بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كالا بيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٩١ | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١٠٠ | ١٠٣ | ٩٣ | ٧٩ | ٦٥ | ٤٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٩ | ١٤٫٠٧ | ٢٫٢٨ | ٠٫٤٢ | ١٫٨٧ | ٧٫٩٠ | ٣٫٨٢ | ١٠٫٠٧ | ١٥٫٢٢ | ١٨٫٢٦ | ٢٧٫٦٣ | ٢٧٫٢٣ | ١٧٫٧٨ | ٤٫١٥ | ٥٫٥٧ | ٥٫٧٧ | ٩٫٥٤ | ٦٫٨٧ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٥١ | ١٬٠٩٦٫٠٠ | ١٥٠٫٨٦ | ١٬٥٦٢٫٩٠ | ١٥٣٫٦٩ | ٢٬١١٣٫١٤ | ١٣٣٫٦٤ | ٩٩٫٤١ | ١٢٤٫٧٦ | ٣٢٦٫٩٧ | ٣٬١٣٢٫٧٣ | ٧٧٩٫٦٧ | ٩٩٣٫١٦ | ١٤٠٫٦٩ | ١٨٩٫٧٠ | ٦٢١٫٤٧ | ٤٧٣٫٤٠ | ١٠٬٢٧٣٫٤٣ | ٤٣٧٫٣٧ | ١١٦٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ٧٨ | ٣٠ | ٥٠ | ١١٢ | ٧١ | ١٨ | ٢ | ٥٨ | ٦٣ | ٦٨ | ٥٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٣ | ٦١٫٧٩ | ٢٦٧٫١٢ | ١٢٤٫٧٨ | ٣٦٫٩٣ | ٧٥٫٠٠ | ١١٢٫١٣ | ٢٬٨٠٣٫٤٥ | ٨٫٠٥ | ٧٫٩٢ | ١٩٫٠٠ | ١٠٠٫٦٨ | ١٥٫٦٣ | ٢٢٫١٤ | ٢٬٩٩٣٫١١ | ١٠١٫٥١ | ٤٢٫٤٧ | ٦٫٢٥ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٥١ | ٩٤٥٫١٢ | ٤٣٫٥٨ | ٧٣٧٫٧٥ | ١٦٢٫٣٩ | ١٬٣٨٢٫٣٣ | ٢٣٫٧٣ | ٢٫٠٦ | ٧٧٫٨٠ | ٢٥٩٫٨٨ | ٣٬٢٨٧٫١٣ | ٩١٥٫٦٧ | ١٠٫٨٥ | ٢٫١٦ | ٢٫١٨ | ١٩٥٫٥٧ | ٢٫١٣ | ٧٢٫٧٣ | ٣٫١٢ | ٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ١٦١ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٣ | ٧ | ٢ | ٤٠ | ٨ | ٥ | ٢ | ٣٨ | ٩ | ١٤ | ٢٦ | ٢٦ | ٣٠ | ٢١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ٥٩٫٦٨ | ٣٫٢٩ | ٠٫٧٧ | ٣٢٫٥٨ | ٨٢٫٦٣ | ٧٩٫٢٥ | ٢٬٦٧٩٫٤٠ | ٧٩٫٩٣ | ٣٤٫٠٥ | ٥٨٫٨٦ | ١٬٨٥٢٫٠٦ | ٧٧٫٤٧ | ٦٥٫٦٢ | ٨٤٫٤٥ | ٠٫٨٥ | ١٥٫٩٦ | ٢٨٫٧٠ | ٨٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٠٢ | ١٬٩٤١٫١٢ | ٩٤٫٤٤ | ٩٢٥٫١٤ | ٩١٫٣٠ | ٨٣٠٫٨١ | ٩٫٩١ | ١٫٤٧ | ٥٣٫٠٤ | ٣٢٫٩١ | ٢٥٤٫٤٠ | ٣٥٫٩٩ | ١٬١٠٤٫٠١ | ٤٢٫٨٥ | ٩١٫٨٨ | ٥٢٥٫٩١ | ٣٧٥٫٥٣ | ١٠٬٤٤٦٫١٥ | ٣٤٠٫٤٩ | ١٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٨ | ٦٩ | ٧ | ٦٩ | ٥ | ٧٥ | ١٠٤ | ٧٥ | ٢٤ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢٠ | ١٥ | ٥ | ٧ | ٠ | ٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٩ | ٧٢٨٫٧٤ | ١٠٩٫٨٧ | ٩٢١٫١٨ | ٩٢٫٥٩ | ١٬٥٥٦٫٣١ | ٣٩٫٥٧ | ٢٨٫٣٤ | ٦٧٫٦٥ | ٩١٫٤٧ | ٣٩٠٫٧٧ | ٤٢٫٨٨ | ٦٨٠٫٤١ | ٢٢٫٧٦ | ١٣٢٫٢٢ | ٢٣٨٫٨٦ | ١٠٤٫١٧ | ٢٬٢٨٧٫٤١ | ٢٥٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
