بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين المركزية للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٠٥ | ١٬٣٧١ | ٢٧١ | ٢٬٩٧٨ | ٦٩٣ | ٩٥٦ | ٢٬١١٥ | ٢٬٩٥٢ | ٩٤٣ | ٢٬٠٠٢ | ١٬١٨٧ | ١٬١٨٨ | ١٬٦١٣ | ٤٦٧ | ٢٬١٧٢ | ٩٥٤ | ٥٬٩٤٤ | ٤٬١٦٨ | ٤٬٥٤٧ | ٣٬٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٩ | ٨٠٫٢٤ | ١٬١٩٩٫٢٢ | ٧٦٫٧٤ | ٣٨٫٠٥ | ١٢١٫١٢ | ٢٣٩٫٦١ | ١٣١٫٩٥ | ٣١٢٫٢٦ | ٤٠٫٧٤ | ٢٠٠٫٠٨ | ٢٣٥٫٧٩ | ١٢٨٫٩٧ | ٥٦٤٫٧٦ | ٥٦٫٠٩ | ٥٢٣٫٢٧ | ٢٩٫٨٨ | ٩٫٠٩ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٣٠ | ٩٠٫٩٧ | ١١٫٢٦ | ٩٠٥٫٧٨ | ٦٥٫١٣ | ٦١٫٤٠ | ٣٢٤٫٤٧ | ٢٢٣٫٧٣ | ٩٦٫٤٦ | ١٢٧٫٣٣ | ١٢٦٫٥٤ | ٩٦٫٤١ | ٢٥٠٫٧٢ | ٤٨٥٫٧٣ | ٧٬٩٧٢٫٦٩ | ١١٤٫٦٣ | ٧٨٫٨٥ | ٧٥٫٩٠ | ١٣٧٫٣٧ | ٨٣٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٨٨ | ١٬٣٣٥ | ١٬٤٥١ | ١٬٠٠٧ | ١٬١٩٥ | ١٬٣٩٧ | ١٬٣٨٠ | ١٬٢٢٩ | ٨٩١ | ١٬٤٥٢ | ٣٥٤ | ٤ | ٤١٢ | ١٬٨٩١ | ٨٠٧ | ٤٣٧ | ٦٠٧ | ٥٨٧ | ٦٤٨ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٨٫٦٤ | ٣٠٫٦٢ | ٢١٨٫٧٢ | ١٦٫٨٧ | ١٫٢٠ | ١٠٫٩٥ | ٢٧٫٥١ | ٢٦٢٫٩٩ | ٧٥٫٦٢ | ١٠١٫١٢ | ١٠٬٤٥٣٫٤٦ | ٥٥٩٫٢٠ | ٥٧٫٣٢ | ٤٥٫٨٦ | ٣٨٫٨٩ | ٣٫٣٤ | ١٠٫٤٩ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣١ | ٨٨٫٦٢ | ٦٠٫٣٠ | ٣٠٦٫١٧ | ١١٢٫٣٥ | ٨٩٫٦٦ | ٢١١٫٧١ | ٩٣٫١١ | ٩١٫٠٨ | ٩٢٫٣١ | ٣٧٫٧٥ | ٠٫٣٢ | ٦٤٫٠٢ | ١٬٩٦٥٫٦٨ | ٢٬٩٦٣٫٠٧ | ٥٢٫٥٣ | ٨٫٠٥ | ١٠٫٦٨ | ١٩٫٥٨ | ١٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦٦ | ١٬٤٧٥ | ٣٬٥٨٧ | ٤٬٣١٤ | ٥٦١ | ١٬١١٦ | ٧٩ | ٢٬٨٦٦ | ٩٢٩ | ٢٬١٢٥ | ١٬٧٧٢ | ٤٨ | ١٬٨٤٤ | ١٬٣٢٨ | ٢٬٩٥١ | ٢٬٢٢٢ | ٩٨٩ | ٧٣٨ | ١٬٨٨٤ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٠ | ١٤٣٫٢٣ | ٢٠٫٢٧ | ٨٧٫٠٠ | ٩٨٫٩٨ | ٩٢٫٩٣ | ٣٬٧٣٣٫٠٨ | ٦٧٫٥٩ | ١٢٨٫٧٥ | ١٦٫٦٣ | ٩٧٫٢٨ | ٣٬٧٣١٫٠١ | ٢٧٫٩٨ | ١٢٢٫٢١ | ٢٤٫٧١ | ١٤٤٫٤٩ | ٢٥٫٣٣ | ٣٥٥٫٢١ | ١٠٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٣ | ٩٧٫٨٨ | ١٤٩٫٠٩ | ١٬٣١٢٫٢١ | ٥٢٫٧٢ | ٧١٫٦٤ | ١٢٫١١ | ٢١٧٫٢١ | ٩٤٫٩٩ | ١٣٥٫١٢ | ١٨٨٫٩٠ | ٣٫٩١ | ٢٨٦٫٦٢ | ١٬٣٨٠٫٣٦ | ١٠٬٨٣٢٫٧٩ | ٢٦٧٫٠٤ | ١٣٫١١ | ١٣٫٤٤ | ٥٦٫٩١ | ٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٧٨ | ١٬٥٠٧ | ٢٬٤٠٦ | ٣٢٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬٥٥٨ | ٦٥٢ | ١٬٣٢٠ | ٩٧٨ | ١٬٥٧٣ | ٩٣٨ | ١٬٢٣٢ | ٦٤٣ | ٩٦ | ٢٧ | ٨٣٢ | ٧٬٥٣٨ | ٥٬٤٩٢ | ٣٬٣١٠ | ٤٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٣ | ٥٩٫٦٨ | ٨٦٫٣٤ | ٢٢٣٫٥٤ | ٤٦٫٤٤ | ١٤١٫٨٤ | ٣٠٢٫٤٨ | ١٧٤٫١١ | ٦٠٫٨١ | ٤٠٫٣٧ | ٣١٫٣٦ | ٤٧٫٧٨ | ١١٤٫٩٥ | ٧١٫٦٩ | ٣٬١٥٤٫١٩ | ١٬٠٠٦٫٠٤ | ٢٧٫١٥ | ٣٩٫٧٣ | ٤٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
