بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سامسونايت السعودية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١١٤ | ٧٥ | ٥٧ | ٢١٥ | ٣٨٧ | ٣٩٠ | ٤٥١ | ٤١٢ | ٢٧٨ | ٢٧٤ | ٣٧٢ | ٤٠١ | ٥٣٤ | ٦٠٧ | ٥٧٠ | ٥٧٣ | ٥٦٥ | ٥١٨ | ٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٥٫٧٧ | ٣٤٫٠٦ | ١٧٦٫١٠ | ٢٧٥٫٠٤ | ٨٠٫١٣ | ٠٫٨٣ | ١٥٫٥٥ | ٨٫٦٠ | ٣٢٫٦٣ | ١٫١٥ | ٣٥٫٤٨ | ٧٫٩٣ | ٣٣٫٠٨ | ١٣٫٧٠ | ٦٫٠٨ | ٠٫٤٧ | ١٫٤٧ | ٨٫٢٣ | ٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٤ | ١١٫٠٦ | ٣٠٫١٤ | ١٠٫٧٨ | ٦٠٫١٣ | ٢٢٧٫٤٤ | ١٠٨٫١٥ | ٧٬٠٤٦٫٨٨ | ١١٦٫٩٤ | ٤٠٫٣١ | ٥٦٫٤٩ | ٧٩٫٨٨ | ٢٠٣٫١٤ | ٦٦١٫٩٦ | ٣٥٠٫٢٩ | ٢٦٣٫٥١ | ٧٢٧٫٤١ | ١٬٤٠١٫٤٩ | ٣٦٣٫٢١ | ٣٣٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٢٦ | ٩ | ١١ | ٢٤ | ٩ | ٦ | ٠ | ٥١ | ٦٣ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٩ | ١١٠ | ١١٤ | ١٢٦ | ١٢٣ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٦ | ٦٥٫١٣ | ١٦٫٤٨ | ٣٢٨٫٣٠ | ٦١٫١٦ | ٣٩٫٣٦ | ١٠٥٫٢٦ | ١٦٬٩٣٣٫٣٣ | ٢٢٫٩٠ | ٦٫٢١ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٨ | ٣٩٫٥٤ | ٣٫١٨ | ١٠٫٥٦ | ٢٫٢٣ | ٩٫٢٠ | ١٫٦١ | ٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٣٣ | ٢٫٥٣ | ٣٫٦٤ | ١٫٩٩ | ٦٫٧٧ | ٥٫٥٢ | ١٫٥٨ | ٤٫٦٩ | ١٤٫٥٠ | ٩٫١٢ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٦٤ | ٣٩٫٩٣ | ١٣٦٫٤٣ | ٦٥٫٥١ | ٥٨٫٠١ | ١٥٥٫٨٤ | ٢٧٦٫٦٧ | ٧٦٫٨٧ | ٦٨٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٦٦ | ١٬١٥٨ | ٣٢٠ | ٥٩٠ | ٥٩٥ | ٥٥١ | ٧٤٤ | ٤١٤ | ٦٧٣ | ٨٨١ | ٦٧٧ | ٧٦٤ | ٥٢٦ | ٣٤٨ | ٣١٢ | ٢١٦ | ٣٧٩ | ٤٦٠ | ٥٣٨ | ٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٢ | ٧٢٫٣٩ | ٢٨٤٫٤٩ | ٠٫٨٥ | ٧٫٣٦ | ٣٤٫٩٢ | ٤٤٫٤٠ | ٦٢٫٧٨ | ٣٠٫٩٠ | ٢٣٫١٢ | ١٢٫٨٦ | ٣١٫١٣ | ٣٣٫٩٤ | ١٠٫١٥ | ٣٠٫٧٥ | ٧٥٫٢٨ | ٢١٫٢٠ | ١٧٫٠١ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٤ | ١١٢٫٢٠ | ١٢٨٫٠٢ | ١١٠٫٩٩ | ١٦٦٫٤٨ | ٣٢٣٫٨٥ | ٢٠٦٫٠٧ | ٦٬٤٦٠٫٩٤ | ١٩٠٫٩٥ | ١٢٧٫٩٠ | ١٣٩٫٤١ | ١٦٤٫٢٠ | ٢٦٦٫٤٥ | ٤٣٠٫٩٨ | ١٨٠٫٢٢ | ٩٩٫٩٥ | ٤٨١٫٣٥ | ١٬١٤٠٫٦٩ | ٣٧٦٫٩٤ | ٣٧٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٬١١٥ | ١٬٠٣٢ | ٢٥٠ | ٥٣٢ | ٣٥٧ | ١٧٠ | ٣٦١ | ٦ | ٣٥٢ | ٦٨٩ | ٤٨٦ | ٤٦٦ | ١٩٨ | ٨١ | ١٧٣ | ٢١٦ | ٧٩ | ٤٠ | ١٤٣ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٧٥٫٨٠ | ٣١٢٫٨١ | ٣٢٫٧٧ | ٥٢٫٣٨ | ١١٢٫٠٤ | ١٠١٫٧٧ | ٥٬٦٠٧٫٨١ | ٩٥٫٤٣ | ٢٩٫٤٧ | ٤٫١٨ | ٥٧٫٥٦ | ١٤٠٫٨٤ | ١١٤٫٨٧ | ٢٤٫٨٦ | ٦٣٫٦٠ | ١٥١٫١٤ | ٢٥٤٫٠٩ | ٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
