بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارنز أند نوبل للتعليم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 07-27 |
2024 10-26 |
2025 01-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٦٠ | ٣٣ | ٦٩ | ٣٤ | ٠ | ١ | ١١ | ١٤ | ٢٩ | ٩٢ | ٢ | ٣١ | ٢٧ | ٢٦ | ٥١ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٢ | ١٥٥٫٢٨ | ١٠٨٫٩٦ | ١٤٩٫٧٧ | ٩٨٫٩٠ | ٤٠٧٫٩٦ | ١٬٠٠٧٫٣٢ | ٣٠٫٤٨ | ١١٣٫٤٤ | ٤١٢٫٤٧ | ١٠٢٫٦٨ | ١٬٣٧٠٫٩٢ | ١٢٫٢٠ | ١٩٤٫٨٧ | ٩٤٫٧١ | ١٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫٨٠ | ٥٠٬٠٠٨٫٤٠ | ٤٢١٫٣٧ | ١٬٣٨٠٫٣٢ | ٢٢٢٫٠٢ | ١٨٫٢٩ | ٢٧٫٥١ | ٤١٧٫٦٨ | ١٣٣٫٦٥ | ١٨٥٫٧٧ | ٨٣٧٫٠٢ | ٦٩٫٠٨ | ٢٬٠٤٤٫٦٣ | ٢٠٢٫٧٧ | ١٬٣١١٫٩٦ | ٧٩٠٫٨٣ | ٣٬٣٣٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٥ | ٣٧ | ٤١ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٣ | ٤١ | ٤٢ | ٣٦ | ٣١ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٤٫٦٦ | ١٠٫٩٥ | ١٫٧٣ | ٥٫٦٢ | ٢٫٩٨ | ٣٫٤٠ | ٢٫٠٢ | ١٣٫٥٩ | ١٤٫٥٥ | ٨٦٫٩١ | ١٦٢٫٨١ | ١٠٧٫٥٦ | ٣٤٧٫٢٧ | ١١٫٣٦ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٣٣ | ٢٩٬٦١٨٫٤٩ | ٤٧٢٫٥٠ | ٨٢١٫٨١ | ٢٧٠٫١٤ | ٢٬١٣٣٫٥٣ | ١٬٠١٠٫٦٨ | ١٬٦٣٣٫٩٨ | ٤٠٨٫٨٠ | ٢٣٠٫٠٤ | ٢٨٣٫٤٥ | ١١٤٫٣٢ | ١٦٧٫٢٣ | ٣٩٫٢١ | ٦٦١٫١٨ | ١٨١٫٤٣ | ٦٥٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩ | ٩٥ | ١٢ | ٢٣ | ٩١ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٤ | ٦٦ | ٨١ | ٥٠ | ١٠ | ٣٢ | ٤٦ | ٤١ | ٥٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ٨٧٫٥٦ | ٢٩٣٫٥٢ | ٤٩٩٫٦٦ | ٤٩٫١٤ | ١٫٤٨ | ١٨٫٦٩ | ٢١٫٧٥ | ٢٣٫٢٩ | ١٦٠٫٩٨ | ١٢٠٫٢٨ | ٤١٩٫٩٧ | ٤٣٫٣٧ | ١٨٨٫٨٩ | ٣٥٫٩١ | ٢٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٢٫١٤ | ٧٩٬٧٢٦٫٨٩ | ١٥١٫١٣ | ٤٥٨٫٥١ | ٥٩٢٫١٦ | ٢٬٢٥١٫٨٢ | ١٬٠٨٣٫١٨ | ٢٬١٥١٫٦٧ | ٦٤٢٫٤٥ | ٥١٥٫٨١ | ٤٥٣٫٥٧ | ٢٨٣٫٤٠ | ٢٬١١١٫٨٦ | ٣٤١٫٩٧ | ٢٬٠٧٣٫١٤ | ٨٧٢٫٢٦ | ٤٬٠٨٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٠ | ٨ | ٥ | ١٥ | ٢ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٦ | ١١ | ٤ | ٢ | ١٤ | ٢ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٩ | ٦٬٤٦٠٫٥٠ | ٣٦٫٢١ | ٢٠٩٫٤٦ | ٨٦٫٦٣ | ١٠٤٫٨٠ | ٤٠٫٢٥ | ٣٠٧٫٧٧ | ٥٣٫٥٦ | ٣٠٫٦٥ | ٦٧٫٥٥ | ٥٧٫٠٦ | ٩٨٥٫٣٩ | ١١٤٫٦٦ | ٤٢٣٫٠٢ | ١٢٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
