بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينداكس للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٧١ | ٧٨ | ٨١ | ٨٧ | ٢٩ | ١٠ | ٦ | ١٠ | ١٣٤ | ١٣١ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٦١ | ٢٠٥ | ٢٤١ | ٢٥٩ | ٢٧٥ | ٢٨٧ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٥ | ٩٫٣٥ | ٣٫٣٩ | ٨٫٢٥ | ١٣٣٫٤٠ | ٦٦٫٤٠ | ١٦٦٫١٢ | ٥٥٫٦٢ | ١٬٢٢٧٫١٩ | ٢٫٠٢ | ٣٫٧٧ | ١٢٫٧٨ | ١٢٫٩٨ | ٢٧٫٦٠ | ١٧٫٧٠ | ٧٫٣٣ | ٦٫٢٠ | ٤٫٢٢ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٢٥ | ٧٨٫٦٢ | ٣٩٤٫٤١ | ٥٥٨٫٣٠ | ٥٧٨٫٤٢ | ٢٧٫٣٠ | ٧٫٨٧ | ١٢٫٤٠ | ١٧٬٩٨٥٫٧١ | ٩٠٫٥٦ | ٩٩٫٧٨ | ٥٥١٫٢٩ | ٦١٠٫٧٢ | ٧٢٫٦٢ | ٣٥٨٫٢٥ | ٢٬٩٧٠٫٠٢ | ٦٧٢٫٩٢ | ١٩٤٫٥٤ | ٧٢٧٫٦١ | ٩٬٣٤١٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ١٤٣ | ١٥٣ | ٥٢ | ٤٥ | ٤١ | ٣ | ٧٥ | ١٠٩ | ١٨٦ | ١٧٤ | ٥١ | ٤ | ١١٨ | ٢ | ١٤ | ٣٣ | ٢٢٠ | ٢٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٣ | ٧٫١٤ | ٦٥٫٦٨ | ١٤٫٠٣ | ٩٫٢٩ | ٩١٫٥٣ | ٢٬٠٦٨٫٣٨ | ٤٤٫٥١ | ٧١٫٥٨ | ٦٫٣٠ | ٧١٫٠٠ | ٩٢٫٦٣ | ٣٬٢٥٣٫٠٦ | ١٠١٫٤٥ | ٧١٣٫٠٢ | ٣٣٧٫٤٠ | ٧٦٧٫٨٥ | ٨٨٫٠٦ | ٧٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٦٤ | ١٥٧٫٢٦ | ٧٧٢٫٩٢ | ٣٦٣٫٢٢ | ٢٩٨٫٨٥ | ٣٨٫٣٠ | ٢٫٧٨ | ١٤٣٫٨٦ | ١٩٣٬٧٧٦٫٧٩ | ١٢٦٫١٤ | ١٣٢٫٩١ | ٢٢١٫٣٣ | ١٦٫٠٣ | ٥٣٫١٨ | ٢٫٩٨ | ١٧٠٫٦٩ | ٨٥٫٥٤ | ١٥٥٫٥٣ | ٦٦٫٦٢ | ١٬٤٢٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٦ | ٣٠٤ | ٢٥٠ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١١٨ | ١١٨ | ١٣٤ | ١١٩ | ١٧٢ | ١٧٤ | ١٥٤ | ١٦٩ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ٣٥٣ | ٣٥٢ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٨ | ١٧٫٧٥ | ٤١٫١٣ | ٠٫٠٤ | ١٩٫٦٠ | ٠٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ١١٫٣٩ | ٤٥٫٣٢ | ١٫١١ | ١١٫٧١ | ١٠٫٠٠ | ٥٦٫١٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٧ | ٣٣٫٦٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٨٨ | ٣٣٥٫٨٨ | ١٬٢٦٧٫٣٣ | ١٬٠٢١٫٥٢ | ٩٧٧٫٢٧ | ١١١٫٠٠ | ٩٤٫٩١ | ٢٥٦٫٢٦ | ٢١١٬٦٦٢٫٥٠ | ١١٦٫٧٠ | ١٣٢٫٧٠ | ٦٧٢٫٦٢ | ٧٢٦٫٧٥ | ١١٩٫٤٤ | ٤٦١٫٢٣ | ٣٬٢٤٠٫٧١ | ٦٨٧٫٣٧ | ٢٥٠٫٠٦ | ٨٩٤٫٢٣ | ١٠٬٨٦٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٩١ | ٢٠ | ١٤ | ١٥ | ١٠٧ | ١٢٤ | ٥٢ | ٠ | ١٤٨ | ١٣١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢١ | ٥٧ | ٨ | ٣٨ | ١٤١ | ٣٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٠٢ | ٧٨٫٢٠ | ٢٦٫٩٦ | ٤٫٤٨ | ٦٠٧٫٨٥ | ١٦٫٥٥ | ٥٨٫٠٤ | ١٠٠٫١١ | ٢٦٣٬٤٨٧٫٥٠ | ١١٫٠٨ | ٨٢٫٥٨ | ٢٠١٫٨١ | ٨٥٠٫١٢ | ٧٤٫١٣ | ٨٥٫٨٠ | ٣٧٣٫٧٠ | ٤٦٧٫٣٤ | ١٢٧٫٨٧ | ٩١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
