | ٥٧٫٦٤ | ٣٣٫٧٧ | ٢٩٫٢٥ | ٢٦٫٣٤ | ٤٧٫١٨ | ٣٠٣٫٧٣ | ١١٧٫٥٠ | ٥٧٫٩٤ | ٨٣٫٤٩ | ١٧١٫٤٥ | ١٣٥٫٧٨ | ١١٣٫٢٧ | ٥٦٠٫٥٣ | ١٧٣٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٣ | ٤٫٢٨ | ٤٫١١ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ٣٣٫٧٥ | ٢٥٫٢٣ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ٤٫١٠ | ٣٫٩٤ | ١٦٫٣٦ | ١٩٫٥٧ | ٤٤٫٥٢ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥٨ | ٤١٫٧٥ | ٨٠٫٧٥ | ٥٧٧٫٩٧ | ١٢٣٫٠٤ | ٥٤٫٩٣ | ٤٠٫٩٢ | ٣١٫٩٠ | ٧٨٫٩٣ | ٦٥٧٫٨٠ | ٢٣٤٫٥٨ | ١٠٨٫٤١ | ١٧٤٫٩١ | ٤٠٣٫٨٨ | ٢٦١٫٣٥ | ١٧١٫٤٢ | ٦٦٨٫٤٠ | ١٨٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ٤٦٫٠٨ | ٨٥٫٤٦ | ٥٦٤٫٦٥ | ١٢١٫٥٢ | ٢٧٫٧١ | ٢١٫٧٠ | ٤٥٫٩٤ | ٨٤٫٩٧ | ٤٠٣٫٦٤ | ١٣٢٫٩٣ | ٣٥٫٤٨ | ٥٤٫٩٩ | ٢٩٫٢٥ | ٢٢٫٦٣ | ١٣٧٫٠٦ | ٣٦٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
