بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هواتاى للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬١٧٠ | ١٣٬٨٦٩ | ٢٤٬٦٩١ | ٥٣٬١٦٣ | ١١٬٣٧٣ | ٦٥٬٣٣٧ | ٥٦٬٤٦٥ | ١٩٬٢٧٠ | ٤٣٬٥٣٠ | ٦٧٬١٦٥ | ١٧٬٦٨١ | ٢٣٬٢٥٩ | ١٥٬٨٧٩ | ٣١٬٤٥٨ | ٣٧٬٨٥٩ | ١٩٬٨٣٠ | ٨٣٬٤٨٢ | ٦٨٬١٦٨ | ٢٥٬٧٨٥ | ٢٥٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٣٣ | ٧٨٫٠٣ | ١١٥٫٣٢ | ٧٨٫٦١ | ٤٧٤٫٤٨ | ١٣٫٥٨ | ٦٥٫٨٧ | ١٢٥٫٩٠ | ٢٥٤٫٣٠ | ٧٣٫٦٧ | ٣١٫٥٤ | ٣١٫٧٣ | ٢٩٨٫١١ | ٢٢٠٫٣٥ | ٤٧٫٦٢ | ٣٢٠٫٩٩ | ١٨٫٣٤ | ٦٢٫١٧ | ٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٥ | ٨٩٣٫٤١ | ١٦٦٫٥٨ | ١٬٧٢٧٫٣٦ | ٧٥٫٠٥ | ٣٠٠٫٤٧ | ١٥٦٫٠٦ | ٦٤٫٢٠ | ٩٢٫٠٨ | ٢٥٣٫٢٤ | ٧٧٫٢٨ | ٩٦٣٫١٩ | ١٨٣٫٤٩ | ١٦٨٫٢١ | ١٥٧٫٧٥ | ٤٧٠٫١٢ | ١٧٤٫٩٩ | ٢٣٠٫٦٧ | ٢٢٠٫٠٨ | ١٢٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٧٤١ | ١٣٬٤٥٢ | ٣٬٥٠٨ | ٨٬٣١٣ | ٩٨٧ | ٢٦٢ | ٦٬٣٧٢ | ٦٬٦٨٥ | ٩٬٧٥٨ | ١٦٬٧١٥ | ٢٣٬٨٧٤ | ١٩٬٠٣٠ | ١٥٬٤٠٤ | ٦٬٢٦٤ | ١٬٧٥٣ | ٦٬٦٩٤ | ١٩٬١٦٩ | ٢٠٬٤٩٦ | ١٣٬٣٥١ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ٧٣٫٩٢ | ١٣٦٫٩٦ | ١١١٫٨٨ | ١٢٦٫٥٤ | ٢٬٣٣١٫٥٢ | ٤٫٩٢ | ٤٥٫٩٧ | ٧١٫٣٠ | ٤٢٫٨٣ | ٢٠٫٢٩ | ١٩٫٠٦ | ٥٩٫٣٣ | ٧٢٫٠١ | ٤٨١٫٨٠ | ١٨٦٫٣٦ | ٦٫٩٢ | ٣٤٫٨٦ | ١٠١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧١ | ٨٦٦٫٥٢ | ٢٣٫٦٧ | ٢٧٠٫٠٩ | ٦٫٥٢ | ١٫٢١ | ١٧٫٦١ | ٢٢٫٢٧ | ٢٠٫٦٤ | ٦٣٫٠٢ | ١٠٤٫٣٥ | ٧٨٨٫٠٨ | ١٧٨٫٠٠ | ٣٣٫٥٠ | ٧٫٣١ | ١٥٨٫٧٠ | ٤٠٫١٨ | ٦٩٫٣٦ | ١١٣٫٩٥ | ١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٬٨٦٢ | ٢٦٬٨٥٠ | ٤٤٬١١٨ | ٦٦٬٢٤٥ | ٢٦٬٦٣٧ | ٤٤٬٢٠٥ | ٢٧٬٠٧٠ | ٥٬٠٩٦ | ٣٬٦٢٢ | ٢٦٬٦٩٧ | ١٩٬٢٦٠ | ٤٬٣٤٨ | ٩٬٥٠٦ | ١٧٬٩٦٢ | ١٣٬٣٥٨ | ٣١٬١١٥ | ٥٥٬٨٨٨ | ٥٩٬٦٧٠ | ٢٧٬٩٦٠ | ٤٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧١ | ٦٤٫٣١ | ٥٠٫١٥ | ٥٩٫٧٩ | ٦٥٫٩٥ | ٣٨٫٧٦ | ١١٨٫٨٢ | ١٧١٫٠٩ | ٨٣٧٫٠٣ | ٢٧٫٨٦ | ٧٧٫٤٣ | ١١٨٫٦٥ | ٢٨٨٫٩٤ | ١٧٤٫٣٧ | ١٣٢٫٩٣ | ٧٩٫٦٢ | ٦٫٧٧ | ٥٣٫١٤ | ٨٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٩٤ | ١٬٧٢٩٫٦٢ | ٢٩٧٫٦٥ | ٢٬١٥٢٫٣٩ | ١٧٥٫٧٩ | ٢٠٣٫٢٩ | ٧٤٫٨٢ | ١٦٫٩٨ | ٧٫٦٦ | ١٠٠٫٦٦ | ٨٤٫١٩ | ١٨٠٫٠٥ | ١٠٩٫٨٥ | ٩٦٫٠٤ | ٥٥٫٦٦ | ٧٣٧٫٦٦ | ١١٧٫١٥ | ٢٠١٫٩٢ | ٢٣٨٫٦٤ | ٢٤٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨٬٩٤٧ | ١٬٥٥٢ | ١٤٬٨٢٢ | ٣٬٠٧٨ | ١٥٬١٥٣ | ٢١٬٧٤٥ | ٣٦٬١٨٢ | ٣٠٬٠١٧ | ٤٧٬٢٧٥ | ٢٦٬٥٢٢ | ٢٢٬٨٧٨ | ٢٬٤١٥ | ٨٬٦٥٤ | ١٨٬٧٠٢ | ٢٣٬٩٩٩ | ٤٬٢١٨ | ٤٧٬٧٠٧ | ٢٩٬٥٥٢ | ١١٬٧١٦ | ١٩٬٨٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٩٩ | ١٬٠٥٤٫٨١ | ٧٩٫٢٤ | ٣٩٢٫٣٥ | ٢٤٣٫٥٠ | ٦٦٫٣٩ | ١٧٫٠٤ | ٥٧٫٤٩ | ١٥٦٫١٠ | ١٨٦٫٢٦ | ١١٠٫٥٥ | ٤٥٨٫٣٧ | ١١٦٫١١ | ٢٢٨٫٣٣ | ١١٧٫٥٨ | ١٬٢٣١٫٠٢ | ٣٨٫٠٥ | ٦٠٫٣٥ | ٦٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
