بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي سي إن كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٣٩ | ٧ | ١١٧ | ٩٢ | ١٣٧ | ٨١ | ٣٠٣ | ٥٨٦ | ٨٧٢ | ٧٩١ | ٣١٢ | ١٣٠ | ٢٦ | ٩٧ | ٦٠ | ٥٠ | ١٨١ | ٧٨ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٢٥ | ١١٧٫٧٨ | ١٬٥٧٧٫٣٤ | ٢١٫١٩ | ٤٨٫٦٦ | ٤٠٫٩٧ | ٤٧٤٫٠٦ | ٩٣٫٤٣ | ٤٨٫٦٦ | ٩٫٣٢ | ٦٠٫٥٤ | ٥٨٫٢٣ | ٨٠٫٠٣ | ٤٧٣٫٩٨ | ١٦١٫٢١ | ١٨٤٫٠٥ | ٢٦١٫١١ | ٥٦٫٩٩ | ١٢٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٦٥ | ٨٦٩٫٧٦ | ١٠٩٫٩٣ | ٢٬٢٧٣٫٤٤ | ٢٬١٤٧٫٣٦ | ٣٨١٬٣٨٠٫٥٦ | ١٬١٣١٫٥٥ | ١٬٠٤٦٫٣٧ | ٢٬٨٤٥٫٩٥ | ٢٬٥٢٥٫٣٣ | ٥٬٦١٨٫٤١ | ٧٩٠٫٠٤ | ٦٬٣١١٫٣٨ | ٢٤٦٫٥٧ | ٧٠٢٫٢٤ | ٢٤٧٫١٠ | ٣٬١٨٤٫٠٤ | ٢٬٨٧٩٫٥١ | ٧١٤٫١١ | ١٬٨٩٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٠ | ٩ | ٩ | ٢٤ | ١٬٦٩٧ | ١٬٦٨٥ | ١٬٦٧٩ | ١٬٦٢٤ | ١١٦ | ١٢٣ | ١٥٥ | ٢٢١ | ٤٣ | ١٨٥ | ١٥٩ | ١٤٨ | ١٤٨ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٧ | ٢٬٤٧٦٫٦٣ | ١٩٧٫٩٢ | ١٥٥٫٧٩ | ٧٬٠٤٥٫٥٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٣٢ | ٣٫٣٠ | ٩٢٫٨٤ | ٥٫٤٨ | ٢٦٫٦٤ | ٤٢٫٣٨ | ٨٠٫٣٨ | ٣٢٦٫٠٣ | ١٣٫٩٢ | ٦٫٧٠ | ٠٫٤٧ | ٩٣٫٨١ | ١٣٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٦٩ | ٨٫١٥ | ١٤٩٫١٨ | ١٨٠٫١٢ | ٥٥٢٫٢٠ | ٤٬٧١٤٬٠٥٥٫٥٦ | ٢٣٬٥٢١٫٤٧ | ٥٬٧٩٥٫٩٨ | ٧٬٨٨٠٫٧٢ | ٣٣٦٫٧٢ | ٨٧١٫٤٠ | ٣٩٣٫٢٥ | ١٠٬٧٠٧٫١٢ | ٤١٠٫٩٢ | ١٬٣٣٣٫١٩ | ٦٥٩٫٧٨ | ٩٬٤٣٦٫٧٥ | ٢٬٣٥٢٫٢٨ | ٨٣٫٩٠ | ٣٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٣٥ | ٩ | ١٣٢ | ١٢٠ | ١٬٨٣٤ | ١٬٧٧٣ | ١٬٣٤٧ | ١٬٠٥٨ | ٧٢١ | ٦٥٤ | ١١٧ | ٨٩ | ٧ | ٢٩٦ | ١٢٤ | ٢٠٠ | ٣٣٥ | ٧٦ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٥ | ٧٤٫٨١ | ١٬٥٨٧٫٢٤ | ٨٫٥٣ | ١٬٤٢٣٫٤١ | ٣٫٣٤ | ٢٤٫٠٤ | ٢١٫٤٣ | ١٦٨٫١٥ | ٩٫٣١ | ٨٢٫١٥ | ١٧٥٫٩٨ | ٩٢٫٣٤ | ٤٬٢٥٧٫٦١ | ٥٨٫٢٤ | ٦١٫٨٥ | ٦٧٫٣٦ | ٧٧٫٣٠ | ١٣٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٠٫٣٤ | ٧٧٧٫٩١ | ١٣٩٫٢٥ | ٢٬٥٥٣٫٥٦ | ٢٬٧٩٩٫٥٦ | ٥٬٠٩٥٬٣٣٦٫١١ | ٢٤٬٧٥٣٫٠٢ | ٤٬٦٤٨٫٠٧ | ٥٬١٣٤٫٧٧ | ٢٬٠٨٨٫٦١ | ٤٬٦٤٧٫٠٠ | ٢٩٥٫٦٦ | ٤٬٢٩٥٫٧٤ | ٦٤٫٣٥ | ٢٬١٣٥٫٤٣ | ٥١٢٫٦٧ | ١٢٬٧٢٠٫٧٩ | ٥٬٣٣١٫٧٩ | ٦٩٨٫٠١ | ١٬٩٦٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٠ | ٧ | ٢٩ | ٢١ | ٣٥ | ١٤ | ٣٩ | ٢ | ١١ | ١٤ | ٢٤ | ٢ | ٦ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٤٧ | ٢٤٠٫٧١ | ١٨١٫١٠ | ١٦٫٥٧ | ١٠٠٫٨٤ | ١٩٬٩٩٧٫٢٢ | ٥٠٤٫٥١ | ١٧١٫١٢ | ٦٧٫٥٤ | ٥٩٫٢٤ | ١٨٠٫٦٣ | ١٠٥٫٢٣ | ٤١١٫٢٨ | ٢٣١٫٣١ | ٧٣٫٩٤ | ٩٣٫٤٨ | ٢٩٩٫٣٠ | ٢٧٣٫٤٣ | ١٨٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
