بيان التدفق النقدي (TTM)
لوكا كوبر د يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٦٩ | ٨٢ | ٧٦ | ٦٢ | ٦١ | ٦٤ | ٧٢ | ٨٦ | ١٢٠ | ١٣١ | ١٢٩ | ١١١ | ٨٥ | ٧٣ | ٨٤ | ٩٠ | ٧٩ | ٧٠ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ١٨٫٠٢ | ٦٫٤٤ | ١٨٫٤٠ | ١٫٨٨ | ٤٫٨٠ | ١٢٫١٢ | ١٩٫٧٦ | ٣٩٫٢٤ | ٩٫٥٥ | ١٫٥٢ | ١٣٫٩٤ | ٢٣٫٧٨ | ١٤٫٥٠ | ١٥٫٧١ | ٧٫٧٧ | ١٣٫١٠ | ١١٫٠٧ | ٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٩٧ | ٥٧٦٫١٣ | ٨٦٩٫٢٩ | ٢٦٠٫٦٦ | ٢٥٠٫٥٩ | ٣٠٠٫٠٨ | ٥٨٩٫٤٠ | ٦٢٦٫٩٣ | ٢٧١٫٧٨ | ٢٢١٫٤٩ | ٧٧٤٫٨٨ | ٤٩٧٫١١ | ٢٬٩٢٠٫٢٦ | ٦٤٦٫٤٣ | ٧٣٣٫٣١ | ٨٩٦٫٨٧ | ٥٤٦٫٢٤ | ٣١٨٫٥١ | ٦٩٨٫٦٤ | ٢٧٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٥٥ | ٦٦ | ٧٩ | ٦٠ | ٥٥ | ٤٧ | ٣٤ | ٢٩ | ٤١ | ٩٠ | ١٣٧ | ١٢٨ | ١٠٩ | ٧٣ | ٤٣ | ٣٠ | ١٠ | ١٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٨ | ١٨٫٩١ | ٢٠٫٥٣ | ٢٣٫٨٦ | ٩٫٣٦ | ١٣٫١٣ | ٢٧٫٦٤ | ١٥٫٨٥ | ٤١٫١٧ | ١٢٠٫٥٠ | ٥٢٫١٣ | ٦٫٥٤ | ١٤٫٧٦ | ٣٣٫٤٠ | ٤١٫٢٤ | ٢٩٫٠٢ | ٦٥٫٨٥ | ٥٢٫٠٥ | ٩٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٣٦ | ٤٦٠٫٠٩ | ٦٩٩٫٤٦ | ٢٧٠٫٢٠ | ٢٤٢٫٣٩ | ٢٦٨٫١٢ | ٤٣٦٫٥١ | ٢٩٩٫٦٦ | ٩١٫٢٨ | ٧٥٫٤٢ | ٥٣١٫٠٧ | ٥٢٦٫٣٠ | ٣٬٣٥٧٫٥٧ | ٨٣١٫٢٣ | ٧٣٤٫٥٠ | ٤٥٦٫٢٣ | ١٨٣٫٠٢ | ٤١٫٩٤ | ١٥٧٫٢٧ | ٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٣٤ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٥١ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٠ | ٢٫٣٠ | ٤٫٦٠ | ١٫٥١ | ٠٫٠٦ | ٢٫٢٥ | ٥٫٢٧ | ٢٫١٤ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ٢٣٧٫٩١ | ٦١٫٧٥ | ١٣٫٤٤ | ١٠٫٠٦ | ٦٠٥٫٤٥ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٠٣ | ١٫٣٤ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٦١ | ٢١٦٫٠٣ | ٢٦٩٫٨٣ | ٩٠٫٤٦ | ١٠٨٫٢٠ | ١٣١٫٩٦ | ٢٥٢٫٨٩ | ٢٢٧٫٢٧ | ٨٠٫٥١ | ٤٦٫٠٧ | ١٤٣٫٨١ | ١٢٩٫١٩ | ٣٣٧٫٣١ | ٨٤٫٨٠ | ١٠١٫١٩ | ٥٤٠٫٦٤ | ٢٦٣٫٢٢ | ١٧٦٫٥٨ | ٤٤١٫٣٦ | ١٧٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٠ | ١١ | ١١ | ٣٢ | ٥٤ | ١٧ | ٢٦ | ٤ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ١٧ | ٢٥ | ١٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٥ | ٢١٫٧٨ | ٢١٢٫٠٠ | ١٥٫١٢ | ١٨٫٠٦ | ٤٦٫٦٤ | ٢٠٥٫٤٠ | ١٧٦٫٢٦ | ٧٠٫٨٦ | ٦٨٫٦٩ | ٥٣٫٥١ | ١١٤٫٦٥ | ٢٤٤٫٣١ | ١٧٥٫٣٧ | ١٩٤٫٦٠ | ٢٧٦٫٩٤ | ٤٩٫٠٣ | ٥٩٫٤٦ | ١٤٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
