بيان التدفق النقدي (TTM)
لحظة المجموعة AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٦٦ | ٧٧ | ٥٦ | ١ | ٨٨ | ١١٧ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٣ | ٨٩ | ٥٥ | ٤٩ | ٥٤ | ٧٩ | ٦١ | ٤٩ | ٧٨ | ٢٩ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٩٥ | ١٦٫٦١ | ٢٧٫١٩ | ٩٧٫٧٩ | ٧٬١٨٢٫٧٢ | ٣٢٫٩١ | ١٦٫٢٢ | ١٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٤٫٢٩ | ٣٨٫١١ | ١٠٫٨٦ | ١٠٫٠٨ | ٤٦٫١٣ | ٢٢٫٧٣ | ١٩٫٦١ | ٥٨٫٥٨ | ٦٢٫٨١ | ١٩٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٢٩ | ١٢٩٫٣٠ | ٩٩٤٫٢٦ | ٣١٦٫٥٣ | ٢٫١٩ | ٧٨٫٨٣ | ١٦٧٫٨٥ | ١٩٣٫٢٤ | ١٣٣٫٤٥ | ١٧٦٫٦٢ | ٢٤٢٫٥٧ | ١٢٤٫٩٠ | ٥٢٫٢٥ | ٦٥٫٩٠ | ١٤٨٫٧٨ | ٢٢٤٫٧٥ | ٧٩٠٫٠٩ | ٢٬٩٦٧٫٢١ | ٦٢٫٥٦ | ١٬٢٨٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٤ | ٢١ | ٣٤ | ٤٢ | ٤٤ | ٣٩ | ٢٦ | ١٦ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٨ | ٥٨٨٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٤٧ | ١٬٠١٢٫٣٥ | ٦٤٫٤٧ | ٧٨٫٤٠ | ٦٥٫٩٢ | ٤٨٫٥٠ | ٢٦٫٧٥ | ٤٩٫٢٥ | ٦١٫٢٨ | ٢١٫٤٩ | ٤٫٨١ | ١١٫٤٨ | ٣٣٫٧١ | ٣٧٫٤٤ | ٣١٫٢٦ | ٢٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٣٣ | ١٥٫٠٦ | ٦٫٥٨ | ٠٫٣٠ | ١٫٣٩ | ٣٫٦٦ | ٨٫٩٦ | ١٠٫٣٨ | ٢١٫٢٤ | ٣٨٫٦٤ | ٤٧٫٩٨ | ٣٦٫٣١ | ٥٠٫٥٥ | ٨١٫٨٥ | ١٤١٫٦٥ | ٤١٠٫٦٣ | ٦٠٨٫٣٧ | ٢٣٫٧١ | ٢١١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٦ | ٨٤ | ٧٢ | ٥٨ | ٢٥ | ٤٤ | ٤٣ | ١٧ | ٣١ | ٣٩ | ٨٠ | ١١٠ | ٩٦ | ٩٢ | ٥١ | ٣٢ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٩٩ | ٤٣٠٫٩٠ | ١٤٫٣٢ | ١٩٫٥٠ | ٥٧٫٢٨ | ٢٧٩٫٥٦ | ٢٫٢٦ | ٦٠٫٠٢ | ٨٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٠ | ١٠٤٫٤٦ | ٣٧٫٣٨ | ١٢٫٥٢ | ٤٫١٥ | ٤٤٫٣٥ | ٣٦٫٩٤ | ٨٦٫٤٨ | ٤٫٩٦ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٣١ | ٣٠٫٨٠ | ١٬٠٧٨٫٤٠ | ٤٠٣٫٩٧ | ١٠١٫٧٨ | ٢٢٫٠٨ | ٦٣٫٥٢ | ٨٥٫٣٢ | ٢٣٫٨٠ | ٥٩٫٢٠ | ١٠٦٫٧٠ | ١٨١٫٤٩ | ١١٧٫٠٢ | ١١٧٫٢٩ | ١٧٣٫٦٧ | ١٨٨٫٩٤ | ٥٢١٫٠٤ | ٢٬٣٠١٫٠٣ | ١٣٦٫٩٣ | ٩٥٧٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٥١ | ٨ | ١٨ | ٥٧ | ١١٢ | ٧٠ | ٥١ | ٧٣ | ٥٣ | ٣٧ | ٤٤ | ٩٤ | ٨٢ | ٥٣ | ٢٧ | ٦ | ٣ | ٤٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٥٤ | ١١٥٫١٦ | ١٢٨٫٧٢ | ٢١٩٫٤٨ | ٩٦٫٨٩ | ٣٧٫٥٨ | ٢٧٫٢٣ | ٤٣٫٣٣ | ٢٧٫٤٦ | ٣٠٫٣١ | ٢٢٠٫٢٠ | ١١٣٫٠٨ | ١٢٫٧٣ | ٣٥٫٢٧ | ٤٨٫٨٥ | ٧٧٫١٣ | ١٤٢٫٢٣ | ١٬٨٦٣٫٨٣ | ١١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
