بيان التدفق النقدي (TTM)
زينتيلا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٢١ | ٤٤ | ٦٧ | ٤١ | ٥٥ | ٤١ | ١١ | ٦١ | ٧٣ | ٧٠ | ٦٩ | ٥٩ | ٥٣ | ٤٤ | ٥٣ | ١٨ | ٤١ | ٥٤ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٧ | ١٠٨٫٤١ | ٥٠٫٥١ | ٣٨٫٩٦ | ٣٤٫٥٤ | ٢٥٫٨٦ | ٧٣٫٣٨ | ٤٦١٫٧١ | ٢٠٫٠٤ | ٤٫٧٩ | ٠٫٦٨ | ١٥٫٢٦ | ٩٫٣٤ | ١٦٫٤٧ | ١٨٫٩٠ | ٦٦٫٢٦ | ١٢٨٫٧٠ | ٣٣٫٢٣ | ٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٠٧ | ٦٤٫٢٧ | ٢٤٢٫١٢ | ٨٤٠٫٦٣ | ٩٤٩٫٩٢ | ٢٤٣٫٢٣ | ٢٤٦٫٢٦ | ١٢٤٫٥٣ | ٣٦٧٫٤٠ | ٢٬٦١٥٫٦٤ | ٦٢٬٧٠٦٫٣١ | ١٢٬٤٧٩٫٠٦ | ٥٤١٫٢٢ | ٩٬٩٤٦٫٨٢ | ٥٥٥٫٠٠ | ٢٠٬٩٣٣٫٧٣ | ١٧١٫٧١ | ٤٥٨٫٨٤ | ١٬٣٥١٫٩٨ | ٤٩٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٨ | ٨٣٫٢٨ | ١٢٠٫٠٧ | ٣٥٫٨٧ | ١٧٩٫٢٠ | ١٣٫١٧ | ٣٧٫٥٧ | ٨٫٧٠ | ١١٦٫٠٠ | ٥٫٨٠ | ٢٧٫٩٦ | ٦٩٫٠٨ | ٣٢١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٠٢ | ٠٫٩٩ | ٣٫٢٨ | ١٦٫٦٧ | ١٩٫٨٠ | ١٠٫٥٢ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٧٩ | ٨٫٤٥ | ٨٫٠١ | ١٩٠٫٠٩ | ٢٧٫٤٤ | ٠٫٤٣ | ١٩٫٤٨ | ١٫٣٠ | ٤١٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٩ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٥٥ | ٦٣ | ٧٦ | ٤٦ | ٣٥ | ٢٦ | ٣ | ٤٥ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٧ | ٥٠ | ٥٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٣ | ١٥٫٦٢ | ٢٠٫١٤ | ٣٩٫٦٥ | ٢٤٫٤٧ | ٢٤٫٦٧ | ٨٨٫٤٣ | ١٬٣٩٨٫٤٨ | ٥٥٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٢٦٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٧ | ٨٦٫٤٧ | ٦٠٧٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٠٩ | ١٦٥٫٢٦ | ٣٤٥٫٤١ | ٩٥٧٫٣١ | ١٬٠٦٩٫٦٧ | ١٥٣٫٧٧ | ١٥٨٫١٨ | ٣٤٫٧٧ | ٢٧٣٫٦٤ | ٢٬٥١٧٫٣٢ | ٦٣٬٣٨٦٫٤٩ | ١٢٬٧٠٠٫١٨ | ٦٤٨٫٦٥ | ٩٬٦٩٨٫٥٠ | ٦٤٧٫٨٦ | ٢٠٬٧٥٠٫٧٩ | ٦٨٫٢٧ | ٥٦٤٫٦٩ | ١٬٢٤٨٫٩٢ | ٥٩٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٣ | ١٨ | ٨ | ٤ | ٢٣ | ١٧ | ٩ | ١٧ | ٣ | ٠ | ١ | ١١ | ١ | ٨ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٨٥ | ٤٤٫٦٨ | ٥٦٫٦٥ | ٤٥٫٩٩ | ٦٢٥٫٤٥ | ٢٦٫٧٧ | ٤٧٫٣٧ | ٩٠٫٤٠ | ٨٣٫١٤ | ١٠٣٫٩٧ | ٣٩٩٫١٠ | ١٬٨٥٣٫٩٧ | ١٠٤٫٩٣ | ١٬٥٩٧٫٠٠ | ١٠٣٫١٥ | ٤٬٠١٣٫١٠ | ١٨٥٫٥٩ | ١٤٥٫٢١ | ٣٥١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
