بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيفرتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ١٩٩ | ٢٠٠ | ٢٢٤ | ٢٥٤ | ٢٢٨ | ٢٦١ | ٢٤٦ | ٢١٢ | ٢٢٠ | ٢١٠ | ٢١٤ | ٢٢٣ | ٢١١ | ١٩٧ | ٢٢٢ | ٢٣٨ | ٢٦٠ | ٢٥٧ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٠ | ٠٫٤١ | ١١٫٩٨ | ١٣٫٣٦ | ٩٫٩٩ | ١٤٫٤٢ | ٥٫٧٦ | ١٤٫١٠ | ٣٫٩٤ | ٤٫٤٢ | ١٫٨٦ | ٣٫٩٩ | ٥٫١٤ | ٦٫٥٤ | ١٢٫٤١ | ٧٫١٧ | ٩٫٣٦ | ١٫١٨ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٥٤ | ٢٢١٫٢٥ | ٣٩٧٫٢٩ | ٤٤٥٫٨٤ | ٢٥٢٫٢٨ | ٣٥٢٫٤٣ | ٢٠٣٫٤٢ | ٢٦٩٫٦٥ | ١٬١٠٦٫٧٣ | ٣١٢٫٩٨ | ١٨٨٫٩٧ | ٢٤٤٫٤٧ | ٧٩١٫٤٩ | ١٦٤٫٩١ | ١٣٦٫٢١ | ٢٠٩٫٦٧ | ٢١٤٫٧٤ | ٨٩٤٫٤٤ | ٨٥٧٫٥٥ | ٥٬٢٥٢٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٤٩ | ٧٤ | ٧٧ | ٧٢ | ٨٤ | ٦٤ | ٨٣ | ١٣٠ | ١٣٣ | ١٥٦ | ١٤٦ | ١٣٣ | ٥٠٨ | ٤٩٣ | ٥٠٠ | ٤٦٨ | ١١٨ | ١١٩ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٠ | ٥١٫٤١ | ٤٫٨٧ | ٦٫٧٤ | ١٦٫٣٩ | ٢٤٫٠١ | ٣٠٫٢٧ | ٥٦٫٠٩ | ٢٫٩٤ | ١٦٫٧٦ | ٦٫٥٣ | ٨٫٧٦ | ٢٨٢٫٦١ | ٢٫٨٨ | ١٫٣١ | ٦٫٣٦ | ٧٤٫٧٢ | ٠٫٢٨ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٨ | ٥٤٫٠٥ | ١٤٦٫٣٤ | ١٥٣٫٧٩ | ٧١٫٥٩ | ١٢٩٫٣٣ | ٤٩٫٥٨ | ٩٠٫٨٤ | ٦٧٧٫٥٠ | ١٨٩٫٧٦ | ١٣٩٫٩٦ | ١٦٦٫١٤ | ٤٧١٫٩٣ | ٣٩٦٫٦١ | ٣٤٠٫٤١ | ٤٧٢٫٢١ | ٤٢٢٫٥٩ | ٤٠٦٫٨٢ | ٣٩٥٫٧٨ | ٢٬٧٠٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٦٣ | ٨٠ | ١٠٢ | ٨٦ | ٨١ | ٦٩ | ٧٣ | ١٠٧ | ١٥٣ | ١٦١ | ١٥١ | ١٢١ | ٤١٦ | ٤٣٦ | ٣٨٤ | ٣٥٠ | ١٥٣ | ١٥٩ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ٢٧٫٧٢ | ٢٦٫٩٦ | ١٥٫٣٩ | ٥٫٣٩ | ١٥٫٤٤ | ٦٫٥١ | ٤٥٫٧٦ | ٤٣٫٦٦ | ٥٫١٣ | ٦٫٣١ | ١٩٫٩١ | ٤٤٤٫٢٥ | ٤٫٦٨ | ١١٫٩٩ | ٨٫٨٢ | ١٤٣٫٦٢ | ٤٫٢٤ | ٣٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫١٠ | ٦٩٫٥٩ | ١٥٨٫٩٤ | ٢٠٢٫٢٢ | ٨٥٫٤٠ | ١٢٥٫٤٢ | ٥٣٫٥٠ | ٨٠٫١٦ | ٥٥٨٫٢٣ | ٢١٨٫٢٠ | ١٤٤٫٩١ | ١٧٢٫٤٢ | ٤٢٩٫٩٦ | ٣٢٥٫١٢ | ٣٠٠٫٧٩ | ٣٦٢٫٥٠ | ٣١٥٫٨٦ | ٥٢٤٫٧١ | ٥٣٠٫٦٤ | ٢٬٦١٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٩٠ | ٥٠ | ٥٠ | ١٠١ | ٦٥ | ١٢٨ | ٩١ | ١٩ | ٧٠ | ١١١ | ٨٨ | ٢٨ | ١٢٨ | ١٤٥ | ١٠٦ | ١١١ | ٢٩ | ٣٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥١ | ٤٤٫٠٨ | ٠٫٢١ | ١٠٠٫٣٤ | ٣٥٫٥٧ | ٩٨٫٢٤ | ٢٨٫٩١ | ١٢٠٫٩٣ | ٢٦٧٫٥٣ | ٥٨٫٣١ | ٢١٫٢٦ | ٦٧٫٨٨ | ٥٥٥٫٢٧ | ١٣٫١٥ | ٢٦٫٩٧ | ٤٫٦٤ | ١٢٦٫٢٦ | ٣٫٠٧ | ١١٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
