بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الصين الفضية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٣ | ٣٨٥ | ٣٢٢ | ١٬٠٢٨ | ٩٤٩ | ٨٦٩ | ٢٢٣ | ٤٢٤ | ٢٥٦ | ٨٧ | ٦٩ | ٥١ | ١٢٢ | ١٥٣ | ١٨٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٢ | ١٨٣٫٦١ | ٢١٩٫٦٠ | ٧٫٧٢ | ٨٫٣٦ | ٧٤٫٣٧ | ٢٩٠٫١٣ | ٣٩٫٦٩ | ٦٥٫٨٠ | ٢٠٫٩٣ | ٢٦٫٤٦ | ٣٤٠٫٧٧ | ٢٥٫٣٣ | ٢٠٫٢١ | ٦٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٧٩ | ٦٦٫٠٥ | ١٧١٫٧٥ | ١٠٧٫٤٣ | ١٠٣٫٥٠ | ٩٩٫٢١ | ٢٤٦٫٤٩ | ٦٠٫٩٢ | ٥٢٫٨٠ | ٣٢٫٠٧ | ٨٢٫٣٩ | ٤٨٫٥١ | ١٨٩٫٥٢ | ٢٦١٫٠٤ | ٣٤٨٫٢٩ | ٣٬٨٨٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٤١ | ٨٣ | ٢٥ | ١١ | ٢ | ٣٢ | ٦١ | ٩٧ | ١٣٣ | ١٢٥ | ١١٨ | ٦٦ | ١٢١ | ١٧٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٤ | ٤١٫١٣ | ٦٩٫٨٧ | ٥٤٫٩٤ | ١٢١٫٩٣ | ١٬١٨٤٫٤٣ | ٩٢٫٢١ | ٥٨٫٤٠ | ٣٦٫٨٧ | ٥٫٣١ | ٥٫٦١ | ١٥٥٫٧٧ | ٨٢٫٩٧ | ٤٥٫٣٥ | ٦٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٨ | ٢٤٫٢٦ | ٤٤٫٤١ | ٢٫٦٢ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٨ | ٣٥٫١٨ | ٨٫٧٩ | ٢٠٫٠١ | ٤٨٫٦٥ | ١٤٩٫٦٥ | ١١٣٫١٠ | ١٠٢٫٣٥ | ٢٠٥٫٨١ | ٣٣٢٫٠٢ | ٣٬٦٩١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٥٦ | ٥١ | ٤٦ | ٢١ | ٤ | ١٦٤ | ٣٣٣ | ٣٢٥ | ٣١٨ | ١٤٠ | ٣٧ | ٨ | ٢٦ | ٤٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٨ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ٥٤٫٨٥ | ١٢١٫٥١ | ٣٬٧٧٨٫٧٤ | ١٠٢٫٧٢ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٦ | ٥٥٫٨٤ | ١٢٦٫٤٤ | ٧٧٫٦٧ | ٢١٧٫٥٩ | ٦٨٫٥١ | ١١٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٣ | ٩٫٦٨ | ٢٧٫٣٣ | ٤٫٨٠ | ٢٫٢٦ | ٠٫٥١ | ١٨١٫٦٨ | ٤٧٫٨٧ | ٦٧٫٢١ | ١١٦٫٥٨ | ١٦٧٫٢٦ | ٣٥٫٤١ | ١٢٫٨٣ | ٤٤٫٧٧ | ٨٣٫٧٤ | ٣٢٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٩٦ | ٥٨٢ | ١٨٧ | ٩٥٧ | ٩١٧ | ٨٧٦ | ٩٠ | ٦٩٥ | ٤٨٤ | ٢٧٢ | ٨٤ | ١٠٥ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٤ | ١٣٢٫١٦ | ٤١٠٫٩٧ | ٤٫٢١ | ٤٫٤٠ | ٨٩٫٦٨ | ٨٦٩٫٣٣ | ٣٠٫٤١ | ٤٣٫٧٠ | ٦٩٫٢٢ | ٢٢٤٫٨٩ | ٣٨٫٣٧ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ١٠٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
