بيان التدفق النقدي (TTM)
إيقاع المستحضرات الصيدلانية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٢٢ | ١١٩ | ١٢٢ | ١٣٥ | ١٤٦ | ١٦٦ | ١٧٣ | ١٨٠ | ١٧٣ | ١٥٦ | ١٥٩ | ١٤١ | ١٣٦ | ١٤٠ | ١٢٨ | ١٢٤ | ١١٤ | ١١٣ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٢٫١٠ | ١٫٧٧ | ١٠٫٨٠ | ٨٫٤٣ | ١٣٫٧٧ | ٤٫٢٠ | ٣٫٩٤ | ٣٫٦٠ | ٩٫٩٢ | ١٫٤٦ | ١١٫١٩ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | ٨٫٥٥ | ٣٫١٤ | ٨٫٤٧ | ٠٫٣٤ | ٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١٩٫١٨ | ٣١٦٫٣٤ | ٣٨٠٫٠٥ | ١٬١٩٤٫٥٧ | ٥٤٦٫٧٥ | ٣٥٠٫٢٩ | ١٬٩٠١٫٨١ | ٣٩٤٫٥٣ | ١٩٤٫٠٤ | ٢٥٣٫٤٤ | ٥٠١٫٩٦ | ٦٬٣٩٩٫٢٧ | ١١٦٫٨٣ | ٢٠١٫٤٣ | ٢٥٠٫٣٨ | ٢٧٨٫٥٤ | ٧٣٤٫٥٤ | ٣٩٠٫١٠ | ٢١٥٫٤٦ | ٤١٤٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ١٥٩ | ١٦ | ٣٥ | ٨ | ٦٢ | ١٥٦ | ١٧٩ | ٧٦ | ٢٨ | ٢٦ | ١٤ | ٦٩ | ٦ | ٦ | ٥١ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫١٦ | ١١٠٫١٣ | ١٢٠٫٤٤ | ٧٨٫٧٥ | ٧٢٦٫٥٨ | ٣٥١٫٠٩ | ١٤٫٣٩ | ٥٧٫٤٠ | ٦٣٫١٤ | ١٩٢٫٨٦ | ٤٦٫٩٢ | ٣٩٩٫٩٦ | ٩١٫٨٠ | ٢٠٤٫٥٢ | ٩٥٨٫٥٠ | ٨٫١٥ | ٣٫١٨ | ١٠٫٨٧ | ١١٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٩٫٤٣ | ٤١١٫١٣ | ٥١٫٠٩ | ٣٤٧٫٨٨ | ٣٠٫٥٣ | ١٤٩٫١٣ | ١٬٧٨٦٫٩٨ | ٤٠٦٫٩٧ | ٨٢٫٠٣ | ٤٠٫٩٦ | ٨٣٫٦٣ | ٥٥٧٫٨١ | ٥٧٫٣٣ | ٨٫٣٨ | ١٠٫٥٥ | ١١٠٫٢٣ | ٢٧٥٫٦٥ | ١٦٥٫٠٢ | ١٠١٫٤٠ | ٣٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٤ | ٢ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١ | ٣٨ | ١٩٧ | ٢١٤ | ٢١٣ | ١٧٥ | ٨٩ | ٧٤ | ٧٩ | ٢٢٦ | ١٥٥ | ١٩١ | ٢١٩ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٧ | ٨٬٢٠٦٫٩٧ | ٠٫١٢ | ٠٫١٧ | ٠٫١٩ | ٩٩٫٢٢ | ٢٬٨٦٦٫١٨ | ٤١١٫٧٢ | ٨٫٧٨ | ٠٫٢٥ | ١٨٫٠٣ | ٤٨٫٩٢ | ١٦٫٧٣ | ٥٫٨٨ | ١٨٦٫٨٦ | ٣١٫٢٣ | ٢٣٫١١ | ١٤٫٧٧ | ٦٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٧٨٫٦٠ | ٥٫٢١ | ٥٣١٫١٥ | ١٬٦٤٢٫٤٦ | ٦٧٧٫٢٨ | ٣٩٩٫٤٢ | ١٤٫٨٣ | ٨٧٫٥٦ | ٢١٢٫٠١ | ٣١٢٫٤٨ | ٦٨٥٫٣١ | ٧٬٠٥٨٫١٨ | ٧٤٫١٢ | ١١٠٫٠٢ | ١٤٠٫٣٦ | ٤٨٩٫٨٣ | ٩١٧٫٠٩ | ٦٥٥٫١٢ | ٤١٦٫٧٣ | ٢٧٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٩ | ٣١ | ١٠ | ٢٥ | ٤٢ | ٩ | ٤٤ | ٩٣ | ٦٨ | ٣١ | ٢ | ١٢٠ | ٦٨ | ٥٦ | ٤٦ | ١٧ | ٢٩ | ٥٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦١٫٦٠ | ١٨٫٥٢ | ٦٧٫٦٢ | ١٤٢٫٠٩ | ٢٦٩٫٢٤ | ٧٩٫٠٥ | ٦٠٢٫٢٧ | ١١١٫٣٥ | ٢٦٫١٩ | ٥٤٫٥٢ | ٩٢٫٠٤ | ٤٬٩٦٤٫٥١ | ٤٣٫٩٠ | ١٧٫٠١ | ١٨٢٫٢٠ | ١٣٦٫٧٣ | ٢٧٢٫٣٥ | ٨٠٫٤٣ | ١٤٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
