بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيريديان ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٤١ | ٤٧ | ٥٥ | ٦٤ | ٦٨ | ٧٦ | ٩٤ | ١٣٥ | ١٦٢ | ١٨٠ | ١٨٤ | ١٦٧ | ١٦٨ | ١٩٧ | ٢٣٢ | ٢٨٠ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ١٠٫٣٤ | ٢٣٫٨٧ | ١٦٫٦٦ | ١٤٫٩٥ | ١٧٫٤١ | ٥٫٣٩ | ١٣٫٠٢ | ٢٢٫٩٤ | ٤٣٫٦٢ | ٢٠٫١٣ | ١١٫٣١ | ٢٫٢٠ | ٩٫٠٩ | ٠٫٥٠ | ١٧٫٠٧ | ١٧٫٩٤ | ٢٠٫٤٢ | ١٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫٠٥ | ١٤١٫٤٦ | ٣١٦٫٣٨ | ١٬٤١٤٫٧٠ | ٤٣٫٦٤ | ١٬٥١٦٫٩٨ | ٤٠٩٫٩٨ | ١٬٨٨٢٫٣٦ | ٣٧٫١٧ | ٨٢٫٨٤ | ٢٣٣٫٧٤ | ٢٩٠٫٢٠ | ٧٧٫٤٧ | ٣٤٩٫١٢ | ٥٬٣٥٥٫٧٣ | ٨١٧٫٤١ | ٢٢٢٫٠٣ | ٧٬١٨٥٫٨٦ | ١٬١٣٨٫٣٩ | ٣٬٢٠٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٥٠ | ٤٢ | ٥٣ | ٤٧ | ٧٤ | ٧٦ | ٥١ | ١٥ | ١١٥ | ١٣٧ | ١١١ | ١٠٥ | ٩٤ | ٢٢٤ | ٢٠٣ | ٣٣٥ | ٢٢٩ | ١٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٤٫١٦ | ١٧٫٥٧ | ٢٦٫٩٣ | ١١٫٩٤ | ٥٩٫٧٣ | ٢٫٧٠ | ٣٢٫٩٩ | ٧١٫١٩ | ٦٨١٫٤٢ | ١٩٫٢٥ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٨٨ | ١٠٫٣٦ | ١٣٧٫٦٦ | ٩٫٤٩ | ٦٥٫٤٦ | ٣١٫٨٤ | ١٠٦٫٣٢ | ٩٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٣٥ | ٢٣٩٫٨٠ | ٤٠٠٫٦٤ | ١٬٨٣٥٫٧٧ | ٤٢٫٧٥ | ٢٬٠٦٤٫٨١ | ٤٨٨٫١٤ | ١٬٤٢٥٫١١ | ٧٫١٨ | ١٠١٫٦٣ | ٢٣٨٫١٠ | ١٩٨٫١٣ | ٤٥٫٢٠ | ١٧٨٫٦٧ | ٧٬١٦٥٫٧٧ | ٩٨٤٫٨٩ | ٣٧٨٫١٠ | ٧٬٠٧٢٫٤١ | ٥٨٫٨٣ | ٢٩٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٠١ | ٨٥ | ٩١ | ٢٠٣ | ١٢٥ | ١٢٥ | ١٢٢ | ٢٩٦ | ٣٢٢ | ٣٣٠ | ٣٢٨ | ٥٣ | ٢٢٦ | ٣٩٥ | ٣٩٢ | ٦٢١ | ٤٥٨ | ٢٩٠ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٨٢ | ١٦٫٢٤ | ٦٫٨٢ | ١٢٣٫٧٣ | ٣٨٫٢٢ | ٠٫٤٢ | ٢٫٠٠ | ١٤٢٫٤٣ | ٨٫٧٢ | ٢٫٣٢ | ٠٫٤٥ | ٨٣٫٩٣ | ٣٢٧٫٨٧ | ٧٤٫٨٣ | ٠٫٧٥ | ٥٨٫٦٢ | ٢٦٫٣١ | ٣٦٫٦٧ | ٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٧٫٦٩ | ٤٨١٫٢٦ | ٨١٧٫٠١ | ٣٬١٥٠٫٤٧ | ١٨٦٫٣٩ | ٣٬٤٨١٫٨٠ | ٧٩٨٫١٢ | ٣٬٤٠٧٫٤٧ | ١٤٤٫٣٥ | ٢٨٤٫٤٧ | ٥٧١٫٨٥ | ٥٨٨٫٣٢ | ٢٢٫٦٧ | ٤٢٧٫٧٩ | ١٢٬٦٢١٫٥٠ | ١٬٩٠٢٫٣٠ | ٧٠٠٫١٣ | ١٤٬١٥٨٫٢٧ | ١٬١٧٩٫٥٧ | ٣٬٠٠٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢١ | ١٠ | ٣ | ١٠٩ | ٤ | ١٦ | ٤ | ٢٠٥ | ١١٣ | ٥٨ | ٥٦ | ٢٣٣ | ٥٣ | ٣ | ٢١ | ٨٩ | ٣ | ٢٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫١٢ | ٥٠٫٦٦ | ١٢٧٫٧٠ | ٣٬٨٨١٫٥٨ | ١٠٣٫٣١ | ٣٣٤٫٤٤ | ١٢٢٫٩٥ | ٥٬٦٢٢٫٨٣ | ٤٤٫٨٣ | ٤٩٫١٠ | ٣٫٢٤ | ٥١٦٫٩٥ | ٧٧٫٣٢ | ١٠٥٫٩٣ | ٥٥٨٫٥١ | ٣٣٠٫٩٩ | ١٠٣٫٦٤ | ٨٦٠٫١٠ | ٦٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
