بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميلروز للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٤ | ٧٦٤ | ٧٠٥ | ٦٤٦ | ٤٥٤ | ٢٦٣ | ١٥٦ | ٤٩ | ١٢٦ | ٢٠٤ | ١٥١ | ٩٨ | ٦٤ | ٢٩ | ٥٢ | ٧٥ | ٢٣ | ١٢١ | ٧٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦١ | ٧٫٧٢ | ٨٫٣٧ | ٢٩٫٦٤ | ٤٢٫١٣ | ٤٠٫٦٨ | ٦٨٫٥٩ | ١٥٨٫١٦ | ٦١٫٢٦ | ٢٥٫٩٨ | ٣٥٫١٠ | ٣٥٫٢٠ | ٥٤٫٣٣ | ٧٩٫٣١ | ٤٤٫٢٣ | ١٣٠٫٦٧ | ٤٢٦٫٠٩ | ٤٠٫٥٠ | ٦٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٣٫٠٤ | ٤٨٦٫٦٢ | ١٧٥٫٨١ | ٦٧٫٣٦ | ٧١٫٧٤ | ٨٥٫٣٩ | ٤٠٫٦٨ | ٤٫٥٦ | ٢٠٫٢٢ | ١١٥٫٩١ | ٧٩٫٦٨ | ٤٨٫٢٨ | ٢٩٫٠٠ | ١٢٫٣٤ | ١١٦٫٨٥ | ٥١٫٣٧ | ٢٧٫٢٢ | ٥٢٦٫٠٩ | ٦٥٤٫٥٥ | ٥١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٢ | ٢٤٨ | ١٬٠٥٢ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٥١١ | ١٬٢٦٦ | ٢٢ | ١٠٧ | ١٩٢ | ٦١٢ | ١٬٠٣١ | ٨٧٦ | ٧٢١ | ٣٣٢ | ٥٨ | ٦٣ | ٦٨ | ٩٢ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٦ | ٥٢٤٫١٩ | ١٢٣٫٥٧ | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٧ | ٤٩٫٥٦ | ٩٨٫٢٦ | ٣٨٦٫٣٦ | ٧٩٫٤٤ | ٢١٨٫٤٩ | ٦٨٫٦٠ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | ٥٤٫٠٢ | ١١٧٫٥٠ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ٣٤٫٥٦ | ٢٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٥٤ | ١٥٧٫٩٦ | ٢٦٢٫٣٤ | ٢٤٥٫٢٦ | ٣٨٣٫٨٢ | ٨١٥٫٢٦ | ٣٣٠٫٢٥ | ٢٫٠٥ | ١٧٫١١ | ١٠٩٫٠٩ | ٣٢٢٫٦٩ | ٥٠٧٫٨٨ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٠٦٫٨١ | ٧٤٤٫٩٤ | ٣٩٫٧٣ | ٧٤٫٥٦ | ٢٩٥٫٦٥ | ٨٣١٫٨٢ | ٢٥٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٦ | ٦٧٦ | ١٬٣٦٠ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٤٦٦ | ١٬٨١٦ | ١٬١٦٦ | ٨٨٢ | ٥٩٩ | ٩٦٢ | ١٬٣٢٤ | ١٬١٤٥ | ٩٦٦ | ٤١٤ | ١٣٨ | ١٧٨ | ٢١٩ | ١٦٠ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٥ | ١٠١٫٢٦ | ٥٠٫٣١ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٣٣ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٧٩ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ٦٠٫٥٢ | ٣٧٫٧٠ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ٥٧٫١٤ | ١٣٣٫٣٣ | ٢٩٫٣٥ | ٢٢٫٦٩ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫٩٠ | ٤٣٠٫٥٧ | ٣٣٩٫٢٨ | ٢١٣٫٢٤ | ٣٥٦٫٠٤ | ٨٠٠٫٦٥ | ٤٧٣٫٥٣ | ١٠٨٫٤٧ | ١٤١٫٠٩ | ٣٤٠٫٣٤ | ٥٠٧٫٣٩ | ٦٥٢٫٢٢ | ٥٢٢٫٨٣ | ٤١١٫٠٦ | ٩٣٠٫٣٤ | ٩٤٫٥٢ | ٢١١٫٢٤ | ٩٥٢٫١٧ | ١٬٤٥٤٫٥٥ | ٢٢٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ١٥٧ | ٤٠١ | ٩٥٩ | ٦٣٤ | ٣٠٨ | ٣٨٤ | ١٬٠٧٥ | ٦٢٦ | ١٧٦ | ١٩٠ | ٢٠٣ | ٢١٩ | ٢٣٥ | ٤٤ | ١٤٦ | ٨٤ | ٢٣ | ١١ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٣ | ٣٥٥٫٤١ | ١٣٩٫١٥ | ٣٣٫٩٤ | ٥١٫٣٨ | ٢٢٤٫٥١ | ١٨٠٫٣١ | ٤١٫٨١ | ٧١٫٨٦ | ٧٫٦٧ | ٧٫١٢ | ٧٫٨٨ | ٧٫٣١ | ٨١٫٠٦ | ٤٢٨٫٠٩ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٨ | ١٤٧٫٨٣ | ٣٠٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
