بيان التدفق النقدي (TTM)
بيزلي بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٦ | ٤٧٧ | ٥٦٨ | ٦٦٠ | ٩١٥ | ١٬١٧٠ | ١٬٢١٧ | ١٬٢٦٤ | ٥٦٨ | ١٢٩ | ٨٦ | ٤٣ | ١٧٥ | ٣٩٣ | ٣٩١ | ٣٨٩ | ٥١٢ | ٦٣٥ | ٦٧٠ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٣ | ١٩٫١٨ | ١٦٫٠٩ | ٣٨٫٦٤ | ٢٧٫٨٧ | ٤٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٥٥٫١١ | ١٢٢٫٧٥ | ٣٣٫٣٥ | ٥٠٫٠٣ | ٥٠٧٫٢١ | ١٢٤٫٥٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | ٣١٫٦١ | ٢٤٫٠٢ | ٥٫٤٥ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٣٫٠٩ | ١٬٥٣٨٫٠٦ | ٩٢٧٫٠٠ | ٧٢٠٫٢٠ | ٤٨٩٫٢٢ | ٤١٤٫٢٨ | ٥٢٩٫٠٧ | ٧١١٫٤٢ | ٤٧٦٫١٣ | ٢١٢٫٦٩ | ٤٣٫٤٦ | ١٢٫٨٢ | ٧٠٫٧٣ | ٢٤٦٫٠٦ | ٥٥٤٫٣٦ | ٢٬٠٨٠٫٢١ | ٢٬٠٠٣٫٧٢ | ٩٠٩٫٦٠ | ١٬٢١٦٫١٧ | ١٬٧٤٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٠ | ٦١٢ | ٥٦٢ | ٥١١ | ٦٧٥ | ٨٣٩ | ٨٨٣ | ٩٢٦ | ٤٧٥ | ٢٤ | ٨٧ | ١٩٧ | ٧١ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٣ | ٥٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٨ | ٨٫٢٤ | ٨٫٩٨ | ٣٢٫١٠ | ٢٤٫٣٠ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٤٨٫٧٢ | ٩٥٫٠١ | ٤٦٦٫٠٣ | ١٢٧٫٣٢ | ٦٤٫٠٠ | ١٧٧٫٧٥ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ١٫٧٧ | ١٫٨٠ | ٩٫٧٩ | ١٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٥٫٢٦ | ١٬٩٧٣٫٨٧ | ٩١٥٫٩٩ | ٥٥٧٫٩٧ | ٣٦١٫١٤ | ٢٩٧٫٢٧ | ٣٨٣٫٧٨ | ٥٢١٫٢٢ | ٣٩٨٫٤٥ | ٣٩٫٠٤ | ٤٣٫٨١ | ٥٨٫٨١ | ٢٨٫٦٨ | ٣٤٫٥٤ | ٨٥٫٢٦ | ٣٤٨٫١٣ | ٢٥٠٫٢٩ | ٨٩٫٩٧ | ١٠٢٫٩١ | ١٢٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٧ | ١٧٨ | ٦٣ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٨ | ١٠٧ | ١٦٦ | ٣٥ | ٢٣٦ | ٢٢٧ | ٢١٩ | ١٤ | ١٩١ | ٢٧٢ | ٣٥٤ | ٤٣٥ | ٥١٦ | ٥٨٧ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٨ | ٦٤٫٧٦ | ١٨٣٫٨٠ | ٤٫٢٩ | ٤٫٤٨ | ١٢٣٫٢٣ | ٥٥٫٢٠ | ١٢٠٫٨٧ | ٥٧٩٫٢٥ | ٣٫٥٦ | ٣٫٧٠ | ٩٣٫٥٨ | ١٬٤٥٨٫٠١ | ٤٢٫٨٢ | ٢٩٫٩٨ | ٢٢٫٧٨ | ١٨٫٥٦ | ١٣٫٨٩ | ١٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫١٣ | ٥٧٣٫٥٥ | ١٠٢٫٢٠ | ٥٧٫٣١ | ٢٦٫٨٨ | ١٧٫٠٠ | ٤٦٫٥٩ | ٩٣٫٥٨ | ٢٩٫١١ | ٣٨٨٫٣٠ | ١١٤٫٨٠ | ٦٥٫٢٨ | ٥٫٦٨ | ١١٩٫٤٠ | ٣٨٦٫٢٥ | ١٬٨٩٤٫١٢ | ١٬٧٠٢٫١٥ | ٧٣٨٫٦٨ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ١٬٦٣٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٣١ | ٦١ | ٩٢ | ١٨٧ | ٢٨٢ | ٢٣٠ | ١٧٨ | ١١٩ | ٦١ | ١٩٨ | ٣٣٥ | ٢٤٨ | ١٦٠ | ٧١ | ١٩ | ٢٦ | ٧٠ | ٥٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٨ | ٩٧٫٧٤ | ٤٩٫٤٣ | ١٠٤٫٠٩ | ٥١٫٠٠ | ١٨٫٥٣ | ٢٢٫٧٤ | ٣٢٫٩٢ | ٤٩٫٠٨ | ٢٢٦٫١٩ | ٦٩٫٣٤ | ٢٦٫١٧ | ٣٥٫٤٥ | ٥٥٫٨٥ | ١٢٦٫٥١ | ٢٣٦٫٦٣ | ١٧٣٫١٩ | ٢١٫١٣ | ٢٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
