بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هندسة الطاقة الصينية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٥٤٩ | ٦٬٤٩٠ | ٥٬٩٥٩ | ٤٬٨٢٣ | ٦٬٨٠٨ | ٨٬٨٤٤ | ٦٬٩٧٤ | ٦٬٠٦٢ | ١٬٠٤٣ | ٧٬٩٣٧ | ٦٬٧٨٨ | ٨٬٠٩٨ | ١١٬٧٤٢ | ٩٬٤٨٦ | ٨٬٧٤٣ | ٨٬٦٠٣ | ١١٬٧١٥ | ١١٬٠٢٧ | ١٢٬٧١٢ | ١٢٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٨ | ٨٫١٩ | ١٩٫٠٧ | ٤١٫١٦ | ٢٩٫٩٢ | ٢١٫١٤ | ١٣٫٠٨ | ١١٧٫٢١ | ٨٦٠٫٧٣ | ١٤٫٤٧ | ١٩٫٣٠ | ٤٥٫٠٠ | ١٩٫٢١ | ٧٫٨٣ | ١٫٦١ | ٣٦٫١٨ | ٥٫٨٧ | ١٥٫٢٧ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٢٧ | ٨٩٫٦٨ | ٨٢٫٦٢ | ٣٢٤٫٣٠ | ١٨٠٫٧٣ | ٣٧٧٫٥٥ | ٨١٫٤٥ | ٧٩٫٠٤ | ٤٫٥٩ | ٦٧٫٢٦ | ٤٦٫١٣ | ٤٦٫٧٤ | ٦٢٤٫٠١ | ٢٢٩٫٨٤ | ١٢٧٫٩١ | ١٬٥٥٧٫٩١ | ٢٠٢٫٣٠ | ٧٨٫٩٦ | ٥٥٫٣٧ | ٨٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬١٩٨ | ٢٠٬١٩٢ | ٢٥٬٤٠٢ | ٢٢٬١٦٧ | ٢٣٬٤٧٤ | ١٨٬٦٥٣ | ١٦٬٤٤٤ | ٢٠٬٨٨٢ | ٢٣٬٨٩٠ | ٤٩٬٠٢٦ | ٥١٬١٣٦ | ٤٨٬٦٢١ | ٥١٬٨٦٥ | ٤١٬٥٢٨ | ٥٦٬٧٧٧ | ٥٦٬٥٠٣ | ٥٨٬٢١١ | ٥٠٬٣٣٦ | ٤٢٬١٩٤ | ٤٩٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٩٩ | ٢٥٫٨٠ | ١٢٫٧٣ | ٥٫٨٩ | ٢٠٫٥٤ | ١١٫٨٤ | ٢٦٫٩٩ | ١٤٫٤٠ | ١٠٥٫٢١ | ٤٫٣٠ | ٤٫٩٢ | ٦٫٦٧ | ١٩٫٩٣ | ٣٦٫٧٢ | ٠٫٤٨ | ٣٫٠٢ | ١٣٫٥٣ | ١٦٫١٨ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٨ | ٢٧٩٫٠٢ | ٣٥٢٫٢٢ | ١٬٤٩٠٫٦٧ | ٦٢٣٫٢٠ | ٧٩٦٫٢٨ | ١٩٢٫٠٦ | ٢٧٢٫٢٧ | ١٠٥٫٠٩ | ٤١٥٫٤٦ | ٣٤٧٫٥١ | ٢٨٠٫٦٢ | ٢٬٧٥٦٫٢٨ | ١٬٠٠٦٫١٨ | ٨٣٠٫٦٦ | ١٠٬٢٣٢٫٤٥ | ١٬٠٠٥٫٢٤ | ٣٦٠٫٤٣ | ١٨٣٫٨٠ | ٣٣٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٠٧٢ | ٢٢٬١٣٦ | ٢٧٬٧٩٣ | ٢٠٬٢٧٥ | ١٣٬٩١٧ | ١٢٬٣٢٤ | ١٨٬٢١٠ | ٢٢٬٤٧٣ | ٤٧٬٥٩٣ | ٥٢٬٣٢٤ | ٥٨٬٦١١ | ٥٧٬١٩٨ | ٣٧٬٦١٦ | ٣٦٬٠٥٠ | ٤١٬١٥٥ | ٤٨٬٦٦٧ | ٥٢٬٦٠٣ | ٥٣٬٣٦٢ | ٥٢٬٢٨٢ | ٥١٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣١ | ٢٥٫٥٥ | ٢٧٫٠٥ | ٣١٫٣٦ | ١١٫٤٥ | ٤٧٫٧٦ | ٢٣٫٤١ | ١١١٫٧٨ | ٩٫٩٤ | ١٢٫٠٢ | ٢٫٤١ | ٣٤٫٢٤ | ٤٫١٦ | ١٤٫١٦ | ١٨٫٢٥ | ٨٫٠٩ | ١٫٤٤ | ٢٫٠٢ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٠ | ٣٠٥٫٨٩ | ٣٨٥٫٣٨ | ١٬٣٦٣٫٤٠ | ٣٦٩٫٤٨ | ٥٢٦٫٠٩ | ٢١٢٫٦٨ | ٢٩٣٫٠١ | ٢٠٩٫٣٦ | ٤٤٣٫٤١ | ٣٩٨٫٣١ | ٣٣٠٫١٢ | ١٬٩٩٩٫٠٢ | ٨٧٣٫٤٦ | ٦٠٢٫١١ | ٨٬٨١٣٫٤٤ | ٩٠٨٫٣٩ | ٣٨٢٫١٠ | ٢٢٧٫٧٥ | ٣٥٥٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٩٬٦٨٥ | ٧٬٢٣٧ | ٧٬٢١٢ | ١٬٤٨٧ | ٣٬٧٦٧ | ٢٬٣٤٣ | ٨٬٥٦٢ | ٧٬٦٧٠ | ٢٢٬٧٣٣ | ١١٬٨٠٠ | ١٤٬٧١٥ | ١٧٬٣٢٦ | ١٬٨٨٢ | ٤٬١٢٧ | ٦٬٨٣٥ | ٥٥٢ | ٥٬٧٩١ | ١٣٬٩٦٥ | ٢٢٬٩٥٦ | ١٤٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٨ | ٠٫٣٤ | ٧٩٫٣٨ | ٣٥٣٫٣٠ | ١٦٢٫١٩ | ٢٦٥٫٥٠ | ١٠٫٤٢ | ١٩٦٫٤١ | ٤٨٫٠٩ | ٢٤٫٧٠ | ١٧٫٧٥ | ١١٠٫٨٦ | ٣١٩٫٣٤ | ٢٦٥٫٦١ | ١٠٨٫٠٨ | ٩٤٨٫٧٠ | ١٤١٫١٧ | ٦٤٫٣٨ | ٣٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
