بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات الأثاث هافرتي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١٣٠ | ١٧١ | ١٦٣ | ١١٩ | ٩٧ | ٩٨ | ٦٦ | ٤٦ | ٥١ | ٤٢ | ٦٥ | ٩٢ | ٩٧ | ٨٩ | ٧٥ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٦٣ | ٤٫٦٧ | ٢٦٫٩٣ | ١٨٫٥٤ | ١٫٠٠ | ٣٢٫٩٠ | ٢٩٫٥٣ | ٩٫٨٤ | ١٨٫٦٣ | ٥٦٫١٩ | ٤٢٫١٨ | ٥٫٤٤ | ٨٫١٧ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٨٣ | ١٫٥٢ | ٥٫١٢ | ١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٦٨ | ١٠٤٫٦٨ | ١٣٦٫٤٧ | ١٩٣٫٨٠ | ٨٦٣٫٢٣ | ٢٨٦٫٧٧ | ٢٠٥٫٥٥ | ٧١٫٧٣ | ٥٢٫٥٣ | ١١٨٫٨٣ | ٩٨٫٨١ | ١٩٠٫٢٩ | ٣٬٥٠٩٫٢٩ | ٤٬٥١٤٫٧٧ | ٩٧٢٫٠٦ | ٢١٣٬١٩١٫٤٣ | ٤٢٧٫٦٧ | ٤٬٠٢٦٫٥٩ | ١٤٬٥٧١٫٢٩ | ٢٬٣٨٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٦٥ | ٦٣ | ١١ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٣١ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٧ | ٣٫٤٧ | ١١٦٫٩٤ | ١٧٩٫٠٦ | ١٤٫٠٣ | ٦٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٢٣٫٣١ | ٠٫٩٣ | ١٫٦٤ | ٩٨٫٤٥ | ٤٫٧٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٥٥ | ٤٥٫٩٩ | ٧٫٠٤ | ٣٫٦٧ | ٠٫٧٢ | ١٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٣١ | ٥٢٫٥٥ | ٥٠٫٢٤ | ١٢٫٦٨ | ٢١٥٫٦٣ | ١٠٠٫٢٧ | ٧٦٫١٠ | ٣٩٫٨٢ | ٣١٫٧٤ | ٦٥٫٩٨ | ٦٦٫٣٢ | ١٦٢٫٢٦ | ٢٬٠٠٤٫٤٥ | ٢٬٤٦٤٫٥٦ | ٥٧٤٫٦٦ | ٨١٬٤٣٧٫١٤ | ٢١٨٫١٤ | ٢٬١٦٢٫٠٦ | ٧٬٣٨٨٫٧١ | ١٬١٩٣٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٧١ | ١٠٩ | ٦٨ | ٧٦ | ٩٧ | ١١٠ | ١٢١ | ١٠٧ | ٦٦ | ٥٦ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٣ | ٥٢٫٩٨ | ٣٧٫٢٠ | ١٠٫٧٣ | ٢٨٫٣٠ | ١٢٫٨٦ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٨٩ | ٣٨٫٥٥ | ١٥٫١٨ | ٢١٫٦٢ | ٣٫٣٦ | ٩٫٨١ | ١٫٣٣ | ١٫٠٤ | ٦٫١٩ | ٣٣٫٦١ | ٤٫٧٣ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٩٩ | ٥٧٫٢٣ | ٨٦٫٧٢ | ٨١٫١٢ | ٥٤٧٫٦٠ | ٢٨٦٫٥٠ | ٢٢٩٫٤٥ | ١٣١٫٩١ | ١٢٠٫٧٩ | ١٥٢٫٨٥ | ١٣٢٫٥٠ | ١٢٨٫٠٣ | ١٬٦٠٤٫٨٣ | ٢٬١٥٠٫٢١ | ٤٩٧٫٤٠ | ١٣١٬٨٥٤٫٢٩ | ٣٠٩٫٥٣ | ١٬٩٦٤٫٥٢ | ٧٬٠٨٢٫٥٩ | ١٬٢٩٠٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٦ | ٨٤ | ١٤ | ٣٤ | ٤٨ | ٩٢ | ٨٨ | ٤٣ | ٤٢ | ٣٤ | ٣ | ٢ | ٩ | ٠ | ١٤ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦١ | ٠٫٩٧ | ٣٢٫٨٧ | ٨٣٫٦٠ | ٣٤٥٫٢٢ | ٤٠٫٩٢ | ٩٢٫٢٩ | ٣٫٧٨ | ٥١٫٤٤ | ٢٫١٥ | ١٨٫٨٩ | ٩٢٫٢٩ | ١٨٫٠٤ | ٣٢٦٫٥٢ | ٩٩٫٦٢ | ٣٩٬٨٦٢٫٨٦ | ٨٩٫٥٤ | ١٢٩٫٠٥ | ٦٤٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
