بيان التدفق النقدي (TTM)
زكلادي أزوتوي بولاوي SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٦ | ٦١٠ | ٥٢٥ | ١٬٠٦٧ | ١٬٢٢٩ | ٢٬١٦٩ | ٢٬١٨٧ | ٢٬١٢٦ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬٢٩٢ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٥١٨ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٤٩٢ | ٢٬٧١٧ | ٢٬٥٨٠ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٤٩٣ | ٣٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ١٤٫٠٠ | ١٠٣٫٢٨ | ١٥٫٢٣ | ٧٦٫٤٤ | ٠٫٨٢ | ٢٫٧٩ | ٢٠٫١٦ | ١٠٫٢٥ | ٠٫٧١ | ٩٫٠٩ | ٦٫٦٨ | ٦٫٠٥ | ٩٫٠٠ | ٥٫٠١ | ٠٫٥٨ | ٢٫٨١ | ٢٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٦٧ | ٣٬٨٥٦٫١٠ | ١٢٨٫٥٨ | ٥٥٦٫٨٨ | ٣٠٠٫٥٢ | ٤٧٧٫٧٣ | ١٬٥٠١٫١٦ | ٦١٢٫٧٩ | ٢٧٣٫٠٧ | ١١٬٢٦٨٫٥٥ | ١٩٤٬٨١٢٫٥٧ | ٣٬١١٩٫٧٧ | ٢٥٧٫٧٩ | ٦٢٥٫٤١ | ٢٬٤٢١٫٨٦ | ٩٧٧٫٩٠ | ٣٬٥٣٠٫٤٢ | ١٬٣٥١٫٥٩ | ١٬٤٣٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ٤٤٠ | ٧٤١ | ١٬٠٧٥ | ١٬١٠٤ | ١٬٠٤٣ | ٨٨٣ | ٥٤٢ | ٥٠٨ | ٤٥٦ | ٤٦٩ | ٤٩٥ | ٥٥٨ | ٥٠٨ | ٤١٧ | ٣٨٣ | ٢٩٠ | ٢٤٢ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٥١ | ٦٨٫٣٦ | ٤٥٫١٠ | ٢٫٦٧ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٣٤ | ٣٨٫٦٧ | ٦٫١٣ | ١٠٫٢٥ | ٢٫٨٧ | ٥٫٤٥ | ١٢٫٨٢ | ٩٫٠٣ | ١٧٫٩٣ | ٨٫١٣ | ٢٤٫٣٥ | ١٦٫٣٨ | ١٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٤ | ٢٬٧٨١٫٤٤ | ١٨١٫٥٥ | ٥٦١٫٢٧ | ٢٦٩٫٨٧ | ٢٢٩٫٧٧ | ٦٠٦٫٢٤ | ١٥٦٫١٤ | ٥٤٫٣٥ | ٢٬٢٤٢٫٩٥ | ٣٩٬٦٠٩٫٥٤ | ٦١٣٫١٣ | ٦١٫٢٥ | ١٢٧٫٤٥ | ٣٧١٫٦٤ | ١٤٥٫١٥ | ٣٩٨٫٧٧ | ١٣١٫٣٥ | ٩٥٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٠ | ١٨٦ | ١٩٢ | ١٨٣ | ٥٣٤ | ٦٧٢ | ١٬١٥٨ | ١٬٢٣٧ | ١٬١١٠ | ١٬٨٥٦ | ١٬٨٣٨ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٧٠٣ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٤٦١ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٥ | ٤٫٥٧ | ١٩١٫٨٠ | ٢٥٫٦٩ | ٧٢٫٣٩ | ٦٫٨٤ | ١٠٫٢٥ | ٦٧٫١٨ | ٠٫٩٩ | ١٤٫٤٨ | ٢٨٫٤٨ | ١١٫٨٦ | ١٫٢٢ | ٢٫٠٥ | ٤٫٥٩ | ٣٫٧١ | ٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٣ | ١٬١٧٤٫٦٦ | ٤٧٫٠٢ | ٩٥٫٦١ | ١٣٠٫٦٥ | ١٤٧٫٩٦ | ٧٩٤٫٩٣ | ٣٥٦٫٦٦ | ١١٨٫٧١ | ٩٬١٢٥٫٦٠ | ١٥٥٬١٠٣٫٠٤ | ٢٬٦٠٦٫٦٥ | ٢٩٦٫٥٤ | ٥٩٧٫٩٥ | ٢٬١٥٠٫٢٢ | ٩٣٢٫٧٥ | ٣٬٢٣١٫٦٥ | ١٬٣٢٠٫٢٤ | ١٬٢٣٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٠٥ | ١٦ | ٤٠٨ | ١٩٢ | ٤٠٩ | ٤٥٤ | ١٤٦ | ٣٤٧ | ٩٣٥ | ٢٠ | ١ | ٨١ | ٩١٢ | ٣٩٩ | ١١٢ | ٢٦٤ | ٧٣ | ١٨٤ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٩ | ٢٬٤٧٩٫٢٦ | ٥٣٫٠٧ | ١١٣٫٥٣ | ٢١٠٫٩٩ | ٦٧٫٩١ | ١٣٨٫١٤ | ١٦٩٫٦٥ | ١٠٢٫١٧ | ١٠٥٫٨٣ | ٦٬٩١٢٫٠٧ | ١٬٠٢٩٫٣٨ | ٥٦٫٢٩ | ٧١٫٨٥ | ١٣٥٫٢٤ | ٧٢٫٤٦ | ١٥٣٫٨٦ | ٢١٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
