بيان التدفق النقدي (TTM)
M4B سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٢ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٢ | ٢٢٫٣٠ | ١٢١٫٤٥ | ٢٤٫٤٥ | ٥٧٣٫١٩ | ٣٧٫٢٥ | ٣٥٫٨٢ | ٠٫١٩ | ١١٧٫٦٩ | ١١٢٫٣٩ | ٢٬٢٠٣٫٧٣ | ٣٩٫٠٩ | ٦٫٠١ | ٦٩٫٨٨ | ٤٫٣٦ | ٦٢٫٤٩ | ٣٣٫٧٨ | ٥٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٠٫٦١ | ٨٩٨٫٩٩ | ٦٬٩٤٢٫٨٣ | ٤٩٧٫٧٥ | ٦٣٫٦٠ | ٦١٥٫٥٢ | ٨٨٨٫٣٦ | ٢٬٦٢٣٫٥٢ | ٩٬٣٤٧٫٣٣ | ٤٩٫٢٢ | ٣٣٧٫٣٩ | ١٬٤٠٣٫١٤ | ١٬٢٤٩٫٨٧ | ٩١٫٩٢ | ٦٬١٤٣٫٧٣ | ٩٩٦٫٦٧ | ١٨٬٥٨٥٫١٧ | ٢٠٦٫٩٠ | ٤٤٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٢٫٩٤ | ٠٫٢٥ | ٣٤٫٢٩ | ١٦٫٧٠ | ١١٤٫٢١ | ٢٢٫٤٦ | ١٥٨٫٠٤ | ٣٣٫٧٠ | ٢٣٠٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٣٫١٨ | ١٠٫٢٨ | ٩٩٫٨٨ | ١١٠٬١١٢٫٦٢ | ٠٫١٣ | ٧٫٤١ | ٩٫٥٧ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١١ | ٤٧١٫٦٣ | ٤٬٦٩٩٫٣١ | ٢٬١٠٨٫٨٧ | ٢٥٢٫٧٠ | ٥١٫٦٣ | ٦٦٫٤٨ | ٣٧٢٫٩٩ | ١٬٧٨٠٫٢٦ | ٦٩٫٠٩ | ٣٬٨١٩٫٨١ | ٧٧٩٫١٥ | ١٬٢٥٦٫٧٢ | ٠٫١٠ | ٤٬٤٧٣٫٤٦ | ٧٥٩٫٧٦ | ٨٬٠٧٣٫٠٥ | ١٢٢٫٧٣ | ١٦٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٧ | ٨ | ٨ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٠ | ٣٤٫١٢ | ٤٤٩٫٩٤ | ١٥٫٩٦ | ٤٩٫١٩ | ٨٨٫٩٨ | ١٧٫٢٦ | ٨٫٦٣ | ٤٧٫٤٧ | ٣٥٫٨١ | ١٨٦٫٠٣ | ٩١٫٢٠ | ٧٦٤٫٣٦ | ١٩٫٤٥ | ٥٤٫٤١ | ٥٦٢٫٧٦ | ١٠٩٫٠٤ | ٩٣٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٥٠ | ٣٢٧٫٣٥ | ٢٬١٤٣٫٥٢ | ٢٬٥٠٦٫٦٢ | ٢١٦٫٣٠ | ٤٦٣٫٨٩ | ٩٢١٫٨٨ | ٢٬٣٥٠٫٥٣ | ٧٬٦٦٧٫٠٦ | ١١٩٫٨٧ | ٤٬٢٥٧٫٢٠ | ٧٢٣٫٩٩ | ٩٣٫١٥ | ٥٥٫٨٦ | ١٬٧٧٠٫١٧ | ١٣٦٫٩٠ | ١٠٬٤١١٫٩١ | ١٥٫٨٣ | ١٨٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٦ | ٨٩٫٩٤ | ٣٩٩٫٢٥ | ٨٧٣٫٩٢ | ٣٠٫٤٤ | ١٩٥٫١٠ | ٥٤٫٠١ | ٧١٫٩٩ | ٣٬٢٥٩٫٦٤ | ٩٨٫١٩ | ٦٠٥٫٨٥ | ٣١٫٦٣ | ١٬٣٤١٫٤٣ | ٩٧٫٤٦ | ٦٨٩٫٥٧ | ٩١٫٢٩ | ٥٬٨٤٨٫١١ | ٢٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
