بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخدمات الأولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٠ | ٣١٣ | ٣٢٦ | ٢٥٩ | ١٣٧ | ٨٠ | ٧٨ | ١٨ | ٣٨ | ٨٣ | ٣٩ | ٩٤ | ١٧٨ | ١٩٩ | ٢٨٥ | ٢٦٧ | ٤١٦ | ٥٠٨ | ٦٠٣ | ٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ٤٫٢٩ | ٢٠٫٨١ | ٤٦٫٩٥ | ٤١٫٨٥ | ١٫٧٥ | ١٢٢٫٣٧ | ١١٦٫٢٦ | ٣١٩٫٨٦ | ١٤٦٫٢٧ | ٣٤٢٫٧٦ | ٩٠٫٣٧ | ١١٫٤٠ | ٤٣٫٧٥ | ٦٫٤٦ | ٥٥٫٧٢ | ٢٢٫٢٦ | ١٨٫٦٢ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٢٦ | ١٥٠٫٨٢ | ٢٧٠٫١٧ | ١٬٠٧٩٫٢٥ | ٤٩٤٫٧٠ | ٦٣٫٦٣ | ٢٠١٫٧٤ | ٢٠٫٢٧ | ٥٣٫٤٣ | ١٥٦٫٢٣ | ٤٩٫٣٧ | ٢٩٢٫٠٩ | ٥٣١٫٧٢ | ٥٦٠٫١١ | ٣٤٢٫٤٨ | ٣١٥٫٥٠ | ٢١٦٫٨٤ | ٢١٣٫٦٨ | ٣٤٧٫٨٧ | ٣٦٣٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٤٣ | ٦٧٠ | ٦٩٢ | ٦٧١ | ٦٩١ | ٩٤ | ٧٦ | ٥١١ | ٤٨٢ | ٤٥٦ | ٤٤٧ | ٢٣ | ٣٠ | ١٩ | ١٩ | ٥ | ٢٧ | ٦٥ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ١٬٤٧٦٫٩٧ | ٣٫٢٥ | ٢٫٩٨ | ٢٫٩٥ | ٨٦٫٤١ | ١٨٫٦١ | ٥٦٧٫٩٨ | ٥٫٦٢ | ٥٫٤٨ | ١٫٨٣ | ٩٤٫٩٦ | ٣٣٫٠٨ | ٣٥٫٥١ | ١٩٧٫٧١ | ١٢٧٫٩٢ | ٤١٥٫٧٦ | ١٣٧٫٢١ | ٩٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٣٧ | ٢٠٫٤٨ | ٥٥٤٫٧٦ | ٢٬٨٨٩٫٣٤ | ٢٬٤٢٢٫٠٢ | ٥٥١٫٥٥ | ٢٤١٫٨٥ | ٨٨٫٤١ | ٧١٩٫٦٩ | ٩٠٣٫٣٩ | ٥٨٣٫١٤ | ١٬٣٩٥٫١٢ | ٦٧٫٢٧ | ٨٤٫٦٦ | ٢٣٫٢٢ | ٢٢٫٣٥ | ٢٫٧٥ | ١١٫٤٥ | ٣٧٫٢٧ | ٦٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٦ | ٦٣ | ٤٦٥ | ٤٥٧ | ٥٠٦ | ٤٨٦ | ٢٤ | ٨ | ٤٧٨ | ٤٥٢ | ٤١٧ | ٣٨٥ | ١٢٣ | ٢٠٥ | ١٨٤ | ٢٠٣ | ٢١٩ | ٢٤٤ | ٣٦٧ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٢ | ٨٣٩٫٩١ | ١٫٧٥ | ١٠٫٧٦ | ٣٫٩٨ | ١٠٤٫٩٣ | ١٣٢٫٠٦ | ٦٬١٢٨٫١٠ | ٥٫٥١ | ٧٫٨٣ | ٧٫٦٧ | ١٣٢٫٠٦ | ٦٦٫٤٤ | ١٠٫٤٧ | ١٠٫٦٠ | ٧٫٨٨ | ١١٫٤٤ | ٤٩٫٩٩ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٦٦ | ٣٠٫٢٧ | ٣٨٤٫٧١ | ١٬٩٠٦٫٦٣ | ١٬٨٢٤٫٧٤ | ٣٨٧٫٥٦ | ٦١٫٦٨ | ٨٫٨٨ | ٦٧٤٫٢٠ | ٨٤٧٫٣٥ | ٥٣٣٫٣٨ | ١٬٢٠٠٫٢٥ | ٣٦٧٫٩٤ | ٥٧٩٫٠٨ | ٢٢٠٫٥٢ | ٢٤٠٫٢٠ | ١١٤٫٣٦ | ١٠٢٫٧٢ | ٢١١٫٤٦ | ١٩٤٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ٢٠٨ | ١٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ١٢٥ | ٣٩ | ٨٦ | ٧١ | ٥٣ | ٧٨ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٥ | ٨٣ | ٨٥ | ١٩٢ | ٢٣٨ | ١٧٣ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٦ | ٤١٫٧٨ | ٨٠٫١٨ | ٢١٥٫٧٣ | ٣٥٢٫١٠ | ٦٩٫٠١ | ١٢٢٫٦٤ | ١٧٫٩٤ | ١٧٥٫١٩ | ٢٤٦٫٤٣ | ١٤١٫٠٣ | ٤٫٥٧ | ٢٠٥٫٧٥ | ٣٣٥٫١٠ | ١٫٥٤ | ١٢٦٫٥٨ | ٢٤٫٠٧ | ٢٧٫١٤ | ٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
