بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إليور إس.إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢٣ | ٤١ | ١ | ٤٠ | ٦ | ٥٢ | ٣٦ | ٢ | ٣٢ | ٢٢ | ١١٥ | ٢٠٨ | ٢٩٨ | ٣٢٤ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫٠٠ | ٧٨٫٢٦ | ٩٧٫٥٦ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ١١٥٫٠٠ | ٧٦٦٫٦٧ | ٣٠٫٧٧ | ٩٤٫٤٤ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٣١٫٢٥ | ٤٢٢٫٧٣ | ٨٠٫٨٧ | ٤٣٫٢٧ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٩ | ٥٫٩١ | ٥٫٥٣ | ٠٫٢٨ | ١٧٣٫٩١ | ١٣٣٫٣٣ | ١٦٢٫٥٠ | ٩٠٠٫٠٠ | ١٩٫٠٥ | ١٨٨٫٢٤ | ٣٦٫٠٧ | ٧٬٦٦٦٫٦٧ | ٣٢٥٫٠٠ | ٢٢٢٫٣٩ | ٢٥٩٫٢٠ | ٣٠١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٨٥ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٧ | ٦٣ | ٦١ | ٥٩ | ٦٠ | ٦٦ | ٧١ | ١٢٥ | ١٣٠ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٤ | ١٦٫٤٧ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٧٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ١٨٫١٨ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | ١٫٦٩ | ٩٫١٧ | ٨٫٤٠ | ٧٦٫٠٦ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٠٠ | ٢١٫٨٥ | ٩٫٥٧ | ١٩٫١٧ | ٢٩١٫٣٠ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٤٠٫٦٢ | ١٬٥٧٥٫٠٠ | ٥٨٠٫٩٥ | ٣٤٧٫٠٦ | ٩٨٫٣٦ | ٤٬٣٦٦٫٦٧ | ١١٠٫٩٤ | ٩٣٫٢٨ | ١٠٤٫٤٠ | ١١٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٢٧٨ | ٦٢٦ | ٢٨٤ | ٥٧ | ٨٠ | ١٠٣ | ٨٣ | ٤٢ | ١ | ١٥ | ٤٤ | ٧٢ | ٤٤ | ٦٨ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫١٤ | ١٢٥٫١٨ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٠٫٠٤ | ٤٠٫٣٥ | ٢٨٫٧٥ | ١٩٫٤٢ | ٤٩٫٤٠ | ٩٧٫٦٢ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ١٩٠٫٠٠ | ٦٥٫٥٢ | ٣٨٫٨٩ | ٥٤٫٥٥ | ٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٤٤ | ٧١٫٤٧ | ٨٤٫٣٧ | ٧٩٫٠٣ | ٢٤٧٫٨٣ | ١٬٧٧٧٫٧٨ | ٣٢١٫٨٨ | ٢٬٠٧٥٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٫٨٨ | ٢٤٫٥٩ | ٢٬٩٠٠٫٠٠ | ١١٢٫٥٠ | ٣٢٫٨٤ | ٥٤٫٤٠ | ٧٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٣٨٩ | ٧٤٢ | ٣٦٠ | ٢٣ | ٤ | ٣٢ | ٤ | ١٠ | ١٧ | ٦١ | ٢ | ٦٤ | ١٣٤ | ١٢٥ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٠٫٥٦ | ٩٠٫٧٥ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫٣٩ | ١١٩٫٥٧ | ٦١١٫١١ | ٨٧٫٥٠ | ١٦٢٫٥٠ | ٦١٫٩٠ | ٢٥٨٫٨٢ | ١٠٢٫٤٦ | ٤٬١٦٦٫٦٧ | ١٠٩٫٣٨ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
