بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسكاب للمشاريع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٥ | ٢٠٫٣٨ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٦٢ | ١٤٫٩٠ | ٨٫٧٣ | ٣٥٫٧٥ | ٣٩٫٩٣ | ١٢٧٫٩١ | ٨٩٫١٧ | ١٩٥٫٨٩ | ٢٨٢٫٤١ | ٢٩٣٫٩٣ | ١٧٤٫١٣ | ٠٫٩٦ | ٧٩١٫٩٩ | ٨٤٫٥٣ | ٣٩٫٤٣ | ٣٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٩٤ | ٤٩٫٢٠ | ١٦٢٫٥٧ | ٣٧٠٫٨٨ | ٦٠١٫٩٨ | ١٠٨٫٦٥ | ٩٣٫٢٥ | ٨٥٫٢٩ | ٥٢٫٦٩ | ١٩٧٫٢٠ | ١٥٫٠٧ | ٢٤٫٠٥ | ٢٣٫١٨ | ٤٥٧٫٩٦ | ٥٢٫٣١ | ٦٩٫٧٢ | ١٩٢٫٢٩ | ٤٦٫٢٩ | ١٠٢٫٣١ | ٥٩٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٩٧ | ١٤٤٫٨٧ | ٧١٫٨٩ | ٢٫٠٥ | ٩٥٫٩٨ | ١٢٢٫٦٥ | ١٨٤٫٠٠ | ١٤٦٫٤٧ | ٧٥٥٫٩٠ | ٣١٫٣٦ | ١٢٫٦٨ | ١٧٫٩٤ | ٢٦٫١٢ | ٤٤٫٥٣ | ٣٫٤٧ | ١٤٣٫٢٥ | ١٬١٩٦٫٢٣ | ٢٠٣٫٢١ | ٧٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٧ | ٥٠٫٨٠ | ٦٢٫٥٧ | ٢٧٠٫٨٨ | ٥٠١٫٩٨ | ٢٠٨٫٦٥ | ٤٤٫٤٤ | ٢٥٫١٥ | ١٢٫٠٢ | ١٦٨٫٩٥ | ٨١٫٨٧ | ١١٨٫٩٧ | ٧٤٫١٣ | ٥٥٧٫٩٦ | ٤٧٫٦٩ | ٦١٫٩٥ | ٨٫٢٨ | ١١٫٨٥ | ٥٦٫٩٤ | ٤٥٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٠ | ١٠١٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٢٦٫٧٩ | ٣٫٤٩ | ٠٫٣٦ | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٩ | ٢٣٧٫٦٩ | ١٦٠٫١٤ | ١٦٤٫٧١ | ٢٦٦٫١٥ | ٣٫٠٦ | ٥٫٠٩ | ٢٫٦٩ | ٣١٫٦٧ | ٢٨٤٫٠١ | ١٥٨٫١٤ | ٢٥٩٫٣٩ | ١٬١٥٥٫٧٦ | |||||||
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١٢ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٠ | ٦٣٫٥٧ | ٦٠٫٣٠ | ٤٤٫٩٣ | ٥٧١٫٥٠ | ٦٫٣٤ | ٤٨٫٤٣ | ٢٫٧٨ | ١٦٠٫٩٠ | ٤١٫٦٤ | ٣٩٫٩١ | ٨٩٫٢٦ | ٩٠٫١٨ | ٥٤٨٫٩٩ | ٢٥٫٦٩ | ٤٢٣٫٤٢ | ٦٦٦٫٤٧ | ٣٦٫٩١ | ٧٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
