بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الوضوح للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٧ | ٥٧٫٧٧ | ٣١٫٥٢ | ٧٠٫٣١ | ١٦٫٠٣ | ٣٥٫٢٠ | ١٩٫٤٨ | ١٤٫٠٠ | ٢٣٫٩٠ | ٢٫١٤ | ١٫٣٧ | ٦٦٫٧٠ | ٨٢٫٧٩ | ٦٨٫٩٧ | ١٢٠٫٧٦ | ١٣٫٣٠ | ١٤٫١١ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٠٫٣٧ | ٣٨٫٨٠ | ١٠١٫٤٩ | ١٠٦٫٢٢ | ١٧١٫١٠ | ٩٦٫٩٥ | ٩٥٫٦٥ | ٢٦٢٫٢٣ | ١٥٥٫٢٤ | ١٣٨٫١٧ | ١٣٩٫٣٤ | ١٤١٫٠٦ | ٩٦٫٧١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٤٬٢٢٦٫٩٨ | ٨٤٢٫١٩ | ٣٬٨٣٦٫٣٤ | ١٠٬٦٨٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٨٢ | ١٦٫٤٣ | ٣٤٤٫٥٩ | ٧٦٫١٨ | ٧٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٬٩٦٦٫٩٥ | ١٠٤٫٠٢ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ٦٣٫١٦ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٧ | ٧٫٥١ | ١٤٫٥١ | ٩٨٫٥٥ | ٢٢٫٢٠ | ٣٫٧٥ | ٣٫٨٠ | ١٦٢٫٨٦ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧٥ | ٤٫٨٩ | ٤٫٣٣ | ٣٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٥٠٤٫٦٤ | ١٠٫٩٦ | ٧٫٦٧ | ١٫٧٥ | ٩٩٫٦٥ | ١٥١٫٨٧ | ٤٩٫٨٢ | ١٣٬٨٧٥٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٠٫٦٤ | ١٤٦٫٣١ | ٢١٥٫٩٩ | ٣٠٤٫٧٧ | ٢٩٣٫٣٠ | ٠٫٦٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٣ | ٥٩٫٧٤ | ٤٢٫٩٢ | ٤٤٫٢٣ | ٤٥٫٤٠ | ٦٤٬١٢٦٫٩٨ | ٧٤٢٫١٩ | ٣٬٩٣٦٫٣٤ | ١٠٬٥٨٥٫١٥ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٬٧٥٦٫٢٤ | ٣٩٫٦٩ | ٣٤٫٥٦ | ٥٫٧٣ | ٢٤٨٫٢٠ | ٣٤٫٣٢ | ٥٦٫٤٢ | ٤٥٫٢٧ | ٣٩٫٢٠ | ٢٫٩٦ | ٢٫٥٧ | ٥١٫٤٣ | ٨٣٫٣٥ | ٦٨٫٩٧ | ٩٩٫٦٦ | ٨٬٥٤٠٫٢١ | ١١٨٫٨٥ | ١٣٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
