بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكاديان لإدارة الأصول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ٩٠ | ١٠٤ | ٧٤ | ١٤ | ١٢ | ٦ | ٢٧ | ٣٧ | ١١٧ | ٩٦ | ٩١ | ٧٩ | ٦٨ | ٦٣ | ٦٩ | ١١٨ | ٥٦ | ٤٧ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٩ | ١٤٫٥٩ | ٢٨٫٧٤ | ٨١٫٦٠ | ١٨٤٫٥٦ | ٥١٫٣٠ | ٣٨٢٫١٤ | ٢٣٥٫٩٣ | ٢١٨٫٢٦ | ١٧٫٥٥ | ٥٫١٩ | ١٣٫٣٦ | ١٣٫٦٥ | ٨٫٠٥ | ١٠٫١٩ | ٦٩٫٩٤ | ٥٢٫٥٥ | ١٥٫٠٥ | ٣٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٩٧ | ٢٨٫١١ | ٢٦٫٦٩ | ٦٫٦٦ | ١٫٠٤ | ٩٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٢٫٥٢ | ٢٫٧٧ | ٨٩٫٢٣ | ١٢٣٫٦٢ | ١٥٠٫٤١ | ١٨٩٫٦٩ | ٢٥٨٫٧١ | ٩٨٫٥٩ | ٨٧٫٠٤ | ١٦٣٫٧٩ | ١١٣٫٦٥ | ٢٣٤٫٦٥ | ٣٠٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٢٧٠ | ٢٧٢ | ٩٨٥ | ١٬٣٤٢ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٣٢ | ٣٠٩ | ١٨ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٢٧ | ٤٤ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٨ | ٥٠ | ٣٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٨٫٣٠ | ٠٫٥٦ | ٢٦٢٫٧٣ | ٣٦٫٢٩ | ٢٢٫٥٨ | ٠٫٦٥ | ٧٠٫٠٩ | ٩٤٫٢٧ | ١٧٣٫٤٥ | ١٢٫٣١ | ١٨٫٤٩ | ٥٨٫٣٨ | ٦٠٫٢٢ | ٩٫٥٧ | ٣٠٫٩٨ | ٣١٫٧٣ | ٢٦٫٨٦ | ٢٦٫٣٥ | ٣٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨١ | ٨٣٫٨٥ | ٦٩٫٨٧ | ٨٨٫٧٩ | ١٠٢٫٣٥ | ٨٦٠٫١٨ | ٢٧٤٫١١ | ٢٨٫٨٠ | ١٫٣٤ | ٩٫٩٣ | ١٨٫٧٤ | ٢٨٫٥٠ | ٦٥٫٧١ | ١٦٦٫٢٩ | ٦٢٫٣٢ | ٦٥٫٤١ | ٩٥٫٤٠ | ١٠٢٫٠٤ | ١٨٢٫٦٧ | ١٠٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٧٧ | ٤١ | ١٢ | ٧٦ | ١٬١٨٠ | ١٬٤٠٣ | ١٬٣٨٥ | ١٬٣٧٧ | ٢٣٤ | ٣ | ١٢ | ٩ | ٢ | ٨٧ | ٩٧ | ١٢١ | ٥٤ | ١٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٨ | ٤٧٫٠٣ | ١٢٨٫٠٥ | ٧٥٧٫٣٩ | ١٬٤٦٠٫٣٢ | ١٨٫٩٦ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٨ | ٨٣٫٠٣ | ٩٨٫٧٦ | ٣٢٧٫٥٩ | ٢٨٫٢٣ | ١٢٠٫٢٢ | ٤٬٩١٦٫٦٧ | ١١٫٥٣ | ٢٥٫٤٤ | ٥٥٫١٥ | ١١٨٫٠١ | ٣١١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫١٢ | ٢٤٫٠٤ | ١٠٫٥٥ | ١٫٠٤ | ٥٫٧٦ | ٩٧٦٫٤٩ | ٣٧٢٫٦٢ | ١٢٩٫٢٠ | ١٠٤٫١١ | ١٧٨٫٥٣ | ٣٫٧٢ | ٢٠٫٤٣ | ٢١٫٣٤ | ٦٫٨٢ | ١٣٦٫١١ | ١٢١٫٦٤ | ١٦٨٫٩٤ | ١١٠٫٧٩ | ٤٨٫٥١ | ١٠٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٣٢٢ | ٣٨٩ | ١٬١٠٩ | ١٬٣١١ | ١٢١ | ٣٧٧ | ١٬٠٧٢ | ١٬٣٢٣ | ١٣١ | ٧٨ | ٦١ | ٤٢ | ٢٦ | ٦٤ | ٨٠ | ٧٢ | ٤٩ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٤٫٢٢ | ٢٠٫٦٨ | ١٨٥٫٤١ | ١٨٫٢٤ | ١٠٩٫٢١ | ٢١١٫٧٥ | ١٨٤٫٦٨ | ٢٣٫٣٧ | ٩٠٫١٠ | ١٥٩٫٥١ | ٢٢٫٠٨ | ٣١٫٣٠ | ٣٦٫٦٩ | ٣٤١٫٢٩ | ٢٤٫٨٠ | ٩٫٦٩ | ٣١٫٦٢ | ١٤١٫١٤ | ١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
