بيان التدفق النقدي (TTM)
تورون بولسكا انيرجيا اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٥٢ | ٤٬٠٤٢ | ٥٬١١٨ | ٤٬٠٨٩ | ٤٬٧٧٧ | ٤٬٩٥٥ | ٣٬١٣١ | ٤٬٤٥٥ | ٣٬٢٤٠ | ٢٬٧٧٥ | ٢٬١٣٨ | ٣٬٠٤٥ | ٥٬٥٢٧ | ٤٬٦١٦ | ٧٬٤٠٥ | ٧٬٤٤٠ | ٣٬٧٦٠ | ٧٬٩٧٢ | ٧٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٢٦٫٦٣ | ٢٠٫١١ | ١٦٫٨٢ | ٣٫٧٤ | ٣٦٫٨١ | ٤٢٫٢٩ | ٢٧٫٢٧ | ١٤٫٣٥ | ٢٢٫٩٥ | ٤٢٫٤٢ | ٨١٫٥١ | ١٦٫٤٨ | ٦٠٫٤٢ | ٠٫٤٧ | ٤٩٫٤٦ | ١١٢٫٠٢ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١٠٫٧٣ | ١٬٣٠٨٫٠٩ | ١٬٥٤٠٫٤٤ | ٥٬٩١٨٫٩٩ | ٥٬٩٦٨٫٩٢ | ٣٬٢٨١٫٤٦ | ٢٬٢٢٠٫٥٧ | ١٬٦٥٦٫١٣ | ٨١٤٫٠٧ | ٨٧٥٫٣٩ | ٢٬٠٩٦٫٠٨ | ٩٠٣٫٥٦ | ٥٥٢٫٧٠ | ٤٬٢٧٤٫٠٧ | ٦٬٧٣١٫٨٢ | ١٬٣٥٢٫٧٣ | ٣١١٫٥٢ | ١٬٦٢٣٫٦٣ | ١٬٤٨٩٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٥٧ | ٣٬٩٧٧ | ٣٬٧٥٠ | ٣٬٤١٤ | ٣٬١٦٨ | ٣٬١٠٣ | ٣٬٢٠٩ | ٣٬٣٤٨ | ٣٬٥١١ | ٣٬٩٧٦ | ٣٬٩٨٤ | ٤٬٢٢٩ | ٤٬٥٩٣ | ٤٬٧٩٤ | ٤٬٨٠٨ | ٤٬٧٩٣ | ٤٬٩٦٠ | ٤٬٧١٨ | ٥٬١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٧ | ٥٫٧٢ | ٨٫٩٥ | ٧٫٢٠ | ٢٫٠٦ | ٣٫٤٢ | ٤٫٣٣ | ٤٫٨٧ | ١٣٫٢٤ | ٠٫٢٠ | ٦٫١٥ | ٨٫٦١ | ٤٫٣٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣١ | ٣٫٤٨ | ٤٫٨٨ | ٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١٣٫٥٠ | ١٬٢٨٧٫٠٦ | ١٬١٢٨٫٥١ | ٤٬٩٤٢٫٢٦ | ٣٬٩٥٩٫١٦ | ٢٬٠٥٤٫٩٧ | ٢٬٢٧٥٫٨٩ | ١٬٢٤٤٫٦١ | ٨٨٢٫١٦ | ١٬٢٥٤٫٢٦ | ٣٬٩٠٥٫٨٨ | ١٬٢٥٤٫٩٠ | ٤٥٩٫٣٠ | ٤٬٤٣٨٫٨٩ | ٤٬٣٧٠٫٩١ | ٨٧١٫٤٥ | ٤١٠٫٩٤ | ٩٦٠٫٩٠ | ٩٩٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ٣٧٤ | ١٬٧٠١ | ٧٤٤ | ١٬٥٢٨ | ٢٬٠٠٣ | ٦٣ | ٨٣٨ | ٦٦٩ | ١٬٥١٨ | ١٬٧٤٤ | ١٬٤٩٦ | ٦٦ | ٢٨٦ | ٢٬٤٨٧ | ٣٬١٧١ | ٧ | ٣٬٧٤٥ | ٢٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٨ | ٣٥٤٫٧٩ | ٥٦٫٢٧ | ١٠٥٫٤٧ | ٣١٫٠٦ | ٩٦٫٨٥ | ١٬٢٣٠٫١٦ | ١٧٩٫٨٣ | ١٢٦٫٩١ | ١٤٫٨٩ | ١٤٫٢٢ | ٩٥٫٥٩ | ٣٣٣٫٣٣ | ٩٦٩٫٥٨ | ٢٧٫٥٠ | ٩٩٫٧٨ | ٥٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٣ | ١٢١٫٠٤ | ٥١١٫٩٣ | ١٬٠٧٦٫٧٣ | ١٬٩٠٩٫٧٧ | ١٬٣٢٦٫٤٩ | ٤٤٫٦٨ | ٣١١٫٥٢ | ١٦٨٫٠٩ | ٤٧٨٫٨٦ | ١٬٧٠٩٫٨٠ | ٤٤٣٫٩٢ | ٦٫٦٠ | ٢٦٤٫٨١ | ٢٬٢٦٠٫٩١ | ٥٧٦٫٥٥ | ٠٫٥٨ | ٧٦٢٫٧٣ | ٣٩٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ٣٠٩ | ٣٣٢ | ٦٩ | ٨٠ | ١٥١ | ١٤١ | ٢٦٩ | ٣٩٨ | ٣١٧ | ١٠٢ | ٣٣٧ | ١٬٠٠٠ | ١٠٨ | ١١٠ | ٥٥٠ | ١٬٢٠٧ | ٤٩١ | ٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٧ | ٧٫٥٣ | ٧٩٫٢١ | ٢١٥٫٨٥ | ٢٨٨٫٦٩ | ٦٫٦٢ | ٢٩٠٫٧٨ | ٤٧٫٩٦ | ٢٠٫٣٥ | ١٣٢٫١٨ | ٤٣٠٫٣٩ | ١٩٦٫٧٤ | ٨٩٫٢٠ | ١٫٨٥ | ٦٠٠٫٠٠ | ١١٩٫٤٥ | ٥٩٫٣٢ | ٢٠٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
