بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق واي بوينت ريت - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٨ | ١١٧ | ١١٩ | ١٢٢ | ١٢٢ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٩ | ١١٨ | ١١٦ | ١١٢ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١١ | ١١١ | ١١١ | ١١٢ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٣٫١٨ | ٣٫٢٩ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٥٢٫٠٢ | ٩٧٣٫٣٣ | ١٬٢٣٧٫٣١ | ١٬٦٧١٫٢٣ | ٦٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٬٤٦٢٫٨٦ | ٢٣٣٫٢٧ | ١١٩٫٧٨ | ٢٤٨٫٩٤ | ٢٬٣٢٤٫٠٠ | ٢١٢٫٢٦ | ١٠٧٫٧٢ | ٢١٤٫٣٦ | ١٥٬٦٠٠٫٠٠ | ١٨٬٣٣٣٫٣٣ | ٥٬٨٣١٫٥٨ | ٦٬٧١٥٫١٥ | ٧٬٩١٤٫٢٩ | ٧٤٬٤٣٣٫٣٣ | ١٠٬٢٢٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٤٩ | ٢٣ | ٢ | ٦٥ | ١٢٨ | ١٧٢ | ٢١٧ | ١٨٨ | ١٦٠ | ١٠٩ | ٥٨ | ٢٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٧ | ٥٢٫٥٧ | ١١٠٫٨٢ | ٢٬٥٠٢٫٠٠ | ٩٦٫١٦ | ٣٤٫٩١ | ٢٥٫٨٨ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٣١٫٨٣ | ٤٦٫٦٩ | ٥٠٫١٧ | ١٠٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٥٫٠٠ | ١١٧٫٣٩ | ٧٦٫٠٠ | ٤٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٨٫١٧ | ٤٠٥٫٨٣ | ٢٣٩٫٣٨ | ٣٤٫٢٥ | ٣٬٤٢٣٫٦٨ | ٣٬٦٤٥٫٧١ | ٣٣٣٫٩٥ | ٢١٧٫٥٧ | ٣٩٧٫٧٨ | ٣٬١٩٢٫٠٠ | ٢٠٥٫٢٨ | ٥٧٫٤٣ | ٥٦٫٨٣ | ٢٨٫٥٧ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٫٥٣ | ٦٩٫٧٠ | ١٧٨٫٥٧ | ٢٬٩٣٣٫٣٣ | ٥٧٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٨٠ | ١٠٦ | ١٣٢ | ١٨٩ | ٢٤٥ | ٢٤١ | ٢٣٦ | ٢٥٩ | ٢٨١ | ٢٧٤ | ٢٦٨ | ١٨٩ | ١١٠ | ١٠٩ | ١٠٩ | ١١٠ | ١١٢ | ١١٦ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٠ | ٣٢٫٢٧ | ٢٤٫٤٠ | ٤٣٫٠٦ | ٣٠٫١٠ | ١٫٨١ | ١٫٨٥ | ٩٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٧ | ٢٩٫٥٢ | ٤١٫٨٨ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ١٫٤٧ | ١٫٤٥ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٣٫٨٥ | ٦٦٧٫٥٠ | ١٬٠٩٧٫٩٣ | ١٬٨٠٥٫٤٨ | ٩٬٩٢٣٫٦٨ | ٧٬٠٠٨٫٥٧ | ٤٦٧٫٢٢ | ٢٣٧٫٣٥ | ٥٤٦٫٧٢ | ٥٬٦١٦٫٠٠ | ٥١٧٫٥٥ | ٢٦٥٫١٥ | ٣٧١٫١٩ | ١٥٬٦٧١٫٤٣ | ١٨٬٢٠٠٫٠٠ | ٥٬٧٢١٫٠٥ | ٦٬٦٨٤٫٨٥ | ٧٬٩٩٢٫٨٦ | ٧٧٬٢٦٦٫٦٧ | ١٠٬٩٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٢ | ٤ | ٥٢ | ١٠٠ | ٤٧ | ٥ | ٥٣ | ١٠١ | ٥١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٣٠ | ١٩٫٥٨ | ٢٤٫٣٥ | ٧٣٫٩٧ | ٢٨٤٫٢١ | ١٬٣٧٢٫٨٦ | ٩٣٫٢١ | ٥٢٫٥١ | ١١٠٫٥٧ | ٩٦٠٫٠٠ | ٩٠٫٥٧ | ٤٩٫٦٥ | ٩٨٫٦٢ | ١٨٥٫٧١ | ٢١٦٫٦٧ | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٨٩٫٢٩ | ٨٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
